Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>(상세) 메모리, 이제 정점에 도달했나? (모건스탠리)
•모건스탠리는 메모리 반도체 산업이 ‘변화율의 정점’에 근접했다고 분석. DRAM 가격 YoY+ 상승률 둔화, 재고 개선세의 안정화, EPS 상향 조정 폭의 정점 도달이 근거
•단기적으로는 포지션 집중, 변동성 확대, 자금 순환매 영향으로 메모리 관련 주가가 일시적으로 압박받을 수 있다고 전망. 다만 장기 전망은 여전히 긍정적으로 유지했으며, 2027년 이익은 YoY+ 35~40% 증가할 것으로 예상
•향후 가장 중요한 확인 포인트는 하이퍼스케일러들이 AI 관련 CAPEX 가이던스를 계속 유지할 수 있는지 여부라고 평가
>存储“涨到头”了吗？ https://wallstreetcn.com/articles/3776336#from=ios
•모건스탠리는 메모리 반도체 산업이 ‘변화율의 정점’에 근접했다고 분석. DRAM 가격 YoY+ 상승률 둔화, 재고 개선세의 안정화, EPS 상향 조정 폭의 정점 도달이 근거
•단기적으로는 포지션 집중, 변동성 확대, 자금 순환매 영향으로 메모리 관련 주가가 일시적으로 압박받을 수 있다고 전망. 다만 장기 전망은 여전히 긍정적으로 유지했으며, 2027년 이익은 YoY+ 35~40% 증가할 것으로 예상
•향후 가장 중요한 확인 포인트는 하이퍼스케일러들이 AI 관련 CAPEX 가이던스를 계속 유지할 수 있는지 여부라고 평가
>存储“涨到头”了吗？ https://wallstreetcn.com/articles/3776336#from=ios
코스피 매도 사이드카에 듣는 감미로운 성발라 라이브 : 직접 들으면 어떻길래 1열에서 노래 듣는 여자분들 눈에 눈물이 그렁그렁 맺히심🥹
https://youtu.be/Ktkf26_owd0?si=5qrGT5D6PqMq3WLL
https://youtu.be/Ktkf26_owd0?si=5qrGT5D6PqMq3WLL
YouTube
술집에서 음원인 척하고 라이브하기 (ft. 성시경) [백그라운드 라이브] | JAYKEEOUT
※ 출연하신 시민분들께 촬영 이후 영상 공개 및 사용에 대해 안내드리고 정식 동의를 받았습니다
00:00 [백그라운드 라이브] Sung Si Kyung (성시경)
00:12 촬영장으로 오는 길
02:41 오프닝
07:20 [두 사람]
13:12 [너의 모든 순간]
13:48 서프라이즈! 😦🎤
18:26 [나의 하루처럼]
23:05 [Heaven Knows]
27:20 [태양계]
30:08 [사랑하기 때문에]
-
"여기서 [백그라운드 라이브] 진행했으면…
00:00 [백그라운드 라이브] Sung Si Kyung (성시경)
00:12 촬영장으로 오는 길
02:41 오프닝
07:20 [두 사람]
13:12 [너의 모든 순간]
13:48 서프라이즈! 😦🎤
18:26 [나의 하루처럼]
23:05 [Heaven Knows]
27:20 [태양계]
30:08 [사랑하기 때문에]
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"여기서 [백그라운드 라이브] 진행했으면…
Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
달러-엔 환율도 160엔을 꾸준히 상회 중입니다. 지난 4월 말부터 한 달간 엔화 개입을 단행했지만 효과는 미미했으며, 약세 압력은 이어지고 있습니다. 미국과의 금리차가 축소되고 있긴 하지만, 미 연준의 긴축 기조 속에서 엔 캐리 잔존 매력이 여전히 존재하며, 재정 불확실성도 더해지고 있기 때문입니다.
결국 핵심 변수는 BOJ의 통화정책 정상화 속도인데, 지금처럼 재정 리스크 우려와 통화정책 정상화 요구가 충돌하는 국면에서는 BOJ가 예상보다 빠르게 금리 인상을 단행할 가능성도 생각해볼 수 있겠습니다. 연내 10년물 금리 상단은 3.0% 전망 유지합니다.
결국 핵심 변수는 BOJ의 통화정책 정상화 속도인데, 지금처럼 재정 리스크 우려와 통화정책 정상화 요구가 충돌하는 국면에서는 BOJ가 예상보다 빠르게 금리 인상을 단행할 가능성도 생각해볼 수 있겠습니다. 연내 10년물 금리 상단은 3.0% 전망 유지합니다.
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
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[이그전] 빅테크의 지갑이 말라도, 반도체는 계속 돈을 벌까?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 1999년 하반기부터 월드컴의 매출증가율이 둔화하자, 시장에선 ‘닷컴 capex’가 지속 가능한지에 대한 의문이 일었습니다.
