Forwarded from 미미의 신고가
2026.05.26.(월) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) DB하이텍, 주성엔지니어링, 텔레칩스, 아스플로, 네패스아크, 인텍플러스, 주성엔지니어링, 윈팩, 에스에이엠티, DB, HPSP, 프로이천, SFA반도체, 예스티, 동진쎄미켐, SK하이닉스, 네오오토, 브이엠, 삼성전자
(MLCC) 한켐, 삼화콘덴서, 아모텍, 아바텍, 코칩, 삼성전기, 아비코전자, 삼영전자
(기판) 해성디에스, 기가비스, LG이노텍, 코리아써키트, 대덕전자, 대덕, 티엘비
(우주) 켄코아에어로스페이스, 에이치브이엠
(양자컴퓨팅/보안) 아이씨티케이, SGA솔루션즈, 엑스게이트
(동전주/시총500억이하) 디지아이, 한주라이트메탈, 오스템, 에스디시스템, 한국정보공학
(호실적) 한국공항, 매일홀딩스
(거래재개) 포인트엔지니어링
(개별섹터) HD현대중공업-조선
현대모비스-로봇
(기타) SK네트웍스-업스테이지 지분 확대
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) DB하이텍, 주성엔지니어링, 텔레칩스, 아스플로, 네패스아크, 인텍플러스, 주성엔지니어링, 윈팩, 에스에이엠티, DB, HPSP, 프로이천, SFA반도체, 예스티, 동진쎄미켐, SK하이닉스, 네오오토, 브이엠, 삼성전자
(MLCC) 한켐, 삼화콘덴서, 아모텍, 아바텍, 코칩, 삼성전기, 아비코전자, 삼영전자
(기판) 해성디에스, 기가비스, LG이노텍, 코리아써키트, 대덕전자, 대덕, 티엘비
(우주) 켄코아에어로스페이스, 에이치브이엠
(양자컴퓨팅/보안) 아이씨티케이, SGA솔루션즈, 엑스게이트
(동전주/시총500억이하) 디지아이, 한주라이트메탈, 오스템, 에스디시스템, 한국정보공학
(호실적) 한국공항, 매일홀딩스
(거래재개) 포인트엔지니어링
(개별섹터) HD현대중공업-조선
현대모비스-로봇
(기타) SK네트웍스-업스테이지 지분 확대
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
'삼전닉스' 레버리지 ETF 선점 경쟁
-삼성자산운용 "16년간 쌓인 운용 노하우 바탕으로 풍부한 유동성 공급"
-미래에셋운용 "외국인 투자 3300억원·스프레드 축소로 성과 자신"
-삼성자산운용 "16년간 쌓인 운용 노하우 바탕으로 풍부한 유동성 공급"
-미래에셋운용 "외국인 투자 3300억원·스프레드 축소로 성과 자신"
Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020
UBS
마이크론
- 목표주가 $535 → $1,625로 대폭 상향
- LTA 본격화로 실적 가시성, 지속성 확보. 디램의 최대 30%가 현 가격 대비 소폭 낮은 수준에서 LTA로 락인될 전망. 단기 매출 일부를 양보하는 대신 수요 가시성과 안정적 이익 프로파일 확보
- AI발 구조적 변화가 메모리 전반에 자리잡으면서 re-rating 지속 전망
- EPS 추정치 상향 (C27/28/29E)
기존 : $133 / $122 / $77에서 $155 / $167 / $117로 대폭 상향
- 2029년까지 EPS $100 이상 유지,
동 기간 누적 FCF $400B 이상 창출 예상
- 밸류에이션 방식 변경.
