1991년: CEO들의 비관론 최고조 → S&P 500 저점 형성 → 대규모 상승

2002-03년: CEO들의 비관론 최고조 → S&P 500 저점 형성 → 대규모 상승

2009년: CEO들의 비관론 최고조 → S&P 500 저점 형성 → 대규모 상승

2020년: CEO들의 비관론 최고조 → S&P 500 저점 형성 → 대규모 상승

2022년: CEO들의 비관론 최고조 → S&P 500 저점 형성 → 대규모 상승

세계 최대 기업들을 이끄는 사람들이 경제에 대해 가장 두려워할 때, 시장은 다음 강세장을 위해 준비 태세를 갖춥니다.

극단적인 비관론은 투자자들에게 최고의 친구입니다.

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때로는 주식 시장이 유가 충격의 거시적 영향을 완전히 이해하는 데 시간이 걸립니다.

제이미 다이먼은 민간 신용 부문 손실이 예상보다 더 클 것이라고 경고했습니다.

미 국채 왜 멈췄나 전쟁 변수에 금리 인하 기대 증발. 출처

: 미국 국채시장 보합세 유지
: 강한 고용 지표 + 이란 전쟁 불확실성
: 금리 스와프 시장에서 인하 기대 대부분 소멸

✏️ 금리 인하 기대가 사라졌다

사우디아라비아, 전쟁으로 시장 혼란 속 아시아 원유 프리미엄 사상 최고치로 인상

이건 뭔 쌉소리죠? 설명해주실 분

헤지펀드들은 미국의 가뭄과 이란 분쟁으로 인한 비료 및 연료 부족 우려로 인해 거의 4년 만에 처음으로 밀에 대해 순매수 포지션을 취했습니다.

3월 31일로 끝나는 주에는 매수 포지션이 매도 포지션보다 8,641건 많았습니다.

최근 200거래일 동안의 S&P 500 지수 움직임은 중기적으로 상승세를 보였던 과거 5번의 사례와 88.7%의 상관관계를 나타냈습니다.

최근 금값 폭락을 예고하는 보고서들이 속속 나오고 있는데… 말도 안 되는 소리입니다.

- 금값이 1980년대에 폭락한 이유는 볼커가 금리를 20%까지 올렸기 때문입니다.
- 당시 부채 대 GDP 비율은 약 30%였습니다.

현재 부채 대 GDP 비율이 약 120%에 달하는 미국은 이를 감당할 수 없습니다.

지금이 바로 금을 팔 때가 아니라 사들일 때입니다.

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$BTC 장기 보유자(LTH)의 손실 매도 물량 비율

2015년 저점 당시: 장기 보유자 물량의 53%가 손실 상태였습니다.

2018년 저점 당시: 45%가 손실 상태였습니다.

2022년 저점 당시: 44%가 손실 상태였습니다.

이 지표의 모든 정점은 사이클 저점과 일치했습니다.

현재 수치는 29%이며 꾸준히 상승하고 있습니다.

이는 아직 저점이 아니지만, 저점이 형성되는 조건으로 향하고 있음을 시사합니다.

JP모건의 한 애널리스트는 테슬라 주식에 60% 하락 가능성이 있다고 전망

그는 테슬라의 악화되는 재무 실적이 연말까지 어떻게 될지를 고려했을 때, 적정 주가는 145달러에 불과하며, 결국 60% 하락할 것이라고 전망했습니다.

심지어 그의 전망이 지나치게 낙관적일 수도 있다.

SpaceX의 티커를 알아낸 것 같습니다.

한 ETF가 아무런 공개적인 이유 없이 티커를 $SPCX 에서 $SPCK 로 변경했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 이른바 '양자 휴전'을 발표한 지 불과 몇 초 만에 이란이 이스라엘을 향해 탄도 미사일을 다시 발사한 것이 감지되었습니다. 이스라엘 방공망은 위협을 완화하기 위해 가동 중입니다.

이건 또 뭔 소리여..?

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트럼프 내부자

미국과 이란의 평화 협정 발표 직전에 5200만 달러 규모의 원유 공매도 포지션을 개설했습니다.

블룸버그 통신에 따르면 금 가격은 전쟁 발발 이후 약 12% 하락했지만, 저가 매수세가 다시 나타나고 있습니다.

금 관련 ETF 보유량은 위기 발생 이후 처음으로 지난주 증가했습니다.

풋옵션 거래량의 급증은 시장 바닥을 나타내는 경향이 있으며, 최근 풋옵션 거래량의 급증은 역대 세 번째로 큰 규모였습니다.

블랙록의 2026년 4월 주요 전망

AI 수혜 기업(반도체·전력·데이터센터)이 핵심 투자 포인트로 부각되고 있습니다.
신흥국(EM) 자산과 인프라 중심 투자 선호, 유럽 단기 국채도 비중 확대입니다.
미국 국채 역할 약화로 금 등 ‘플랜B’ 분산 투자 필요성이 강조됩니다.
장기적으로는 인도·일본 등 구조적 성장 국가와 인프라/사모시장에 주목합니다.

UBS : 중국의 금 수요는 지속될 가능성이 높다