힙한 펭미업의 1인칭 시점

골드만삭스, 코스피 목표지수 8,000 → 9,000으로 상향

1. 코스피 목표지수 9,000으로 상향

- 기존 8,000 → 9,000 상향

- 골드만은 “보수적(conservative)” 목표라고 표현

- 실적 상향 속도를 감안하면 추가 업사이드 가능성 시사

- 북아시아 실적 개선이 전체 아시아 증시를 견인하는 구조

2. 메모리 슈퍼사이클이 핵심 투자논리

- DRAM·NAND 공급 부족 심화, AI 서버·AI 에이전트 수요 폭증

- 메모리 가격 상승 → 이익 급증 구조
업황 지속성이 시장 예상보다 길다고 판단

3. 한국 EPS 성장률 전망 상향

- 26년 220% → 300%, 27년 15% → 28%로 상향

- 26년 성장률은 아시아 역사상 최고 수준 성장률 중 하나

- 삼성전자·SK하이닉스 제외해도 +42% 성장

- 메모리 외 산업으로 상승폭 확산중

- 단순 반도체 장세가 아닌 broader Korea rally로 평가

- 자본재·전력·방산·조선·산업재로 확산 가능성 강조

4. 한국 반도체는 여전히 저평가라고 판단

- Forward PER 약 7배 수준

- 시장이 메모리 이익 지속성을 과소평가중

- 실적 대비 밸류에이션 리레이팅 여지 크다고 평가

5. HALO 전략의 핵심 국가로 한국 주목

- HALO = Heavy Assets + Low Obsolescence

- 물리 인프라·생산설비·산업자산 중심 기업 선호. AI 시대일수록 실제 생산설비 가치 상승 전망

- 한국은 메모리·배터리·조선·방산·전력기기 등 HALO 자산 비중이 높음

6. Value-Up 정책이 한국 디스카운트 축소를 지원

- 장기적인 한국 할인율 축소 기대 유지

- ROE 개선·주주환원 확대 흐름 긍정 평가

- 구조적 밸류에이션 리레이팅 가능성 반영

- 단순 경기 사이클이 아니라 제도 변화까지 동반된 상승장으로 해석

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"Like my father?"은 미친놈인가ㅋㅋㅋㅋㅋ
https://youtube.com/shorts/O0m25RmokHc?si=05nxyx-qmvOBxqOU

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여친 아빠가 볼카노프스키

#피식대학 #피식쇼 #볼카노프스키 #UFC

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힙한 펭미업의 1인칭 시점

인공지능(AI)의 급속한 확산에 전 세계인들의 우려가 기대감보다 높은 것으로 나타났다. 반면 한국은 조사 대상국 중 AI에 대한 우려가 가장 낮은 국가로 확인됐다. AI 증가에 "우려가 더 크다"고 답한 한국인은 16%에 그쳤다. 25개국 중 가장 낮은 수치다.

한국은행이 지난 8월 발표한 조사 결과가 이를 뒷받침한다. 한국 직장인의 63.5%가 생성형 AI를 사용하고 있으며, 업무용으로만 따져도 51.8%가 활용 중이다. 미국의 업무 활용률 26.5%와 비교하면 거의 두 배에 달하는 수준이다.

사용 시간도 압도적이다. 한국 직장인들은 AI를 주당 평균 5~7시간 사용중이다. 미국(0.5~2시간)과는 비교가 안 된다. 하루 1시간 이상 쓰는 '헤비 유저' 비중도 한국이 78.6%로 미국(31.8%)의 2배가 넘었다.

한국은행은 "생성형 AI 확산 속도가 인터넷 도입 때보다 8배 빠르다"며 "챗GPT가 나온 지 불과 3년 만에 이런 활용률을 보인 건 기술 수용 속도의 혁신적 변화"라고 평가했다.

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