Forwarded from 미미의 신고가
2026.07.01.(수) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 한양이엔지, 유진테크, 브이엠, 피에스케이, 심텍, 피에스케이홀딩스, 인텍플러스, 세보엠이씨, 테스, 케이씨텍
(5극3특) 동양파일, 남화토건, 금호건설, 금호전기, 한성크린텍, 한창제지
(호실적/실적기대) 인바디
(기타) 코퍼스코리아-아티스트스튜디오 인수
앱튼-지피씨알 투자
골프존홀딩스-자진 상폐
매드업-신규상장
(몰루) 로스웰
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 한양이엔지, 유진테크, 브이엠, 피에스케이, 심텍, 피에스케이홀딩스, 인텍플러스, 세보엠이씨, 테스, 케이씨텍
(5극3특) 동양파일, 남화토건, 금호건설, 금호전기, 한성크린텍, 한창제지
(호실적/실적기대) 인바디
(기타) 코퍼스코리아-아티스트스튜디오 인수
앱튼-지피씨알 투자
골프존홀딩스-자진 상폐
매드업-신규상장
(몰루) 로스웰
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>마이크론 CEO, 또다시 애플을 겨냥한 듯한 발언… “과거 가격을 3분의 1 수준까지 깎아 업계의 증설 여력을 훼손했다”
•마이크론 CEO는 “일부 고객사”가 과거 메모리 반도체 가격을 지나치게 낮은 수준까지 압박해 제품 판매가격이 원래의 3분의 1 수준에 불과했다고 밝혔음. 이러한 공격적인 가격 인하 요구는 메모리 업체들의 매출총이익률을 크게 훼손했으며, 결과적으로 업계 전반의 생산능력 확대와 신규 투자 여력을 약화시켰다고 지적
>美光CEO再度“暗讽”苹果：曾疯狂压价到三分之一，导致行业无力扩产 https://wallstreetcn.com/articles/3775975#from=ios
•마이크론 CEO는 “일부 고객사”가 과거 메모리 반도체 가격을 지나치게 낮은 수준까지 압박해 제품 판매가격이 원래의 3분의 1 수준에 불과했다고 밝혔음. 이러한 공격적인 가격 인하 요구는 메모리 업체들의 매출총이익률을 크게 훼손했으며, 결과적으로 업계 전반의 생산능력 확대와 신규 투자 여력을 약화시켰다고 지적
>美光CEO再度“暗讽”苹果：曾疯狂压价到三分之一，导致行业无力扩产 https://wallstreetcn.com/articles/3775975#from=ios
Wallstreetcn
美光CEO再度“暗讽”苹果：曾疯狂压价到三分之一，导致行业无力扩产 - 华尔街见闻
美光科技首席执行官表示，“部分客户”此前将存储芯片价格压低至极不合理的水平，导致产品售价仅为原价的三分之一。这一激进的压价策略严重侵蚀了存储制造商的毛利率，并直接破坏了整个行业进行产能扩张和新投资的能力。
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
딱히 좋은 소식은 아니군요
"우리가 아직 그렇게 하지 않은 이유는 컴퓨팅 자원을 활용할 곳이 있다고 생각하기 때문입니다." 당시 저커버그는 이렇게 말했습니다. "하지만 분명 우리가 과잉 구축했다고 느끼는 시점에 도달한다면, 그것(자원 임대 등) 역시 우리가 취할 수 있는 선택지입니다. 그리고 부분적으로는 바로 그 점 덕분에 우리가 이 인프라를 계속 구축하는 데 자신감을 갖고 투자할 수 있는 것입니다."
"우리가 아직 그렇게 하지 않은 이유는 컴퓨팅 자원을 활용할 곳이 있다고 생각하기 때문입니다." 당시 저커버그는 이렇게 말했습니다. "하지만 분명 우리가 과잉 구축했다고 느끼는 시점에 도달한다면, 그것(자원 임대 등) 역시 우리가 취할 수 있는 선택지입니다. 그리고 부분적으로는 바로 그 점 덕분에 우리가 이 인프라를 계속 구축하는 데 자신감을 갖고 투자할 수 있는 것입니다."
Forwarded from 블록미디어
[속보] 워시 “지난 4주동안 인플레 리스크가 줄어들어…물가안정을 위해 최선을 다할 것”
기사 보기 👉 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1112255?utm_source=telegram&utm_medium=social
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Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=메타의 진실=
* AI 우려가 혹독합니다(SOXX -6%). 메타가 남는 컴퓨팅 자원을 외부에 임대할 것을 고려한다는 소식이 파장을 일으키고 있습니다.