기존 SoTP 방식에서 2029년E EPS $117에 P/E 15배 적용
- 실적 지속성, 가시성을 반영해 broader semi 멀티플로의 이동 정당화
마이크론
- 목표주가 $535 → $1,625로 대폭 상향
- LTA 본격화로 실적 가시성, 지속성 확보. 디램의 최대 30%가 현 가격 대비 소폭 낮은 수준에서 LTA로 락인될 전망. 단기 매출 일부를 양보하는 대신 수요 가시성과 안정적 이익 프로파일 확보
- AI발 구조적 변화가 메모리 전반에 자리잡으면서 re-rating 지속 전망
- EPS 추정치 상향 (C27/28/29E)
기존 : $133 / $122 / $77에서 $155 / $167 / $117로 대폭 상향
- 2029년까지 EPS $100 이상 유지,
동 기간 누적 FCF $400B 이상 창출 예상
- 밸류에이션 방식 변경.
기존 SoTP 방식에서 2029년E EPS $117에 P/E 15배 적용
- 실적 지속성, 가시성을 반영해 broader semi 멀티플로의 이동 정당화
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
'삼전닉스' 레버리지 ETF 선점 경쟁
-삼성자산운용 "16년간 쌓인 운용 노하우 바탕으로 풍부한 유동성 공급"
-미래에셋운용 "외국인 투자 3300억원·스프레드 축소로 성과 자신"
-삼성자산운용 "16년간 쌓인 운용 노하우 바탕으로 풍부한 유동성 공급"
-미래에셋운용 "외국인 투자 3300억원·스프레드 축소로 성과 자신"
Forwarded from 루팡
메모리 기업 선행 P/E 추정치 [2026년 5월]
샌디스크 (SanDisk):
~22.9배 [2026년]
~7.4배 [2027년]
마이크론 (Micron):
~12.9배 [2026년]
~7.5배 [2027년]
SK하이닉스:
~6.9배 [2026년]
~5.5배 [2027년]
삼성전자:
~6.8배 [2026년]
~5.0배 [2027년]
데이터 출처:
샌디스크: Bernstein (5월 1일)
마이크론: BofA (5월 13일)
SK하이닉스 & 삼성전자: JP Morgan (5월 18일)
하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)들과 2030년까지 이어지는 장기공급계약(LTA)은 메모리 기업들의 수익 구조를 예측 가능한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델과 유사하게 탈바꿈시켰습니다.
이는 공급업체가 가격 결정권을 완전히 보유하는, 안정적인 수익으로의 패러다임 전환을 의미합니다.
그럼에도 불구하고, 선행 P/E 멀티플은 여전히 역설적으로 낮은 수준에 머물러 있습니다.
https://x.com/ParadisLabs/status/2059210762439086091?s=20
샌디스크 (SanDisk):
~22.9배 [2026년]
~7.4배 [2027년]
마이크론 (Micron):
~12.9배 [2026년]
~7.5배 [2027년]
SK하이닉스:
~6.9배 [2026년]
~5.5배 [2027년]
삼성전자:
~6.8배 [2026년]
~5.0배 [2027년]
데이터 출처:
샌디스크: Bernstein (5월 1일)
마이크론: BofA (5월 13일)
SK하이닉스 & 삼성전자: JP Morgan (5월 18일)
하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)들과 2030년까지 이어지는 장기공급계약(LTA)은 메모리 기업들의 수익 구조를 예측 가능한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델과 유사하게 탈바꿈시켰습니다.
이는 공급업체가 가격 결정권을 완전히 보유하는, 안정적인 수익으로의 패러다임 전환을 의미합니다.
그럼에도 불구하고, 선행 P/E 멀티플은 여전히 역설적으로 낮은 수준에 머물러 있습니다.
