DRAM 시장 점유율 추세 (매출 기준)

닷컴 버블의 정점에서, 버크셔 주주 한 명이 버핏과 맹거에게 기술주에 "그냥 10%만 투기적으로 투자하라"고 요청했습니다.

그들의 대답은 완벽하게 시간의 시험을 견뎌냈습니다.

2000년 4월 29일

지난번에 그가 이렇게 말했을 때, 나스닥은 75% 폭락했다

회복하는 데 12년이 걸렸다

닷컴 1999: "황홀경은 적이다"
AI 버블 2026: "사람들이 이렇게 도박 기분으로 몰두하는 걸 본 적 없다"

같은 말, 다른 10년, 같은 결말이 다가오고 있다

버크셔는 지금 3,970억 달러의 현금을 보유하고 있다

역사상 모든 거대한 거품은 정확히 동일한 집중도 수준인 40%에서 터졌습니다.

이란 전쟁이 페르시아만에서의 유류 흐름을 억제하면서 세계는 기록적인 속도로 석유 재고를 소진하고 있습니다.

급격히 줄어드는 재고는 훨씬 더 극단적인 가격 급등과 공급 부족의 위험이 점점 더 가까워지고 있음을 의미하며, 호르무즈 해협의 거의 폐쇄가 2개월째 지속되는 가운데, 정부와 산업계는 10억 배럴 이상의 공급 손실 충격을 완화할 선택지가 점점 줄어들고 있습니다.

고품격 드립이 난무합니다.
잠수는 금지 🫡
(수시로 방정리 합니다, 강퇴당해도 다시 입장가능해요)

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분석가들의 합의는 이제 거대 자본 미국 하이퍼스케일러들이 2026년에 자본 지출로 7,550억 달러를 지출할 것으로 보고 있으며, 이는 2025년 대비 +83% 성장에 해당합니다.

이 자본 지출은 올해 운영에서 발생하는 현금 흐름의 100%에 달할 것으로 추정되며, 현금 잔고 감소나 부채 대폭 증가 없이 주주들에게 현금을 반환할 여지를 거의 남기지 않습니다.

이에 따라 하이퍼스케일러들은 1분기 동안 자사주 매입을 전년 대비 -64% 줄였으며, 이제 총 지출의 20%를 자사주 매입과 배당에 할당하고 있습니다. 이는 2017-2022년 평균 34%에 비해 낮은 수준입니다.

주식 시장은 평균 시급보다 16.3배 빠르게 상승했습니다

임금이 S&P 500에 맞춰 증가했다면, 평균 시급은 시간당 $523이 될 것입니다

트럼프 시기 하락과 회복은 대체로 V자 형태를 띠는 경향이 있습니다.

세 명의 대통령
S&P 500의 세 번의 역사적 폭락
세 명 모두 공화당원

허버트 후버 1928 대공황, -80% 이상의 하락
리처드 닉슨 1973, 석유 위기, -50%
조지 W. 부시 2008, 대공황 금융 위기, -55%

마이클 버리는 투자자들에게 급등하는 기술주에 대한 투자 비중을 줄일 것을 촉구하며, 현재 시장 환경이 과거 투기 거품을 연상시키는 역사적으로 위험한 극단에 도달했다고 경고했습니다.

2008년 주택 시장 붕괴를 예측한 것으로 유명한 이 투자자는 인공지능에 대한 열광과 모멘텀 기반 거래로 인해 기업 가치가 급격히 상승하고 있는 상황에서 투자자들이 "탐욕을 버려야 한다"고 강조했습니다.

JP모건이 최초의 '온체인' 머니마켓 펀드 출시를 위한 신청서를 제출했습니다.

미국 주택 시장이 붕괴 직전의 상태에 접어들고 있습니다.

200만 명의 매도자가 130만 명의 매수자를 두고 경쟁하고 있지만, 가격은 아직 조정되지 않고 있습니다.

겁나 잘 만들었네 ㅋㅋㅋ

https://x.com/ctrine96/status/2054570759528632522?s=20

한일 관련 컨텐츠로 조회수 뽕맛 느끼고 있습니다

팔로우도 좀 부탁드려요. 가끔 가다 보면 좋아요나 리트윗이라도 ㅎ(투자계아님)

요즘 살짝 조회수 도파민 떨어졌다가 이번에 300만회 터져서 다시 의욕생기네요 ㅋㅋㅋㅋ

지난 100년을 살펴보면, 명확한 패턴이 보입니다: 시장은 항상 동일한 사이클을 반복합니다. 1930년 대공황 이후로 세 번의 큰 하락 국면과 세 번의 상승 국면이 있었습니다.
우리는 지금 세 번째 큰 강세장이 한창인 중간에 있습니다.

🔗link

표정이 영 ㅋㅋㅋㅋ

중국은 외부 소스의 칩에 거의 완전히 의존하던 상태에서 단 10년 만에 거의 완전한 자급자족으로 전환할 것이다

나스닥 100의 급등은 닷컴 버블 당시의 그 자체를 제외하고 이전 급등들을 넘어섰습니다.

밀턴 프리드먼

소비자들은 인플레이션을 만들지 않습니다. 생산자들은 인플레이션을 만들지 않습니다. 인플레이션은 지나친 정부 지출과 지나친 정부의 화폐 창출에 의해서만 발생하며, 그 외에는 아무것도 아닙니다.