* 반도체 가격 급등(Dram 가격, 전년대비 8배)이 빅테크들에게 부담이 되고 있는 것은 부인할 수 없습니다.
* 하지만 메타 뉴스를 계기로 높아지는 우려는 사실과 조금 다릅니다.
* 메타는 3일전 데이터센터 개발업체 Crusoe와 1.6GW 데이터센터 투자 계획을 체결했습니다. 여기에 구글에다가는 클라우드 용량을 확대해달라고 요구했습니다.
* 즉, 메타가 데이터센터 투자를 안 하겠다거나, AI 수요가 부족하다고 느낀 것은 아닙니다.
* 뉴스를 더 찾아보면 메타가 대여한다는 컴퓨팅 자원은 A100/H100 등 구형 연산 라인입니다. 블랙웰 (H200, GB200) 등 신형 모델의 이야기가 아닙니다.
* 저는 AI 문외한이지만, 메타의 생각은 데이터센터를 계속 짓되, 연산 효율이 안 나오는 구세대 라인은 차라리 임대해주고, ROE를 방어하는게 낫겠다는 것으로 보입니다.
* 여기에 엔비디아가 있습니다. 엔비디아는 컴퓨팅 용량이 절실한 주요 고객들에게 신형 블랙웰 물량을 추후 줄테니, 그 사이 AMD 등 경쟁사 제품을 쓰지 말고, 구세대 라인을 앤트로픽 등에 임대하면서 좀 기다리라고 압박하고 있다고 합니다.
* 즉, 오늘 메타 뉴스는 AI 수요가 둔화되고 있다는 것을 의미하지는 않습니다.
* 그러나 관련 기업들 주가가 무자비하게 폭락했습니다. 쏠림과 레버리지가 심했다는 반증입니다.
* 조만간 2Q 실적 시즌입니다. S&P500 기업들의 1Q EPS는 17%yoy 증가했는데, 이번 2Q는 21% 늘어날 것으로 예상됩니다. 눈높이가 너무 높아졌습니다.
* 더군다나 반도체 비용 부담이 커졌습니다. 빅테크들의 실적이 잘 나와도, 내년 이후 데이터센터 투자를 지금 속도(70~80%)로 할 수 있을지에 대해 불안합니다.
* 속도 조절이 필요합니다. 그리고 반도체 공급을 늘리는 수밖에 없습니다.
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=메타의 진실=
* AI 우려가 혹독합니다(SOXX -6%). 메타가 남는 컴퓨팅 자원을 외부에 임대할 것을 고려한다는 소식이 파장을 일으키고 있습니다.
* 반도체 가격 급등(Dram 가격, 전년대비 8배)이 빅테크들에게 부담이 되고 있는 것은 부인할 수 없습니다.
* 하지만 메타 뉴스를 계기로 높아지는 우려는 사실과 조금 다릅니다.
* 메타는 3일전 데이터센터 개발업체 Crusoe와 1.6GW 데이터센터 투자 계획을 체결했습니다. 여기에 구글에다가는 클라우드 용량을 확대해달라고 요구했습니다.
* 즉, 메타가 데이터센터 투자를 안 하겠다거나, AI 수요가 부족하다고 느낀 것은 아닙니다.
* 뉴스를 더 찾아보면 메타가 대여한다는 컴퓨팅 자원은 A100/H100 등 구형 연산 라인입니다. 블랙웰 (H200, GB200) 등 신형 모델의 이야기가 아닙니다.
* 저는 AI 문외한이지만, 메타의 생각은 데이터센터를 계속 짓되, 연산 효율이 안 나오는 구세대 라인은 차라리 임대해주고, ROE를 방어하는게 낫겠다는 것으로 보입니다.
* 여기에 엔비디아가 있습니다. 엔비디아는 컴퓨팅 용량이 절실한 주요 고객들에게 신형 블랙웰 물량을 추후 줄테니, 그 사이 AMD 등 경쟁사 제품을 쓰지 말고, 구세대 라인을 앤트로픽 등에 임대하면서 좀 기다리라고 압박하고 있다고 합니다.
* 즉, 오늘 메타 뉴스는 AI 수요가 둔화되고 있다는 것을 의미하지는 않습니다.
* 그러나 관련 기업들 주가가 무자비하게 폭락했습니다. 쏠림과 레버리지가 심했다는 반증입니다.
* 조만간 2Q 실적 시즌입니다. S&P500 기업들의 1Q EPS는 17%yoy 증가했는데, 이번 2Q는 21% 늘어날 것으로 예상됩니다. 눈높이가 너무 높아졌습니다.
