버크셔 해서웨이 버핏 시대의 마지막 13F 공시와 함께보는 지난 6개월간 행보

2025년 3분기: 애플 주식의 50%를 매도
2025년 4분기: 애플 지분 27억 달러 추가 매각
2025년 4분기: 아마존 지분 77% 매각 (17억 달러)

버크셔 해서웨이의 현금 보유액: 3,250억 달러 이상 (사상 최고치)

버핏은 이전에 막대한 현금 보유량을 쌓아두곤 했습니다.
닷컴 버블 붕괴(1999-2000): 주식 매도 현금 보유
금융 위기(2007-2008): 포지션 축소

[속보] '내란 우두머리 혐의' 윤석열 1심 무기징역 선고

10월 최고점 이후 전 세계 유동성은 계속 증가한 반면 비트코인 ​​가격은 하락했으며, 현재 그 격차는 2019~2020년 이후 가장 큰 폭으로 벌어졌습니다.

대규모 트레이더들이 상당한 순매도 포지션을 청산할 때, 종종 달러 강세로 이어지곤 했습니다.

이는 원자재, 주식 및 외환 변동에 민감한 업종에 있어 중요한 전환점이 될 수 있습니다.

1927년 이후 SP500 수익률

평균적으로 20년간 성장이 지속된 후 15년간은 수익이 정체됩니다.

CME 그룹의 암호화폐 선물 및 옵션 거래가 5월 29일부터 24시간 내내 가능해집니다.

셧더퍽업

몸 조심하시길 ~ 🫡

백악관, 일부 스테이블코인 보상에 긍정적, 은행들에 '지금 바로 움직일 때'라고 지시

최근 몇 년 동안 분산 투자가 더욱 어려워졌습니다.
주식과 채권이 함께 매도되는 현상이 두드러지면서 투자자들이 수십 년간 의존해 온 핵심적인 헤지 수단이 약화되고 있습니다. 이러한 변화는 투자자와 금융 안정에 새로운 위험을 초래합니다.

2026년 초부터 테슬라, 애플을 비롯한 12개 주요 기업들은 거의 모든 기술의 핵심 구성 요소인 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 부족으로 생산에 차질이 생길 것이라고 예고했습니다.

비트코인 현물 누적 거래량 차이(CVD)는 2023년 이후 최저 수준 기록

이는 이번 매도세가 얼마나 강한지 보여주는 차트

마이크론, 총 2,000억 달러 투자로 HBM 중심 생산 확대

보이시에 대형 팹 2곳을 2028년까지 가동 예정
AI 수요 폭증으로 DRAM 가격은 YoY +170%, 마진도 50%대 중반까지 급등
HBM은 물론 DDR5까지 공급 부족, 메모리 타이트한 상황은 2026~2027년까지 지속 전망

2026년 1월 금 ETF로 유입된 자금 190억 달러는 역사상 월간 최고치를 기록했습니다.

Blue Owl, 개인투자자 대상 프라이빗 크레딧 펀드 환매를 영구 중단

비유동 자산의 유동성 한계가 드러나며 신용시장 경색 신호가 포착되고 있습니다.
사모대출·대체투자에서 환매 제한이 발생하면 ‘유동성 프리미엄’이 빠르게 재평가됩니다.

위험자산 전반의 변동성 확대와 리스크 오프 흐름으로 이어질 수 있는 경고 신호

#NDX 주간차트

지난 7년간 더블탑이 나왔습니다.

2018년, 2022년, 그리고 2025년. 각각 20% 이상의 조정을 초래했습니다.

하지만 그때마다 시장은 큰 바닥을 찍었습니다.

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금 가격이 2026년 1월 말 5,600달러를 기록한 뒤 하루 만에 11% 이상 급락해 4,800달러까지 하락했습니다.
개인 투자자들은 공포 속에 매도했지만, 기관 투자자들은 이를 매수 기회로 삼아 대규모 장기 포지션을 구축했습니다.
특히 2026년 12월 만기 콜옵션 11,000계약 이상이 체결되며 목표가를 15,000~20,000달러로 설정한 베팅이 확인됐습니다.
COMEX 데이터에서도 기관의 대규모 포지션이 나타났으며, 이는 향후 18개월 내 금 가격 급등 가능성에 대한 기대를 반영합니다. 글은 이를 채권시장 말기 국면과 자금의 실물자산 이동 신호로 해석하고 있습니다.