Forwarded from Narrative Wars
트레이더들: 이란 전쟁 변화에 채권시장 랠리 예상
- 중동에서 평화 합의 가능성에 대한 기대와 유가 하락 전망으로 인해 채권 트레이더들은 미 국채 상승에 베팅하고 있으며, 이는 10년물 금리를 4% 수준까지 낮출 가능성이 있음.
- 옵션 시장에서의 한 대규모 포지션은 향후 3주 내 미국 10년물 금리가 현재 4.25%에서 4.18%까지 하락하는 것을 목표로 하고 있으며, 또 다른 포지션은 금리가 4.1% 수준까지 하락하는 더 강한 채권 랠리를 전망.
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- 중동에서 평화 합의 가능성에 대한 기대와 유가 하락 전망으로 인해 채권 트레이더들은 미 국채 상승에 베팅하고 있으며, 이는 10년물 금리를 4% 수준까지 낮출 가능성이 있음.
- 옵션 시장에서의 한 대규모 포지션은 향후 3주 내 미국 10년물 금리가 현재 4.25%에서 4.18%까지 하락하는 것을 목표로 하고 있으며, 또 다른 포지션은 금리가 4.1% 수준까지 하락하는 더 강한 채권 랠리를 전망.
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Forwarded from KK Kontemporaries
사실 핵심은 다음 세 가지:
1. 아시아 대형 연기금의 전략적 자산 배분(SAA) 변화: 현재 아시아 주요 연기금들이 자산 배분을 재조정하고 있으며, 6월 내로 완료될 예정. 이는 하반기 시장에 자산 유입 촉매제가 될 가능성 (북아시아가 수혜받지 않을까 생각).
2. 잠재적 대기 수요의 존재: 여전히 포트폴리오 내 한국 비중이 낮은 상황에서, 비중 확대를 희망하는 LP(출자자)들이 여전히 많음. (정말 많음)
3. 의구심을 압도하는 수익률: 지표상으로 한국 시장에 대한 의구심이 일본이나 대만보다 높은 것은 사실. 하지만 수익률은 압도적. 연초 대비 달러 기준 한국 +42%로, 대만(+27%)과 일본(+14%)을 크게 앞서고 있슴.
과연 올해가 한국 시장에 대한 기존의 회의적인 멘탈리티를 완전히 탈피하는 '변곡점'이 될 수 있을지 주목 ;)
1. 아시아 대형 연기금의 전략적 자산 배분(SAA) 변화: 현재 아시아 주요 연기금들이 자산 배분을 재조정하고 있으며, 6월 내로 완료될 예정. 이는 하반기 시장에 자산 유입 촉매제가 될 가능성 (북아시아가 수혜받지 않을까 생각).
2. 잠재적 대기 수요의 존재: 여전히 포트폴리오 내 한국 비중이 낮은 상황에서, 비중 확대를 희망하는 LP(출자자)들이 여전히 많음. (정말 많음)
3. 의구심을 압도하는 수익률: 지표상으로 한국 시장에 대한 의구심이 일본이나 대만보다 높은 것은 사실. 하지만 수익률은 압도적. 연초 대비 달러 기준 한국 +42%로, 대만(+27%)과 일본(+14%)을 크게 앞서고 있슴.
과연 올해가 한국 시장에 대한 기존의 회의적인 멘탈리티를 완전히 탈피하는 '변곡점'이 될 수 있을지 주목 ;)
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 前 FDA 심사관 “정책적 예외 없는 한 삼천당 S-PASS 제네릭 트랙 쉽지 않아”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03896646645416448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03896646645416448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
前 FDA 심사관 “정책적 예외 없는 한 삼천당 S-PASS 제네릭 트랙 쉽지 않아”
삼천당제약(000250)이 'S-PASS'를 기반으로 미국 식품의약국(FDA) 제네릭 의약품 허가 신청 트랙 진입 가능성을 강조하고 있는 가운데 10여년간 FDA 심사관으로 재직했던 약학계 전문가는 "정책적 예외가 없는 한 제네릭 승인 가능성은 낮다"고 평가했다.삼천...
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Forwarded from TNBfolio
ASML Holding N.V.
(by https://t.me/TNBfolio)
- 2026년 1분기 순매출은 전년 대비 13% 증가한 87억 7,000만 유로를 기록 (예상치 85억 5,000만 유로 상회)
- 1분기 순이익은 27억 6,000만 유로로 집계 (예상치 25억 4,000만 유로 상회)
- 2026년 2분기 순매출 전망치는 84억 유로~90억 유로 사이로 설정 (예상치 90억 4,000만 유로 하회)
- 2026년 전체 회계연도 순매출은 360억 유로~400억 유로에 이를 것으로 전망 (기존 전망치 340억 유로~390억 유로에서 상향)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 2026년 1분기 순매출은 전년 대비 13% 증가한 87억 7,000만 유로를 기록 (예상치 85억 5,000만 유로 상회)
- 1분기 순이익은 27억 6,000만 유로로 집계 (예상치 25억 4,000만 유로 상회)
- 2026년 2분기 순매출 전망치는 84억 유로~90억 유로 사이로 설정 (예상치 90억 4,000만 유로 하회)
- 2026년 전체 회계연도 순매출은 360억 유로~400억 유로에 이를 것으로 전망 (기존 전망치 340억 유로~390억 유로에서 상향)
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TNBfolio
본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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Forwarded from IH Research
ASML은 작년에 이미 분기별 수주 데이터 공개를 안하겠다고 선언했습니다. 수주 상황이 나빠서 공개 안한건 아닙니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-14/asml-shares-get-harder-to-value-as-firm-stops-disclosing-orders
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-14/asml-shares-get-harder-to-value-as-firm-stops-disclosing-orders
Bloomberg.com
ASML Shares Get Harder to Value as Firm Stops Disclosing Orders
ASML Holding NV will omit the one metric that has driven its share price more than any other when it reports earnings Wednesday, injecting uncertainty into a stock nearing record highs.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>ASML 하락·마이크론 약세…TSMC 상승폭 축소
•ASML은 연간 매출 가이던스를 상향했음에도 불구하고 2분기 전망이 기대하회하며 시간외 거래에서 -2% 이상 하락. Micron도 약 -1.7% 하락했으며, TSMC는 상승폭이 축소돼 약 +0.4% 수준을 기록중
>阿斯麦美股夜盘一度跌超2%，美光科技夜盘跌1.7%，台积电夜盘涨幅收窄至0.4%，阿斯麦上调全年销售指引，但Q2展望略逊于预期。 （来自华尔街见闻）
•ASML은 연간 매출 가이던스를 상향했음에도 불구하고 2분기 전망이 기대하회하며 시간외 거래에서 -2% 이상 하락. Micron도 약 -1.7% 하락했으며, TSMC는 상승폭이 축소돼 약 +0.4% 수준을 기록중
>阿斯麦美股夜盘一度跌超2%，美光科技夜盘跌1.7%，台积电夜盘涨幅收窄至0.4%，阿斯麦上调全年销售指引，但Q2展望略逊于预期。 （来自华尔街见闻）
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