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컨디션이 모은 장카설유 그런데…
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
애플, 맥 미니 데스크톱 시작가를 599달러에서 799달러로 인상.
애플은 256GB 저장공간을 포함한 엔트리급 구성을 제거하는 방식으로 사실상 가격 인상. 해당 컴퓨터는 이제 512GB 모델부터 시작.
애플은 256GB 저장공간을 포함한 엔트리급 구성을 제거하는 방식으로 사실상 가격 인상. 해당 컴퓨터는 이제 512GB 모델부터 시작.
Forwarded from 탐방왕
샌디스크 골드만삭스
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
실적 발표 직후 주가가 약세를 보였으나 실적과 가이던스가 시장 기대를 크게 상회한 점을 고려하면 향후 주가는 재차 상승할 가능성 높다고 판단됨. 최근 NAND 가격 상승 기대와 공급 타이트, 데이터센터 SSD 수요 증가로 투자자 기대가 크게 높아진 상태였으며 이를 상당 부분 반영한 단기 조정으로 해석됨. FY27 생산 비트 기준 약 35%를 커버하는 다년 공급 계약 체결했고 총 계약 규모 420억달러 수준으로 장기 공급 안정성 확보 측면에서 긍정적이나 아직 산업 구조 변화로 단정하기에는 이른 단계로 평가됨.
1분기 매출 59.5억달러로 예상치 크게 상회했고 매출총이익률 78.4%로 시장 예상 대비 크게 높은 수준 기록함. 비GAAP EPS도 23.41달러로 컨센서스를 크게 상회하며 가격 상승과 믹스 개선 효과가 동시에 반영된 결과임. 신규 비즈니스 모델 형태의 공급 계약은 선지급과 장기 계약 구조 포함되며 단기 가격은 고정, 장기 가격은 변동 구조로 설계되어 수익 안정성과 유연성을 동시에 확보하는 전략으로 평가됨.
산업 측면에서는 공급 증가가 제한된 가운데 수요가 빠르게 증가하며 2026년 이후에도 공급 부족 지속될 가능성 높음. 회사는 비트 공급 증가율을 약 20% 수준으로 유지할 계획이며 반면 엔터프라이즈 시장 수요는 2026년 약 60% 후반 성장 예상됨. 데이터센터 SSD 비중은 현재 매출의 25%까지 확대됐으며 주요 하이퍼스케일러 고객사 인증을 확보하고 QLC 기반 엔터프라이즈 SSD도 출하 예정으로 점유율 확대 여지 존재함.
2분기 가이던스는 매출 80억달러, 매출총이익률 80% 수준으로 시장 기대를 크게 상회했으며 EPS 역시 31.5달러 수준 제시됨. 실적 추정치는 약 55% 상향 조정됐고 목표주가는 1200달러로 상향 제시됨. 공급 제약과 수요 증가 구조 속에서 제품 믹스 개선이 지속되는 한 마진 확대 흐름 이어질 것으로 판단되며 NAND 업황은 당분간 강한 사이클 지속될 가능성 높을 것으로 전망됨.
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
실적 발표 직후 주가가 약세를 보였으나 실적과 가이던스가 시장 기대를 크게 상회한 점을 고려하면 향후 주가는 재차 상승할 가능성 높다고 판단됨. 최근 NAND 가격 상승 기대와 공급 타이트, 데이터센터 SSD 수요 증가로 투자자 기대가 크게 높아진 상태였으며 이를 상당 부분 반영한 단기 조정으로 해석됨. FY27 생산 비트 기준 약 35%를 커버하는 다년 공급 계약 체결했고 총 계약 규모 420억달러 수준으로 장기 공급 안정성 확보 측면에서 긍정적이나 아직 산업 구조 변화로 단정하기에는 이른 단계로 평가됨.
1분기 매출 59.5억달러로 예상치 크게 상회했고 매출총이익률 78.4%로 시장 예상 대비 크게 높은 수준 기록함. 비GAAP EPS도 23.41달러로 컨센서스를 크게 상회하며 가격 상승과 믹스 개선 효과가 동시에 반영된 결과임. 신규 비즈니스 모델 형태의 공급 계약은 선지급과 장기 계약 구조 포함되며 단기 가격은 고정, 장기 가격은 변동 구조로 설계되어 수익 안정성과 유연성을 동시에 확보하는 전략으로 평가됨.
