연기금 벤치마크 ‘코스닥 5%’ 편입으로 투자 유도. 코스닥 비중 낮으면 평가 불리…시장 자금 유입 기대.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260129115900002?input=1195m

BTS 콘서트 인도네시아 티켓팅 현장

The first war for BTS concert tickets. Survivors only 😭💜

Kamu udah siap buat war belum? 🧘‍♀️ (너 (티켓팅) 전쟁할 준비 됐어?)

2026.01.29 16:17:57
기업명: 삼양식품(시가총액: 9조 1,601억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 6,376억(예상치 : 6,531억)
영업익 : 1,389억(예상치 : 1,430억)
순이익 : 944억(예상치 : 1,146억)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 6,376억/ 1,389억/ 944억
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억
2025.2Q 5,531억/ 1,201억/ 841억
2025.1Q 5,290억/ 1,340억/ 990억
2024.4Q 4,789억/ 877억/ 757억

* 변동요인
해외 매출의 지속적인 증가에 따른 매출 및 영업이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129800733
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003230

에이미 후드 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표에서 데이터센터 자원을 외부 고객보다 내부 용도로 우선 배분한 점이 클라우드 성장률을 제약했다고 설명했다. 그는 “1·2분기에 새로 가동된 GPU를 모두 애저에 배정했다면 핵심성과지표(KPI)는 40%를 넘었을 것”이라고 말했다.

UBS의 칼 카이어스테드가 이끄는 애널리스트들은 마이크로소프트가 마이크로소프트365(M365) 코파일럿 등 내부 AI 제품에 연산 자원을 우선 배분한 전략에 의문을 제기했다. UBS는 “코파일럿이 M365 매출 성장 가속으로 이어지고 있다는 뚜렷한 증거는 부족하며, AI 모델 시장은 경쟁이 치열하고 자본 집약적”이라며 “이 투자가 정당하다는 점을 입증해야 한다”고 평가했다.

바클레이스의 비누 크리슈나 미국 주식 전략 책임자는 “투자 규모가 너무 커진 만큼, 이제 시장의 관심은 투자 자체가 아니라 얼마나 빠르고 확실하게 이를 수익화할 수 있느냐에 집중되고 있다”고 말했다.

번스타인의 마크 모어들러가 이끄는 애널리스트들은 “경영진이 단기 주가 부양보다 장기적으로 회사에 최선이 되는 선택을 했다”며 마이크로소프트의 전략을 옹호했다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01925366645322968&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

메타는 28일(현지시각) 지난해 4분기 매출이 598억9000만달러로 전년 동기 대비 24% 증가했다고 밝혔다. 광고 매출은 581억3700만달러로 24% 늘며 실적 성장을 이끌었다.

반면 스마트 안경과 가상현실(VR) 기기를 담당하는 리얼리티랩스 매출은 9억5500만달러로 11% 넘게 감소했고, 영업손실은 60억2100만달러로 확대됐다.

메타는 올해 대규모 투자 계획도 제시했다. 메타초지능연구소(MSL) 등 핵심 사업에 대한 투자 확대로 올해 자본지출(CAPEX)이 최대 1350억달러(약 193조2천억원)에 이를 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 1107억달러를 웃도는 수준이다.

다만 메타는 비용 증가에도 불구하고 올해 영업이익은 전년보다 증가할 것이라고 밝혔다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 "2026년에는 개인 맞춤형 초지능 개발에 집중할 것"이라며 "수개월 내 최신 AI 모델을 공개하겠다"고 말했다. 리얼리티랩스 부문에 대해서는 올해가 손실의 정점이 될 것이라고 설명했다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/01/29/E2OIFJ76X5FNBAZWO5L7TF6WOY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

샌디스크($SNDK) 2026년 2분기 실적 (시간외 +15%)

매출액: 30억 2,500만 달러 (시장 예상치 26억 7,000만 달러 상회, 전년 대비 61% 증가)

주당순이익(EPS): 6.20달러 (시장 예상치 3.49달러 상회, 전년 대비 404% 증가)

조정 매출총이익률: 51.1% (전년 대비 18.6%p 상승)

데이터센터 매출: 4억 4,000만 달러 (전년 대비 76% 증가)


2026년 3분기 가이던스 (전망치)
예상 매출액: 44억 달러 ~ 48억 달러 (시장 예상치 29억 2,000만 달러를 압도적으로 상회)

조정 주당순이익(EPS): 12.00달러 ~ 14.00달러 (시장 예상치 4.21달러를 대폭 상회)

Non-GAAP 매출총이익률: 65.0% ~ 67.0%

Non-GAAP 영업비용: 4억 5,000만 달러 ~ 4억 7,000만 달러

Non-GAAP 이자 및 기타 비용: 2,500만 달러 ~ 3,000만 달러

Non-GAAP 세금 비용: 3억 2,500만 달러 ~ 3억 7,500만 달러

희석 유통주식수: 약 1억 5,700만 주

사업 부문별 실적
데이터센터 부문: 매출 4억 4,000만 달러 (전년 대비 76% 증가, 전분기 대비 64% 증가)