2) 주춤하던 시스코 주가가 월드컴과 디커플링 된 것은 실적발표 때문이었습니다.
3) 결국 이번에도 실적 컨퍼런스 콜을 통해 시장의 의심을 확인하는 작업이 중요할 수밖에 없습니다.
- URL: https://blog.naver.com/egzion/224338971009
[이그전] 빅테크의 지갑이 말라도, 반도체는 계속 돈을 벌까?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 1999년 하반기부터 월드컴의 매출증가율이 둔화하자, 시장에선 ‘닷컴 capex’가 지속 가능한지에 대한 의문이 일었습니다.
2) 주춤하던 시스코 주가가 월드컴과 디커플링 된 것은 실적발표 때문이었습니다.
3) 결국 이번에도 실적 컨퍼런스 콜을 통해 시장의 의심을 확인하는 작업이 중요할 수밖에 없습니다.
- URL: https://blog.naver.com/egzion/224338971009
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
서킷 브레이커 발동 이 후 증시. 시황맨
코스피 지수가 -8% 하락 상태가 유지되면 서킷 브레이커가 발동됩니다.
혹시 몰라 이전 사례를 다시 정리해 올려 보면
이전까지 총 11회 발동. 다음날 증시는 9회는 상승 2회는 하락
이틀 후에는 7회 상승, 4회 하락했습니다.
참고로 2000년부터 2024년까지 6회 발동되었는데. 올해만 6번째 걸렸네요
코스피 지수가 -8% 하락 상태가 유지되면 서킷 브레이커가 발동됩니다.
혹시 몰라 이전 사례를 다시 정리해 올려 보면
이전까지 총 11회 발동. 다음날 증시는 9회는 상승 2회는 하락
이틀 후에는 7회 상승, 4회 하락했습니다.
참고로 2000년부터 2024년까지 6회 발동되었는데. 올해만 6번째 걸렸네요
Forwarded from 루팡
UBS, "SK하이닉스 신규 ADR 매수하고 한국 상장 주식 매도하라"
UBS 그룹(UBS Group AG)에 따르면, 투자자들은 SK하이닉스의 발행 예정인 미국 주식예탁증서(ADR)를 매수하고 한국 증시에 상장된 주식은 매도해야 한다고 조언했습니다. 이는 새로운 증권이 프리미엄을 받고 거래될 가능성이 높기 때문입니다.
스위스 은행인 UBS의 세일즈 및 트레이딩 데스크는 고객들에게 보낸 투자 노트에서 다음과 같이 분석했습니다.
"새로운 ADR은 보유하는 데 있어 더 효율적이고 비용이 저렴하므로, 헤지펀드를 비롯한 투자자들에게 기존 한국 주식보다 훨씬 더 매력적일 수 있습니다."
또한, 한국 상장 주식을 투자 유니버스(투자 대상)에 포함하지 않았던 다수의 글로벌 포트폴리오 매니저들도 이번 미국 증권을 통해 매수에 나설 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/buy-sk-hynix-s-new-adrs-and-sell-seoul-listed-shares-ubs-says
(이거 때문에 SK하이닉스 상장 전 외인 매도하고 하락인건지 이벤트 얼마 안남았으니 다 해소되고 반등하면 좋겠네요!)
UBS 그룹(UBS Group AG)에 따르면, 투자자들은 SK하이닉스의 발행 예정인 미국 주식예탁증서(ADR)를 매수하고 한국 증시에 상장된 주식은 매도해야 한다고 조언했습니다. 이는 새로운 증권이 프리미엄을 받고 거래될 가능성이 높기 때문입니다.
스위스 은행인 UBS의 세일즈 및 트레이딩 데스크는 고객들에게 보낸 투자 노트에서 다음과 같이 분석했습니다.
"새로운 ADR은 보유하는 데 있어 더 효율적이고 비용이 저렴하므로, 헤지펀드를 비롯한 투자자들에게 기존 한국 주식보다 훨씬 더 매력적일 수 있습니다."
또한, 한국 상장 주식을 투자 유니버스(투자 대상)에 포함하지 않았던 다수의 글로벌 포트폴리오 매니저들도 이번 미국 증권을 통해 매수에 나설 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/buy-sk-hynix-s-new-adrs-and-sell-seoul-listed-shares-ubs-says
(이거 때문에 SK하이닉스 상장 전 외인 매도하고 하락인건지 이벤트 얼마 안남았으니 다 해소되고 반등하면 좋겠네요!)
Bloomberg.com
Buy SK Hynix’s New ADRs and Sell Seoul-Listed Shares, UBS Says
Investors should purchase SK Hynix Inc.’s planned American depositary receipts and sell the chipmaker’s South Korean-traded stock as the new securities are likely to trade at a premium, according to UBS Group AG’s sales and trading desk.