골드만삭스가 미국 경기 침체 가능성을 25%로 상향 조정했습니다.

옥스퍼드 이코노믹스는 유가가 배럴당 140달러에 도달하면 유로존, 영국, 일본에 경기 침체가 발생할 것이라고 전망했습니다.

브렌트유는 100달러이고 호르무즈 해협은 여전히 ​​폐쇄되어 있습니다.

3월 FOMC 성명서에는 이란 전쟁이 향후 전망에 상당한 불확실성을 야기하고 있으며, 단기적으로 인플레이션을 상승시키고 경제 활동에 부담을 줄 가능성이 높다는 내용이 포함될 것으로 예상됩니다

이거 반대하면 진짜 뭔가요 ? 🤨

시장은 미국과 이란 간 휴전 가능성과 시기를 모두 반영하고 있습니다.

예측 시장에서는 2026년 중반까지 휴전 가능성을 약 60%로 보고 있으며, 석유 옵션은 위험이 2027년까지 점차 감소하면서 해결될 것으로 예상합니다.
옵션 거래 표면은 공황 상태가 아닌 헤지 수요를 보여주는데, 이는 시장이 구조적인 공급 차질보다는 충격에 대비한 보험을 반영하고 있음을 의미합니다.

역사적으로 유가와 경기 침체 사이에는 다소 우려스러운 상관관계가 있습니다.

실제로 미국의 심각한 경기 침체 대부분은 에너지 가격의 급격한 급등에 뒤이어 발생했습니다.
1974년, 1981년, 1990년, 2001년, 그리고 2008년이 그 예입니다

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 200일 이동평균선 위에서 거래되는 종목의 비율이 이제 50% 미만으로 떨어졌습니다.
이는 11월 최저치와 거의 비슷한 수준입니다.

석유 위기가 이제 다른 원자재 시장으로 확산되고 있다.

미국의 금 보유량은 현재 연방 부채의 약 3%에 해당하며, 세계 최대 보유량에도 불구하고 사상 최저 수준에 근접하고 있습니다.

오늘 시카고 연방준비은행이 빅데이터를 기반으로 발표한 2월 소매 판매 잠정 보고서에 따르면, 지난 9월 이후 실질 판매 증가가 없는 것으로 나타났습니다.
말할 것도 없이, 유가 충격은 3월 데이터에도 악영향을 미칠 것입니다.

FOMC 지표가 마지막으로 상승세를 보인 시점은 2025년 5월이었습니다.

그 이후로 $BTC 6번 중 6번 모두 매번 떨어졌습니다.

향후 3개월 내 금리 인상 가능성이 금리 인하 가능성보다 높아졌습니다.

골드만삭스의 자금 흐름 분석

CTA는 지난 한 달 동안 800억 달러를 매도했습니다.

투자자 포지션은 10점 만점에 8점 이상에서 현재 약 6.5점으로 떨어졌으며, 다른 모든 조건이 동일하다면 4.5~5점 ​​수준으로 떨어질 것으로 예상됩니다.

시스템적 투자(Systematic)는 다음 주에 700억 달러, 다음 달에는 최대 1,000억 달러를 매도할 것으로 추정됩니다.

CME 비트코인 ​​선물 미결제약정은 8개월 동안 감소세를 보였습니다.

중국 정부가 해외 법인을 둔 기업들의 홍콩 IPO를 제한하고, 대신 본토 법인 전환을 유도하면서 기업과 투자자, 금융기관 전반에 비용 증가와 유연성 축소에 대한 우려가 커지고 있습니다.

트위터는 잘 활용하면 이렇게 받아가는 사람도 있다~

이전에는 시장에서 7월에 한 차례 금리 인하가 있을 것으로 예상했고, 내년 봄까지 두 차례 더 인하될 것으로 예상했지만, 현재 추세가 급격하게 바뀌어 이제는 2027년 3월까지는 금리가 완전히 인하되지 않을 것으로 예상됩니다.