2025년 전략

미국 주식은 주중 내내 급등세를 보이며, 수요일이 상승의 최적기임이 입증되었습니다. 목요일과 금요일에는 투자자들이 주식을 매도하고 수익을 챙기며 주말을 앞두고 위험을 줄입니다.

유동성은 여전히 ​​풍부합니다.
하지만 한때 저점마다 매수하도록 길들여졌던 투자자들은 2022년 이후 유동성에 대한 관심을 접고 연준의 속삭임에 투자하기 시작했습니다.
펀더멘털보다는 연준의 신호에 더 많이 베팅하는 것입니다.

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연준 금리 인하 확률 53.9%로 하락

코인베이스가 비트코인을 미친 듯이 팔고 있습니다.
미국은 지난 13일 동안 쉴 새 없이 비트코인을 팔아치우고 있습니다. 정부 셧다운은 끝났지만, 매도세는 계속되고 있습니다.

AAII에 따르면 투자자의 절반은 약세장을 예상하고 있습니다.

투자자들은 미국 기술 기업들의 부채 증가에 대한 우려를 더욱 키우고 있습니다.

아마존, 애플, 구글, 마이크로소프트, 오라클의 신용 부도 스프레드(CDS)는 2022년 약세장 이후 최고치인 약 42bp까지 상승했으며, 2024년 이후 두 배로 증가했습니다.

하지만 투자 적격 등급 평균인 약 60bp에는 미치지 못하고 있습니다.

$BTC
어제와 같이 오늘 공매도 흐름도 비슷하게 증가하고 있습니다. 코인베이스의 프리미엄 역시 너무 공격적입니다.
하락 모멘텀이 약화될 경우 청산 움직임이 나타날 가능성이 높습니다.

워뇨띠 영역 전개🤫

AI 데이터 센터 지출을 위한 차입이 폭발적으로 증가

$BTC 현재 상황:

월요일-목요일: 하락

금요일-일요일: 상승

6개월에서 12개월 전에 비트코인에 진입한 사람들의 원가 기준은 94,000입니다.

개인적으로는 그 수준을 벗어나지 않는 한 하락 사이클이 확정되었다고 생각하지 않습니다. 성급하게 결론을 내리기보다는 기다리는 것이 낫겠습니다.

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미국 정부가 재개방하고 있으며, 재무부의 TGA (연방준비제도) 운영은 금융 시스템에 유동성이 곧 공급될 것임을 시사합니다. 양적 긴축은 곧 끝날 것이며, 제 생각에는 연준은 연방기금금리가 2.75%에 도달할 때까지 금리를 계속 인하할 것입니다. 2026년에는 연방공개시장위원회(FOMC)의 구성이 바뀌고 파월 의장이 교체되면서 진보좌파 케인즈주의가 연준을 장악하던 시대가 사실상 종식될 것입니다.

파월 의장의 정책 선택은 이미 주택 경기 침체를 초래했으며, 이는 FOMC 전체의 책임입니다. 과도한 긴축 재정, 정책 대응 지연, 그리고 과거지향적 지표에 대한 의존이 복합적으로 작용하여 신용 공급을 왜곡하고 경제의 핵심 부문 중 하나를 약화시켰습니다.

비트코인 도입은 계속해서 가속화되고 있으며, 규제의 명확성을 강화하는 법안이 계류 중입니다. 네, 법정화폐는 세계 경제에 계속해서 유입되고 있습니다. 아무것도 변하지 않았습니다.
비트코인의 디지털 희소성은 여전히 ​​유례가 없으며, 이로 인해 기관의 도입이 촉진되고 월가 전체에서 지속적인 혁신이 촉진되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 일부 투자자들은 비트코인의 장기적인 가치가 강화되는 바로 그 순간에 매도하는 것을 선택하는데, 이는 시장에서 비이성적인 행동의 대표적인 예입니다. "낮게 사서 높게 파세요"라는 말은 쉽지만, 실제로 실행하기는 매우 어렵습니다. 급격한 유동성 변화와 구조적 변화는 종종 지나고 나서야 비로소 명백하게 드러나는 기회를 만들어냅니다. 상승장은 시작 시점이 아니라 유동성이 고갈될 때 끝나는 것이지, 항상 그래왔습니다.

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$BTC LONGS 🤔

기업 내부자 매도

코인 베이스 프리미엄은 회복되지 않고 있습니다.

폴리마켓에 따르면 비트코인이 올해 9만 불 이하로 떨어질 확률은 70%입니다.