https://x.com/ParadisLabs/status/2059210762439086091?s=20
Forwarded from 선진짱 주식공부방
YouTube
계속 커지는 변동성, 폭등장의 숙명입니다 - 이선엽 대표 (AFW 파트너스)
#코스피 #주식투자 #삼성전자 #SK하이닉스 #AI #인공지능 #코스닥 # #경제 #경제전망 #박정호교수
[ai를 통해 정리한 내용입니다]
🚀 내용 정리 : AI 슈퍼사이클 속 증시 상승, 아직 끝난 흐름 아니다
최근 증시 상승의 핵심 배경과 앞으로의 투자 방향에 대해 폭넓게 다뤘다. 핵심은 현재 시장 상승을 단순한 유동성 장세가 아니라 AI 중심의 산업 구조 변화로 바라봐야 한다는 점이다. 중동 전쟁과 고금리·고물가라는 악재가 여전히 존재하지만,…
[ai를 통해 정리한 내용입니다]
🚀 내용 정리 : AI 슈퍼사이클 속 증시 상승, 아직 끝난 흐름 아니다
최근 증시 상승의 핵심 배경과 앞으로의 투자 방향에 대해 폭넓게 다뤘다. 핵심은 현재 시장 상승을 단순한 유동성 장세가 아니라 AI 중심의 산업 구조 변화로 바라봐야 한다는 점이다. 중동 전쟁과 고금리·고물가라는 악재가 여전히 존재하지만,…
Forwarded from 조기주식회 공부방 (성바)
https://blog.naver.com/luy1978/224297205866
분명히 버블은 오겠지.
언젠가 오긴 오겠지. 영원한건 없으니.
고점에서 팔수는 없다. 5천, 6천, 7천.. 이제 8천.
앞으로 1만으로 갈지 여기서 다시 5천으로 내리 꽂을지 누구도 모른다.
이 글을 쓰고 있는 것 자체가 고점신호일지도 모른다. 나도 모르니깐.
안다는 놈 있으면 그게 사기꾼인거지.
지금은 아무도 가보지 않은 길이다.
조심해서 나쁠건 없지만,
5천, 6천부터 미리 쫄아서 도망가는 것보다는
1만 보고 가서 7~8천에만 나와도 5~6천보다 나은거 아닌가.
솔직히 아직까지는 광기라고 생각치는 않는다.
내러티브 + 숫자(실적)가 있는 건 버블이 아니라 성장이라고 생각한다.
PER을 죽어도 적용 못한다는 분들이 갑자기 태세 전환하거나, 회의론자들까지 돌아서서 돌격 앞으로 할 때가 광기일테지.
결론.
그래도 버블인 시장도 한번 즐겨보는 것도
투자자로서 좋은 경험이지 않을까.
by 피터케이님
분명히 버블은 오겠지.
언젠가 오긴 오겠지. 영원한건 없으니.
고점에서 팔수는 없다. 5천, 6천, 7천.. 이제 8천.
앞으로 1만으로 갈지 여기서 다시 5천으로 내리 꽂을지 누구도 모른다.
이 글을 쓰고 있는 것 자체가 고점신호일지도 모른다. 나도 모르니깐.
안다는 놈 있으면 그게 사기꾼인거지.
지금은 아무도 가보지 않은 길이다.
조심해서 나쁠건 없지만,
5천, 6천부터 미리 쫄아서 도망가는 것보다는
1만 보고 가서 7~8천에만 나와도 5~6천보다 나은거 아닌가.
솔직히 아직까지는 광기라고 생각치는 않는다.
내러티브 + 숫자(실적)가 있는 건 버블이 아니라 성장이라고 생각한다.
PER을 죽어도 적용 못한다는 분들이 갑자기 태세 전환하거나, 회의론자들까지 돌아서서 돌격 앞으로 할 때가 광기일테지.
결론.
그래도 버블인 시장도 한번 즐겨보는 것도
투자자로서 좋은 경험이지 않을까.
by 피터케이님
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분명히 버블은 오겠지.
이건 4일만에 조회수 280만회 돌파
https://youtu.be/OrCOflk2QmQ?si=m8GORegPdxAlVOnf
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갸루와 거제에 왔습니다 (거제 1편)
산뜻하고 상큼한 레몬이 가득🍋
✨깔끔하고 완벽한 맛의 KGB🍋
⠀
언제 어디서든, 어떤 메뉴에도 실패 없는
💖KGB with LEMON 💖
전국 편의점과 대형마트에서 만나보세요
#KGB #케이쥐비 #케이지비 #KGB레몬 #레몬맛
KGB가 작정하고 퍼주는 이벤트 모음집.zip
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https://www.instagram.com/kgb_korea/
ⓒ2026. Solfa Studio All rights reserved.
솔파스튜디오…
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