Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>CATL 등 상승의 핵심 동력…‘에너지 안보’ 부상 (UBS)
•이란 충돌 재점화로 에너지 안보 우려가 확대되는 가운데, UBS는 최근 “에너지 안보가 전환(transition) 경로 자체를 재편하고 있다”고 분석
•유가 및 가스 공급 리스크 재평가로 인해 자금 흐름은 단순한 친환경 테마에서 벗어나 실제 병목을 해결하는 산업으로 집중. 이에 따라 전력망 장비는 수주 가시성이 확대되고, ESS는 투자 회수 기간이 기존 7년에서 3년으로 단축되며 헤지 수단 부상
•또한 리튬·희토류·니켈 등 핵심 소재도 중기적으로 공급-수요가 타이트한 균형 국면에 진입할 것이란 논리가 강화되고 있음. 결국 수입 의존도를 낮추고 시스템 안정성을 확보하는 기업이 이번 전환 사이클의 핵심 수혜자로 평가되고 있음.
>宁德时代们上涨的核心动力——能源安全 https://wallstreetcn.com/articles/3769904#from=ios
•이란 충돌 재점화로 에너지 안보 우려가 확대되는 가운데, UBS는 최근 “에너지 안보가 전환(transition) 경로 자체를 재편하고 있다”고 분석
•유가 및 가스 공급 리스크 재평가로 인해 자금 흐름은 단순한 친환경 테마에서 벗어나 실제 병목을 해결하는 산업으로 집중. 이에 따라 전력망 장비는 수주 가시성이 확대되고, ESS는 투자 회수 기간이 기존 7년에서 3년으로 단축되며 헤지 수단 부상
•또한 리튬·희토류·니켈 등 핵심 소재도 중기적으로 공급-수요가 타이트한 균형 국면에 진입할 것이란 논리가 강화되고 있음. 결국 수입 의존도를 낮추고 시스템 안정성을 확보하는 기업이 이번 전환 사이클의 핵심 수혜자로 평가되고 있음.
>宁德时代们上涨的核心动力——能源安全 https://wallstreetcn.com/articles/3769904#from=ios
Wallstreetcn
宁德时代们上涨的核心动力——能源安全
伊朗冲突重燃能源安全焦虑，瑞银最新研报直言"能源安全正在重塑转型路径"。油气供给风险再定价之下，资金正从泛新能源叙事收敛至真正解决瓶颈的环节——电网设备订单能见度拉长、储能回收期从7年压缩至3年成"对冲工具"、锂稀土镍材料中期紧平衡逻辑被强化。谁能降低进口依赖、稳住系统韧性，谁才是这轮转型的真正赢家。
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Forwarded from 오를주식 - 뉴스/경제/주식
바이오·새만금·OLED 등 국민성장펀드 2차 메가프로젝트… 10조원 투입
https://biz.chosun.com/stock/finance/2026/04/14/7XFPIMLRSNC2NCESGG4ITD3XZQ/
https://biz.chosun.com/stock/finance/2026/04/14/7XFPIMLRSNC2NCESGG4ITD3XZQ/
Chosun Biz
바이오·새만금·OLED 등 국민성장펀드 2차 메가프로젝트… 10조원 투입
바이오·새만금·OLED 등 국민성장펀드 2차 메가프로젝트 10조원 투입 첨단산업 생태계 조성에 5년간 50조원 지원
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] OCI홀딩스, 스페이스X에 폴리실리콘 공급
(매일경제) 관련 업계에 따르면, OCI홀딩스 말레이시아 자회사 OCI테라서스(TerraSus)는 스페이스X와 폴리실리콘 다년 공급계약을 체결하기로 하고 세부 조건을 조율 중이다. 계약 규모와 기간 등에 대해서는 사실상 교섭이 끝난 상태로 파악된다. 최근 이우현 OCI홀딩스 회장이 말레이시아를 직접 찾아 계약 전반을 진두지휘한 것으로 알려졌다. 산업계에서는 약 1조원 규모로 3~5년 다년 공급계약을 유력하게 점친다. 지난해 말 기준 OCI테라서스의 태양광용 폴리실리콘 생산능력은 연 3만5000톤으로 최근 가동률은 약 90%(실생산량 3만1500톤)다. 이 가운데 기존 장기계약(한화 등) 배정분을 뺀 잔여 생산능력(Capa) 절반 정도가 스페이스X 몫으로 배정될 것으로 전해졌다.
