#마감시황 #영리한황소

#종목생각
#SK하이닉스 #삼성전자 : 무위험 수익률 5.5% 상황에서 주식을 하는게 맞는가 싶긴 하지만 억지로 해야 한다면 유일한 선택지가 아닐까 싶음 여기서 벗어난다면 큰 용기가 필요
#코스맥스 : 사모펀드를 비롯한 기관이 크게 사는데, 화장품은 EPS 성장이 보장되는 몇 안 되는 섹터기 때문에 동의하는 바
#퓨런티어 : #넥스트칩 과 더불어 후반에 상승했는데, 국내 뉴스보다는 오늘 밤에 있을 테슬라 실적발표 이벤트가 기대감이 더 크지 않을까 싶음
#디케이티 : PCB 수출입 데이터 호조로 꾸준한 매수세가 들어오는 중! 승계 끝났나?? #비에이치 는 감감 무소식
#인벤티지랩 #펩트론 : 장 중에 대놓고 보유 물량 넘기고 나가려고 옛날 뉴스 공유하는 텔레그램방 있던데, 텔레그램방이 많아지면서 이런 지저분한 행동이 많음! 텔레그램 활성화의 장점도 있지만 단점도 있기에 조심해야 함...
#스맥 : 미국 드론 공격, 안티 드론 테마
#우신시스템 : 연기금 매수 상위이긴한데, 개인적으로는 너무 장미빛 미래 그리는 것 같음
#KH바텍 : 콩고기 섹터인 폴더블
#유니드 : 전쟁 장기화 테마주
#진시스템 : 장 중 입찰 공고 내용 공유되면서 하한가 가서 자동 매수 걸어둔 외국인이 받은 것 같은데, 인도 & 중국은 불확실성이 많은 국가기 때문에 조심스럽게 접근해야 함
#비츠로테크 : #비츠로텍 이랑 같이 하반기가 피크인지라 3Q 실적 기대주!

#섹터생각
#반도체 : 어쩔 수 없이 주식을 해야 한다면 그나마 유일한 선택지! 단 HBM이 필수로 엮여있어야 함
#바이오 : 무위험 수익률 5.5% 시대에 바이오?! 매일 쳐맞는 중!! 악화를 넘어 증오로 바뀐 투심이 쉽게 바뀔 것 같진 않음
#2차전지 : 선대익 Pick, 그 중에서도 #솔브레인홀딩스 이 제일 강세
#자율주행 : 18일 테슬라 이벤트로 기대감이 가장 큰 섹터가 아닐까...
#디스플레이 : OLED, 폴더블은 콩고기야...

#총평
» 현금도 좋은 종목 중 하나다.
» Out만 안되면 또 기회주는게 주식 시장이다.

#영리한황소

https://youtu.be/EJLYng1D0DY?si=y7WBSvOHSsQ2pDbt

오늘의 시장 정리는 범송공자님과 함께

6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.

#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다

#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.

#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.

#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.

#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.

#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.

#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.

#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.

#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.

#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.

#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.

#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.

#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.

#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.

#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.

#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.

#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.

#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.

#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.

#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.

#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.

#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.

#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.

#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.

#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.

#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.

#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.

#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.

#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.

#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.


이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,

#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.

#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.

#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.

#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.

#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.

#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.

#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.

#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.

#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.


다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.

#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.

#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.

#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.

#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.

#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.

#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다

"직원에게는 세계 최고의 대우를,
기업은 국가를 위해 성장에만 집중하라"

https://youtube.com/shorts/Jeh1WCqw7vU?si=UCm9271oFa786CaR

삼성전자(005930) - 펀더멘털이 너무 좋다
2026.06.30 / 한화투자증권 리서치센터

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목표가 580,000원 (상향)
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1. 핵심 논리 — 저평가 해소 국면
① 2026F P/E 5.9배: 글로벌 반도체 피어 대비 압도적으로 낮은 멀티플 부여 중
② LTA(장기공급계약) 체결로 이익의 지속성 담보 → 근거 없는 저평가 해소 기대
③ 2026~2027년 글로벌 반도체 종목 중 영업이익 규모 1~2위 수준 전망

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2. 사업부별 투자포인트
① DS(메모리): 세계 최대 범용 메모리 CAPA 보유 → 2026~2027년 매출·이익 모두 메모리 메이커 중 최대 규모
② HBM4: 하반기부터 납품되는 최고속 HBM4(11.7Gbps 이상) 물량 대부분 삼성 담당 추정 / 1C 공정 성공적 도입 + 업계 최고가 HBM4 납품으로 기술력 입증
③ 파운드리: 하반기 LPU 물량 유입으로 적자구조 탈피 기대 / 다만 성과급 등 부차 비용으로 수치적 적자는 유지될 전망

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3. 2Q26 실적 추정
① 매출: 172조 2,950억원(+118% YoY 연간 추세 반영)
② 영업이익: 81조 1,280억원 / OPM 47%
③ DS 영업이익: 79조 8,120억원(DRAM 57조 5,770억원, NAND 24조 9,710억원)
④ DRAM ASP: $1.65/1Gb(+40% QoQ) / NAND ASP: $0.27/1GB(+60% QoQ)