산업 측면에서는 공급 증가가 제한된 가운데 수요가 빠르게 증가하며 2026년 이후에도 공급 부족 지속될 가능성 높음. 회사는 비트 공급 증가율을 약 20% 수준으로 유지할 계획이며 반면 엔터프라이즈 시장 수요는 2026년 약 60% 후반 성장 예상됨. 데이터센터 SSD 비중은 현재 매출의 25%까지 확대됐으며 주요 하이퍼스케일러 고객사 인증을 확보하고 QLC 기반 엔터프라이즈 SSD도 출하 예정으로 점유율 확대 여지 존재함.
2분기 가이던스는 매출 80억달러, 매출총이익률 80% 수준으로 시장 기대를 크게 상회했으며 EPS 역시 31.5달러 수준 제시됨. 실적 추정치는 약 55% 상향 조정됐고 목표주가는 1200달러로 상향 제시됨. 공급 제약과 수요 증가 구조 속에서 제품 믹스 개선이 지속되는 한 마진 확대 흐름 이어질 것으로 판단되며 NAND 업황은 당분간 강한 사이클 지속될 가능성 높을 것으로 전망됨.
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탐방왕
주식왕 탐방왕
투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
투자에 필요한 최소한의 펀더멘탈
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
D램 확보하려 투자까지… 대만 ‘난야’ 존재감 부상
-3대 업체 HBM 집중하자 D램 생산 급감
-난야에 주문 몰려… 순이익 14배 올라
https://biz.chosun.com/international/international_general/2026/05/02/N4J6NMJ62ZFSXH7KBBKWSGSI7M/
-3대 업체 HBM 집중하자 D램 생산 급감
-난야에 주문 몰려… 순이익 14배 올라
https://biz.chosun.com/international/international_general/2026/05/02/N4J6NMJ62ZFSXH7KBBKWSGSI7M/
Chosun Biz
[비즈차이나] D램 확보하려 투자까지… 대만 ‘난야’ 존재감 부상
비즈차이나 D램 확보하려 투자까지 대만 난야 존재감 부상 3대 업체 HBM 집중하자 D램 생산 급감 난야에 주문 몰려 순이익 14배 올라 점유율 2% 2군에서 핵심업체로 부상
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
샌디스크 ‘80% 마진’ 쇼크… 삼성·SK엔 위기인가 기회인가
-장기 계약으로 57조 선점… 메모리 ‘치킨게임’ 끝내고 ‘수익성 게임’ 진입
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/05/202605020822599000fbbec65dfb_1#_PA
-장기 계약으로 57조 선점… 메모리 ‘치킨게임’ 끝내고 ‘수익성 게임’ 진입
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/05/202605020822599000fbbec65dfb_1#_PA
글로벌이코노믹
샌디스크 ‘80% 마진’ 쇼크… 삼성·SK엔 위기인가 기회인가
메모리 반도체 업계의 오랜 난제였던 ‘낸드플래시 잔혹사’가 인공지능(AI)이라는 강력한 우군을 만나 종지부를 찍고 있다. 단순히 수요가 회복되는 차원을 넘어, 공급자가 가격과 공급량을 주도하는 ‘고부가가치 전략 자산’으로 낸드의 위상이 완전히 격상되는 양상이다.1일(현지시각) 디지타임스
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
멈출 줄 모르는 기름값…'L당 2000원' 시대, 5주째 고공행진
https://www.hankyung.com/article/2026050215707
https://www.hankyung.com/article/2026050215707
Forwarded from 부의 나침반
📌 자금은 벨류체인 병목으로 집중될 것
1) 구조적 병목 : 전력망(송배전 케이블, 변압기, 스마트 그리드), 에너지 저장(ESS, 배터리)
→ 에너지 전환의 필수 인프라이나 공급 부족 상태
2) 수요 기반 성장 : 해상풍력(터빈 제조,설치, 운영 전체 벨류체인), 태양광(모듈, 인버터, 설치업체), EV
→ 정책 기반 수요 확대 및 성장
3) 공급 집중으로 인한 병목 : 핵심 광물(리튬,니켈)
1) 구조적 병목 : 전력망(송배전 케이블, 변압기, 스마트 그리드), 에너지 저장(ESS, 배터리)
→ 에너지 전환의 필수 인프라이나 공급 부족 상태
2) 수요 기반 성장 : 해상풍력(터빈 제조,설치, 운영 전체 벨류체인), 태양광(모듈, 인버터, 설치업체), EV
→ 정책 기반 수요 확대 및 성장
3) 공급 집중으로 인한 병목 : 핵심 광물(리튬,니켈)
Forwarded from (구)에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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