* 더군다나 반도체 비용 부담이 커졌습니다. 빅테크들의 실적이 잘 나와도, 내년 이후 데이터센터 투자를 지금 속도(70~80%)로 할 수 있을지에 대해 불안합니다.
* 속도 조절이 필요합니다. 그리고 반도체 공급을 늘리는 수밖에 없습니다.
Forwarded from 중도의 투자이야기
✅2026년 반도체 주식 수익률
2026년 평균 79.5% 상승
오늘 평균 -8.7% 하락
고점 대비 평균 -34.28% 하락
1.주성엔지니어링 602.8%
2.피에스케이 405.1%
3.티에스이 306.2%
4.아스플로 296.3%
5.테스 257.5%
6.SK하이닉스 245.8%
7.인텍플러스 227.3%
8.대덕전자 187.2%
9.심텍 163.0%
10.엘티씨 147.1%
11.삼성전자 126.8%
12.유진테크 109.9%
13.두산테스나 89.1%
14.티씨케이 82.1%
15.원익IPS 78.4%
16.코미코 70.9%
17.하나마이크론 67.2%
18.코리아써키트 66.5%
19.GST 61.2%
20.한미반도체 52.6%
21.원익QnC 46.7%
22.이오테크닉스 41.9%
23.HPSP 34.5%
24.마이크로컨텍솔 34.2%
25.월덱스 30.9%
26.동진쎄미켐 28.9%
27.ISC 28.2%
28.하나머티리얼즈 27.7%
29.케이엔제이 24.6%
30.펨트론 22.3%
31.디아이티 20.0%
32.리노공업 19.3%
33.파크시스템스 17.4%
34.한솔케미칼 16.3%
35.해성디에스 15.1%
36.원익머트리얼즈 10.9%
37.솔브레인 9.9%
38.한화비전 9.0%
39.디아이 6.2%
40.티에프이 5.2%
41.한양디지텍 3.0%
42.테크윙 0.4%
43.에스앤에스텍 -1.9%
44.아비코전자 -3.1%
45.유니셈 -4.2%
46.레이크머티리얼즈 -4.8%
47.이엔에프테크놀로지 -13.7%
48.디엔에프 -18.8%
49.오로스테크놀로지 -22.0%
50.넥스틴 -37.9%
2026년 평균 79.5% 상승
오늘 평균 -8.7% 하락
고점 대비 평균 -34.28% 하락
1.주성엔지니어링 602.8%
2.피에스케이 405.1%
3.티에스이 306.2%
4.아스플로 296.3%
5.테스 257.5%
6.SK하이닉스 245.8%
7.인텍플러스 227.3%
8.대덕전자 187.2%
9.심텍 163.0%
10.엘티씨 147.1%
11.삼성전자 126.8%
12.유진테크 109.9%
13.두산테스나 89.1%
14.티씨케이 82.1%
15.원익IPS 78.4%
16.코미코 70.9%
17.하나마이크론 67.2%
18.코리아써키트 66.5%
19.GST 61.2%
20.한미반도체 52.6%
21.원익QnC 46.7%
22.이오테크닉스 41.9%
23.HPSP 34.5%
24.마이크로컨텍솔 34.2%
25.월덱스 30.9%
26.동진쎄미켐 28.9%
27.ISC 28.2%
28.하나머티리얼즈 27.7%
29.케이엔제이 24.6%
30.펨트론 22.3%
31.디아이티 20.0%
32.리노공업 19.3%
33.파크시스템스 17.4%
34.한솔케미칼 16.3%
35.해성디에스 15.1%
36.원익머트리얼즈 10.9%
37.솔브레인 9.9%
38.한화비전 9.0%
39.디아이 6.2%
40.티에프이 5.2%
41.한양디지텍 3.0%
42.테크윙 0.4%
43.에스앤에스텍 -1.9%
44.아비코전자 -3.1%
45.유니셈 -4.2%
46.레이크머티리얼즈 -4.8%
47.이엔에프테크놀로지 -13.7%
48.디엔에프 -18.8%
49.오로스테크놀로지 -22.0%
50.넥스틴 -37.9%
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 오늘 순환매 섹터
-은행
-화장품
-인바운드
-엔터
-의류
-방산
위종목들 공통점은 AI내러티브와 다른 영역에 있는 섹터
종목 쏠림은 완화이긴한데 매일 시험문제가 바뀌는 난이도 장세죠. 점심먹고 하자고요.
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