한국(경제)은 왜 무너지는가?
2026년 거시경제 추세 분석에 기반
1. 수출은 중동 석유 수송로에 크게 의존하고 있으며(호르무즈 해협 봉쇄 위협), 한국은 반도처럼 보이지만 실제로는 섬나라라는 점(북쪽으로는 고립되어 있고 삼면이 바다로 둘러싸여 있음)이 있습니다.
2. 삼성/SK하이닉스 → 칩 공급망의 혼란
3. 한국 원화는 변동성이 큰 아시아 통화이며, 가장 먼저 매도된 통화입니다.
한국 경제의 붕괴는 경기 순환적인 현상이 아니라 구조적인 문제입니다. 한국 경제는 완벽하게 작동하는 세계화된 분업을 전제로 구축되었습니다. 세계화가 무너지는 지금, 한국은 시대에 뒤떨어진 유물이 될지도 모릅니다.
🔗china
2026년 거시경제 추세 분석에 기반
1. 수출은 중동 석유 수송로에 크게 의존하고 있으며(호르무즈 해협 봉쇄 위협), 한국은 반도처럼 보이지만 실제로는 섬나라라는 점(북쪽으로는 고립되어 있고 삼면이 바다로 둘러싸여 있음)이 있습니다.
2. 삼성/SK하이닉스 → 칩 공급망의 혼란
3. 한국 원화는 변동성이 큰 아시아 통화이며, 가장 먼저 매도된 통화입니다.
한국 경제의 붕괴는 경기 순환적인 현상이 아니라 구조적인 문제입니다. 한국 경제는 완벽하게 작동하는 세계화된 분업을 전제로 구축되었습니다. 세계화가 무너지는 지금, 한국은 시대에 뒤떨어진 유물이 될지도 모릅니다.
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모건 스탠리가 자체 비트코인 ETF를 출시하며 시장에 진출합니다.
ETF가 처음 출시되었을 때, 상당 부분의 자금 유입은 그레이스케일의 매도 압력을 흡수하는 역할을 했습니다. 즉, 완전히 새로운 수요는 아니었습니다. 그레이스케일과 다른 ETF 발행사들 간의 비트코인 거래와 같은 형태였습니다.
하지만 이제는 그레이스케일처럼 지속적으로 매도하는 대형 발행사가 없기 때문에 그러한 역학 관계는 더 이상 존재하지 않습니다.
따라서 모건 스탠리로 유입되는 초기 자금은 실제 수요, 즉 새로운 유동성을 반영할 것입니다.
BNY 멜론과 코인베이스 커스터디가 수탁기관 역할을 맡고, 코인베이스가 다시 한번 서비스 제공업체 중 하나로 선정됨에 따라 코인베이스 프리미엄에도 영향을 미칠 것입니다.
뱅가드도 다음 차례인 것 같네요
ETF가 처음 출시되었을 때, 상당 부분의 자금 유입은 그레이스케일의 매도 압력을 흡수하는 역할을 했습니다. 즉, 완전히 새로운 수요는 아니었습니다. 그레이스케일과 다른 ETF 발행사들 간의 비트코인 거래와 같은 형태였습니다.
하지만 이제는 그레이스케일처럼 지속적으로 매도하는 대형 발행사가 없기 때문에 그러한 역학 관계는 더 이상 존재하지 않습니다.
따라서 모건 스탠리로 유입되는 초기 자금은 실제 수요, 즉 새로운 유동성을 반영할 것입니다.
BNY 멜론과 코인베이스 커스터디가 수탁기관 역할을 맡고, 코인베이스가 다시 한번 서비스 제공업체 중 하나로 선정됨에 따라 코인베이스 프리미엄에도 영향을 미칠 것입니다.
뱅가드도 다음 차례인 것 같네요
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한국은 LNG 비축량이 9일치에 해당합니다.
정부는 재고량이 법정 최소 기준인 9일치를 훨씬 상회한다고 밝혔습니다.