엣지(Edge) 부문: 매출 16억 7,800만 달러 (전년 대비 63% 증가, 전분기 대비 21% 증가)

소비자 가전 부문: 매출 9억 700만 달러 (전년 대비 52% 증가, 전분기 대비 39% 증가)

기타 주요 재무 지표 (Non-GAAP)
순이익: 9억 6,700만 달러 (전년 대비 443% 증가, 전분기 대비 434% 증가)

영업비용: 4억 1,300만 달러 (전년 대비 10% 증가했으나, 전분기 대비 7% 감소하며 효율성 개선)

경영진 주요 코멘트
민첩한 시장 대응: 제품 믹스 개선과 기업용 SSD 도입 가속화, 강력한 시장 수요를 통해 뛰어난 성과를 거둠.

공급 및 수요 최적화: 지속적인 수요에 맞춰 공급을 재조정하는 '구조적 리셋'을 통해 절제된 성장과 업계 최고 수준의 재무 성과를 기록 중임.

AI 인프라 수혜: 특히 데이터센터 매출이 전분기 대비 64%나 급증한 것은 AI 인프라 구축업체들의 강력한 채택 덕분임.

샌디스크 CEO :

(엔비디아가 발표한 새로운 메모리 아키텍쳐, ICMS에 대한 질문에 대한 답변)


아시다시피, 저희는 엔비디아와 함께 그 부분을 계속 논의하면서, 그들이 이를 어떻게 보고 있는지도 파악하고 있습니다. 그리고 물론 저희 고객들과도 그 부분을 함께 논의하면서, 그들이 어떻게 구성하고 배포할지에 대해서도 조율해 나갈 예정입니다. 그래서 아직은 조금 이른 단계입니다. 그에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다.
우선, 지금 저희가 말씀드리고 있는 수요 수치에는 그 수요가 전혀 반영되어 있지 않습니다. 앞으로의 수요가 어떻게 될지에 대해 저희 모두가 조금 더 협업할 필요가 있다는 점을 보여주는 완벽한 사례라고 생각합니다. 둘째로, 예를 들어 2027년 수요를 살펴보면, 저희의 초기 분석으로는 대략 추가로 75~100엑사바이트 정도가 더 필요할 것으로 보고 있습니다. 그리고 그로부터 1년 후에는 그 규모가 두 배로 늘어날 수 있습니다.

샌디스크 CEO :


지금 시장에서 한 가지 짚고 넘어가야 할 점은, 이건 전적으로 수요가 주도하는 현상이라는 겁니다. 지금 시장에서 벌어지고 있는 일 말입니다.

그리고 저희는 지금 수요 측에서 실제 수요가 어떤지에 대해 충분한 가시성을 확보하지 못하고 있는 상황입니다. 예를 들어 데이터센터를 보면, 저희는 지금까지 세 차례의 전망치 변화를 거쳤습니다. 지난 분기에는 해당 시장의 성장률이 20%대 중반에서 40%대 중반으로 상승했습니다. 이제 저희는 26년에는 해당 시장에서 엑사바이트 기준 성장률이 60%대 후반에 이를 것으로 보고 있습니다.

샌디스크 CEO :

(데이터센터 시장에서 낸드의 포지셔닝에 대해)


이제 데이터센터가 NAND에서 가장 큰 시장이라는 점입니다. 그러니까, 이 시장은 지금까지 지배돼 왔다고까지는 아니지만, 스마트폰이나 PC보다 저희의 주요 고객이 된 시장입니다. 제가 말씀드리는 건, 아시다시피 저는 그걸 전통적으로는 범용재로 여겨져 왔던 것으로 봅니다. NAND 시장이라는 표현이요. 저는 그 용어가 마음에 들진 않지만, 사람들은 그렇게 생각하거든요. 데이터센터는 그런 시장이 아닙니다. 데이터센터는 범용재로 취급되는 NAND 시장 같은 곳이 아닙니다. 데이터센터용 NAND는 매우 전략적인 제품입니다. 그것은 매우 정교한 AI 아키텍처의 일부입니다. 그리고 탁월할 정도로 높은 성능이 필요하고, 혁신도 필요합니다.

* 메모리 업체들의 전망치에 엔비디아 ICMS발 신규 SSD 수요치가 아직 반영돼 있지 않다..?


참고로 현재 글로벌 SSD 점유율은

삼성전자 35%
하이닉스 28%
마이크론 14%
키옥시아 14%
샌디스크 5%


* 그리고 현재 시장이 잠시 잊고 있는 것 같은 부분.. 하이닉스는 키옥시아 지분을 보유 중 (베인캐피털 지분 + CB 보유분 환산 기준 실질 지분율 약 30% 정도로 추정)