(매일경제) 관련 업계에 따르면, OCI홀딩스 말레이시아 자회사 OCI테라서스(TerraSus)는 스페이스X와 폴리실리콘 다년 공급계약을 체결하기로 하고 세부 조건을 조율 중이다. 계약 규모와 기간 등에 대해서는 사실상 교섭이 끝난 상태로 파악된다. 최근 이우현 OCI홀딩스 회장이 말레이시아를 직접 찾아 계약 전반을 진두지휘한 것으로 알려졌다. 산업계에서는 약 1조원 규모로 3~5년 다년 공급계약을 유력하게 점친다. 지난해 말 기준 OCI테라서스의 태양광용 폴리실리콘 생산능력은 연 3만5000톤으로 최근 가동률은 약 90%(실생산량 3만1500톤)다. 이 가운데 기존 장기계약(한화 등) 배정분을 뺀 잔여 생산능력(Capa) 절반 정도가 스페이스X 몫으로 배정될 것으로 전해졌다.
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Forwarded from Macro Jungle | micro lens
사실보다 가격은 미리 반응하고, 사실에 목메일 경우 가격을 보지 못하며,
가격을 보기엔 이미 사실은 뒤늦게 바뀌었을 것이기에 변동성 종점은 시간과 가격구조에서 보아야하는 일이 있음.
매크로 트레이딩이나 주식 트레이딩이나 마찬가지로 여기서 여유롭고 유연해야 시황에 빠지지 않음.
호르무즈 해협에 Flow가 발생하면, 이미 변동성은 Locked 되어있을 것이고, 대다수 주도군 주가들은 회복 이상의 상태가 되어있을 것.
당장 해협이 열리고 배가 지나다니는 것에 주목하기보다 대규모 자금들의 시간가치, 내재가치의 변동폭과 이를 조정하는 구간을 집중하는 것이 온전한 방법.
악재는 변동성을 만들고,
변동성은 투자자를 급하게 만들지만,
시간과 가격은 투자자를 기다리지 않음.
가격을 보기엔 이미 사실은 뒤늦게 바뀌었을 것이기에 변동성 종점은 시간과 가격구조에서 보아야하는 일이 있음.
매크로 트레이딩이나 주식 트레이딩이나 마찬가지로 여기서 여유롭고 유연해야 시황에 빠지지 않음.
호르무즈 해협에 Flow가 발생하면, 이미 변동성은 Locked 되어있을 것이고, 대다수 주도군 주가들은 회복 이상의 상태가 되어있을 것.
당장 해협이 열리고 배가 지나다니는 것에 주목하기보다 대규모 자금들의 시간가치, 내재가치의 변동폭과 이를 조정하는 구간을 집중하는 것이 온전한 방법.
악재는 변동성을 만들고,
변동성은 투자자를 급하게 만들지만,
시간과 가격은 투자자를 기다리지 않음.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Anthropic이 이르면 이번 주 Claude Opus 4.7과 신규 AI 디자인 툴 출시를 준비 중인 것으로 전해짐.
해당 도구는 자연어 입력만으로 프레젠테이션, 웹사이트, 랜딩 페이지 및 제품을 생성하는 기능을 제공하며, 이로 인해 FIG(피그마)와 ADBE(어도비) 주가에 부담 요인이 될 수 있음.
해당 도구는 자연어 입력만으로 프레젠테이션, 웹사이트, 랜딩 페이지 및 제품을 생성하는 기능을 제공하며, 이로 인해 FIG(피그마)와 ADBE(어도비) 주가에 부담 요인이 될 수 있음.