한국은 매년 카타르에서만 700만 톤의 LNG를 수입합니다. 카타르는 3월 2일 모든 LNG 계약에 대해 불가항력을 선언했고, 카타르의 LNG 터미널은 가동이 중단된 상태입니다.
전 세계 LNG 교역량의 20%가 통과하는 호르무즈 해협에서 2월 28일 이후 유조선 통행량이 80~90% 감소했습니다.
주요 해상 전쟁 위험 보험사들은 3월 5일부터 페르시아만과 호르무즈 해협 통과에 대한 보험을 취소했습니다.
이들 보험사는 전 세계 상선대의 90%를 담당하고 있습니다. 보험이 없으면 선박은 무역 금융을 이용할 수 없습니다.
무역 금융이 없으면 실제 위협 상황과 관계없이 화물 운송이 불가능합니다.
보험 취소 후에는 위험을 감수하려는 선박조차도 서류 절차를 완료할 수 없는 상황입니다.
한국의 천연가스 재고량은 5년 만에 최저치를 기록했습니다. 한국 산업과 가정에 가스를 공급하는 KOGAS는 현재 호르무즈 해협을 통과하지 못하는 LNG 물량을 확보하기 위해 다른 모든 아시아 LNG 구매업체들과 현물 시장에서 경쟁하고 있습니다. 판매업체들은 '9일'이라는 기간이 무엇을 의미하는지 이해하고 있기 때문에 가격을 재조정하고 있습니다.
삼성과 SK하이닉스는 전 세계 모든 AI 서버, 스마트폰, 데이터센터에 사용되는 반도체를 생산합니다. 이들의 공장은 24시간 가동됩니다. 콜드 스타트가 불가능합니다. 정전은 생산을 중단시키는 것이 아니라, 수억 달러에 달하는 공정 중인 웨이퍼를 파괴하고 재가동에 몇 주가 아닌 몇 주를 소요하게 만듭니다.
한국은 이제 9일 후면 글로벌 기술 공급망에 실질적인 위협이 될 수 있습니다.
카타르 LNG 터미널을 타격한 탄도 미사일과, 이를 반영해 보험 판매를 중단한 보험 시장 때문입니다.
이란과의 전쟁은 2월 28일에 시작되었고, 오늘은 3월 6일입니다.
현재 8일째 되는 날입니다.
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정부는 재고량이 법정 최소 기준인 9일치를 훨씬 상회한다고 밝혔습니다.
한국은 매년 카타르에서만 700만 톤의 LNG를 수입합니다. 카타르는 3월 2일 모든 LNG 계약에 대해 불가항력을 선언했고, 카타르의 LNG 터미널은 가동이 중단된 상태입니다.
전 세계 LNG 교역량의 20%가 통과하는 호르무즈 해협에서 2월 28일 이후 유조선 통행량이 80~90% 감소했습니다.
주요 해상 전쟁 위험 보험사들은 3월 5일부터 페르시아만과 호르무즈 해협 통과에 대한 보험을 취소했습니다.
이들 보험사는 전 세계 상선대의 90%를 담당하고 있습니다. 보험이 없으면 선박은 무역 금융을 이용할 수 없습니다.
무역 금융이 없으면 실제 위협 상황과 관계없이 화물 운송이 불가능합니다.
보험 취소 후에는 위험을 감수하려는 선박조차도 서류 절차를 완료할 수 없는 상황입니다.
한국의 천연가스 재고량은 5년 만에 최저치를 기록했습니다. 한국 산업과 가정에 가스를 공급하는 KOGAS는 현재 호르무즈 해협을 통과하지 못하는 LNG 물량을 확보하기 위해 다른 모든 아시아 LNG 구매업체들과 현물 시장에서 경쟁하고 있습니다. 판매업체들은 '9일'이라는 기간이 무엇을 의미하는지 이해하고 있기 때문에 가격을 재조정하고 있습니다.
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간간이 이런 저런 연락이 옵니다. 저는 독고다이로 활동하기에 양해부탁드립니다! 🥹
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