‘반도체가 부족해 아이폰을 못 만들 지경이다.’(팀 쿡 애플 최고경영자) ‘우리가 직접 반도체를 만들겠다.’ (일론 머스크 테슬라 최고경영자)

인공지능(AI)이 촉발한 반도체 공급난이 점입가경이다. 삼성전자·에스케이(SK)하이닉스가 생산하는 메모리뿐 아니라, 스마트폰·자율주행 전기차·로봇 등의 ‘두뇌’ 역할을 하는 시스템 반도체(로직 칩)까지 공급 부족 현상이 전방위로 확산하고 있어서다. 글로벌 빅테크 기업의 최고경영자(CEO)들도 잇달아 고충을 토로하며 대책 마련에 분주한 모습이다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002789438

#반도체

f(x) - Chu 커버무대
아이린x슬기x카리나x윈터
SMTOWN in 후쿠오카

윈터 포커스 영상
본업 잘하면 논란 다 사그라듬

에스파 원투펀치 #카리나 #윈터

(모건 스탠리) 숀 킴


- 1분기 디램 고정거래가격 전분기 대비 +70~100% 상승 예상
- CSP들의 eSSD 수요충족률 50%에 불과

- 목표가 상향
삼성전자 21만원(기존 17만원)
하이닉스 110만원(기존 84만원)

- 어닝 추정치

삼성전자
: 26년 OP 245조, OPM 47%
: 27년 OP 317조, OPM 48.9%

하이닉스
: 26년 OP 179조, OPM 75.2%
: 27년 OP 225조, OPM 73.8%

젠슨 황 “TSMC 생산능력 향후 10년간 두배로 늘 것” - 조선일보

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만의 세계 1위 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 TSMC의 생산 능력이 10년간 갑절로 늘어날 것이라고 말했다.

황 CEO는 31일(현지 시각) 대만 타이베이에서 TSMC 등 반도체 공급업체들과의 만찬 직후 식당 앞에서 기자들과 만나 “앞으로 10년 동안 TSMC는 생산 능력을 100% 이상 증대할 것”이라며 “이는 상당한 수준의 생산량 확대”라고 말했다고 로이터, 블룸버그 통신이 보도했다.

그는 “올해 수요가 매우 많다”며 “TSMC는 올해 매우 열심히 일해야 한다. 내가 (반도체 소재인) 웨이퍼를 많이 필요로 하기 때문”이라고 강조했다.황 CEO는 자신이 오픈AI에 대해 비판과 우려를 나타냈다는 전날 언론 보도에 대해서는 “말도 안 되는 소리”라고 일축했다.

그는 “오픈AI의 작업은 놀랍고, 그들은 우리 시대 가장 영향력 있는 기업 중 하나”라며 “샘(올트먼 오픈AI CEO)과 함께 일하는 것을 정말 좋아한다”고 강조했다.

이어 오픈AI가 현재 진행 중인 투자 라운드에 엔비디아가 참여할 것이라는 점을 분명히 했다.

그는 “우리는 오픈AI에 엄청난 투자를 할 것”이라며 “아마 우리가 지금껏 했던 투자 중 가장 큰 규모가 될 것”이라고 밝혔다.

다만 구체적인 투자액은 밝히지 않았으며, 지난해 9월 발표했던 1000억 달러(약 145조원)를 넘을지에 대한 물음엔 “그런 건 아니다”라고 답했다.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/02/01/GQ3WCYJYMU2TGMBUGMYTKM3BMI/

연초 들어 쭈욱 빠지고 있는 예금

개인4조매수 ㄷㄷㄷ

#Gemini 요약 정리 방송일자 1월 30일자

[윤지호의 투자 독백: 취하지 말고 문 옆에서 춤추라]

1. 네러티브 장세의 허상과 심리적 과열

시장이 뜨겁다. 그러나 현재의 상승은 실질적 이익(숫자)보다 로봇, 우주 등 미래 기대감인 '네러티브'에 의존하고 있다. 코스닥으로 몰려드는 개인들의 속도는 포모(FOMO) 심리의 전형이다. 기관 매수가 늘어난 듯 보이나, 이는 개인이 개별 주식을 팔고 ETF를 매수함에 따른 수급상의 착시일 뿐이다. 지금은 승리에 취할 때가 아니라 냉정하게 자산을 점검할 때다.

2. 장기 금리, 무시할 수 없는 복병

시장이 매크로 악재를 외면하고 있지만, '장기 금리'의 움직임이 두렵다. 각국의 국채 발행 증가와 정치적 풍향에 따른 중앙은행의 독립성 훼손 우려는 인플레이션 기대를 자극하기 충분하다. 주식 가치는 미래 이익을 현재로 할인한 값이다. 금리가 튀면 할인율이 상승하고 밸류에이션은 깎인다. 숫자가 뒷받침되지 않는 종목은 금리 변동 시 사상누각처럼 무너질 것이다.

3. 코스닥 3,000의 전제조건: 좀비 기업 퇴출

정부 정책에 기대어 코스닥 3,000, 5,000을 논하기 전, 시장의 질적 개선부터 고민해야 한다. 1,800개가 넘는 코스닥 상장사는 지나치게 많다. 이익조차 내지 못하는 좀비 기업의 퇴출 가이드라인 없이 유동성만 공급하면 결국 제자리로 회귀할 뿐이다. 불확실한 시기일수록 삼성전자, 하이닉스처럼 이익 마진이 확실히 찍히는 종목에 집중해야 한다.

4. 하방 경계와 현금의 가치

진정한 투자의 기회는 불확실성이 극대화되어 아무도 주식을 말하지 않을 때 찾아온다. 지금처럼 모두가 확신에 차 있을 때는 현금 비중 20~30%를 반드시 확보하라. 수익의 일부는 인출하여 실제 내 삶의 자산으로 치환해야 한다. 무도회장에서 음악에 취해 있다가는 화재 시 탈출할 수 없다. 언제든 빠져나갈 수 있도록 '문 옆에서' 춤을 즐기길 권한다.

https://www.youtube.com/watch?v=S5AFeoPfjqU

※ 사이드카 발동

레버리지 폭락

#반갑습니다 님 제보

청산 후 잔고 7만원

대형증권사 신용융자 한도 도달

레버리지 이렇게 땡겨썼으니
변동성이 클수밖에 없겠죠

크게 하락하는 게 무서운만큼 크게 오르는 것도 겁낼 줄 알아야 합니다. 급락할 때 무서워서 팔고 급등할 때 다급하게 다시 사는 걸 몇번 반복하면 계좌가 녹습니다. 어제 무서워서 팔았는데 오늘 같은 날 판단과 대응에 자신없으면 현금을 들고 가만히 있는 것도 좋은 방법입니다.

건방지게 들릴 수 있지만 저 나름의 깨달음이고 이렇게 크게 오르내릴때마다 늘 같은 메세지를 드리고 있습니다. 살아만 있으면 주식 시장은 다시 기회를 주더라구요. 홍수에 마실 물 없듯이 까딱 잘못하면 코스피 5000시대에도 죽을 수 있습니다.

언제나 살아남는 게 우선입니다.

출처 윤센 페북