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4. 연간 실적 추정
① 2026E: 매출 727조 9,630억원(+118% YoY), 영업이익 378조 3,340억원(+768% YoY), OPM 52%
② 2027E: 매출 953조 7,390억원(+31% YoY), 영업이익 560조 1,520억원(+48% YoY), OPM 59%
③ DS 부문 2026E 영업이익: 369조 9,160억원 / DRAM 273조 2,410억원, NAND 102조 6,340억원
④ 순차입금: 2025년 -100조원 → 2026E -344조원 → 2027E -635조원으로 순현금 규모 급증

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5. 밸류에이션
① 목표주가 58만원 / 2026F EPS 58,083원 × Target P/E 10배
② Target P/E 10배는 글로벌 반도체 종목의 최소 배수 적용(추가 상향 여지 존재)
③ 현재주가 339,500원(6/26) / 상승여력 70.8%
④ 2026E ROE 57.7% → 마이크론 대비 압도적 수익성 우위

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6. 한 줄 요약
LTA로 이익 지속성이 확보된 가운데 범용 DRAM·HBM4·파운드리 세 축 모두 하반기 개선세가 뚜렷하여 2026~2027년 글로벌 반도체 최대 이익 창출 기업임에도 P/E 10배 미만에 거래되는 저평가 구조 해소가 기대된다.

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#반도체 #메모리 #HBM #삼성전자 #005930

[삼성전자가 AI 반도체 수주를 빠르게 확대하며 파운드리 수주잔고가 50조 원에 육박했고, 2nm 공정을 앞세워 메타와 Anthropic 등 주요 AI 기업을 확보하고 있다.](https://wallstreetcn.com/articles/3776186)

◦ AI 파운드리 수주 급증
• 삼성전자 파운드리의 중장기 수주잔고가 약 50조 원에 근접.
• 지난해 테슬라 AI 칩 수주에 이어 메타와 Anthropic도 삼성과 협력을 추진.
• AI 서버용 ASIC 수주가 빠르게 증가하는 것으로 평가.

◦ 2nm 공정이 핵심 경쟁력
• 메타의 차세대 AI 가속기 MTIA 3는 삼성의 2nm 공정을 사용할 것으로 알려짐.
• 수십만 장 규모의 생산이 예상되며 2nm 공정 문의도 크게 증가.
• 시장은 이를 삼성의 첨단 파운드리 경쟁력 강화 신호로 해석.

◦ 메타와 협력 확대
• 메타는 차세대 ASIC 공동 개발 및 생산을 삼성과 협의 중.
• 자체 AI 인프라 확대와 클라우드 컴퓨팅 사업을 위해 AI 칩 내재화를 추진.
• 삼성 시스템LSI와 초기 설계 단계부터 협력하는 체계를 구축한 것으로 전해짐.

◦ Anthropic도 자체 AI 칩 추진
• Anthropic은 엔비디아 GPU와 구글 TPU 의존도를 낮추기 위해 자체 ASIC 개발을 검토.
• 삼성의 2nm 공정을 활용하는 방안을 평가 중.
• AI 인프라 자립 전략의 일환으로 대규모 AI 데이터센터 구축도 추진.

◦ 삼성의 종합 반도체 경쟁력 부각
• Anthropic의 AI 인프라 투자 가운데 약 절반이 반도체 구매에 투입될 것으로 예상.
• 삼성은 메모리, 파운드리, 첨단 패키징을 모두 보유해 최대 수혜 기업으로 평가.
• 파운드리 사업도 올해 4분기 흑자 전환 가능성이 제기됨.

원문 발췌

- "삼성전자는 2나노 공정을 앞세워 AI 반도체 수주를 확대하며 파운드리 사업의 흑자 전환 가능성을 높이고 있다."
#삼성전자 #파운드리

라이프자산운용, 삼성전자에 우선주 매입·소각 제안
2026.09.15 | 연합뉴스 강수지 기자

핵심
라이프자산운용이 삼성전자에 2026년 주주환원 재원을 우선주 매입·소각에 우선 배정하라는 주주서한을 보냈다. 우선주가 보통주보다 쌀 때 매입·즉시 소각하면 같은 재원으로 더 많은 주식을 줄여 주당가치를 영구적으로 높이고, 의결권 없는 우선주라 지배구조 규제도 피한다는 논리다

주요 내용
• 라이프자산운용, 14일 삼성전자 이사회·경영진에 주주서한 발송…10월 이사회 안건 의결 요청
• 제안: 우선주가 보통주보다 쌀 때만 12월 말까지 우선주 매입·즉시 소각, 잔여 재원은 현금배당
• 삼성전자 2026년 주주환원 재원 90조∼110조원, 이 중 약 30조원은 3분기 현금배당 배정
• 배당 제외 잔여 재원 중앙값 약 63조원이 자사주 매입·소각 대상
• 우선주는 9일 종가 기준 보통주보다 26.7% 낮게 거래…같은 재원으로 보통주 1주 대신 우선주 1.36주 소각 가능
• 보통주 소각 시 삼성생명(8.51%)·삼성화재(1.49%)가 보유한도 초과분 매도 필요, 우선주 소각은 이 부담 없음

시장 포인트
행동주의 자금이 삼성전자 주주환원 방식을 배당에서 우선주 소각으로 돌리려는 시도로, 금산법상 삼성생명·삼성화재의 강제 매도를 건드리지 않고 지배구조 제약을 우회한다. 10월 이사회 채택 여부가 핵심 변수

관련 산업
반도체 · 자산운용

관련 기업
삼성전자 · 라이프자산운용 · 삼성생명 · 삼성화재

🔗 원문
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260915036300008

#삼성전자 #우선주소각 #주주환원 #행동주의 #라이프자산운용