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Forwarded from Narrative Wars
트레이더들: 이란 전쟁 변화에 채권시장 랠리 예상
- 중동에서 평화 합의 가능성에 대한 기대와 유가 하락 전망으로 인해 채권 트레이더들은 미 국채 상승에 베팅하고 있으며, 이는 10년물 금리를 4% 수준까지 낮출 가능성이 있음.
- 옵션 시장에서의 한 대규모 포지션은 향후 3주 내 미국 10년물 금리가 현재 4.25%에서 4.18%까지 하락하는 것을 목표로 하고 있으며, 또 다른 포지션은 금리가 4.1% 수준까지 하락하는 더 강한 채권 랠리를 전망.
#INDEX
- 중동에서 평화 합의 가능성에 대한 기대와 유가 하락 전망으로 인해 채권 트레이더들은 미 국채 상승에 베팅하고 있으며, 이는 10년물 금리를 4% 수준까지 낮출 가능성이 있음.
- 옵션 시장에서의 한 대규모 포지션은 향후 3주 내 미국 10년물 금리가 현재 4.25%에서 4.18%까지 하락하는 것을 목표로 하고 있으며, 또 다른 포지션은 금리가 4.1% 수준까지 하락하는 더 강한 채권 랠리를 전망.
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Forwarded from KK Kontemporaries
사실 핵심은 다음 세 가지:
1. 아시아 대형 연기금의 전략적 자산 배분(SAA) 변화: 현재 아시아 주요 연기금들이 자산 배분을 재조정하고 있으며, 6월 내로 완료될 예정. 이는 하반기 시장에 자산 유입 촉매제가 될 가능성 (북아시아가 수혜받지 않을까 생각).
2. 잠재적 대기 수요의 존재: 여전히 포트폴리오 내 한국 비중이 낮은 상황에서, 비중 확대를 희망하는 LP(출자자)들이 여전히 많음. (정말 많음)
3. 의구심을 압도하는 수익률: 지표상으로 한국 시장에 대한 의구심이 일본이나 대만보다 높은 것은 사실. 하지만 수익률은 압도적. 연초 대비 달러 기준 한국 +42%로, 대만(+27%)과 일본(+14%)을 크게 앞서고 있슴.
과연 올해가 한국 시장에 대한 기존의 회의적인 멘탈리티를 완전히 탈피하는 '변곡점'이 될 수 있을지 주목 ;)
1. 아시아 대형 연기금의 전략적 자산 배분(SAA) 변화: 현재 아시아 주요 연기금들이 자산 배분을 재조정하고 있으며, 6월 내로 완료될 예정. 이는 하반기 시장에 자산 유입 촉매제가 될 가능성 (북아시아가 수혜받지 않을까 생각).
2. 잠재적 대기 수요의 존재: 여전히 포트폴리오 내 한국 비중이 낮은 상황에서, 비중 확대를 희망하는 LP(출자자)들이 여전히 많음. (정말 많음)
3. 의구심을 압도하는 수익률: 지표상으로 한국 시장에 대한 의구심이 일본이나 대만보다 높은 것은 사실. 하지만 수익률은 압도적. 연초 대비 달러 기준 한국 +42%로, 대만(+27%)과 일본(+14%)을 크게 앞서고 있슴.
과연 올해가 한국 시장에 대한 기존의 회의적인 멘탈리티를 완전히 탈피하는 '변곡점'이 될 수 있을지 주목 ;)
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 前 FDA 심사관 “정책적 예외 없는 한 삼천당 S-PASS 제네릭 트랙 쉽지 않아”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03896646645416448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03896646645416448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
前 FDA 심사관 “정책적 예외 없는 한 삼천당 S-PASS 제네릭 트랙 쉽지 않아”
삼천당제약(000250)이 'S-PASS'를 기반으로 미국 식품의약국(FDA) 제네릭 의약품 허가 신청 트랙 진입 가능성을 강조하고 있는 가운데 10여년간 FDA 심사관으로 재직했던 약학계 전문가는 "정책적 예외가 없는 한 제네릭 승인 가능성은 낮다"고 평가했다.삼천...
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