#Gemini 윤지호 인포맥스라이브 260121요약

강세장 속 변동성 대응: "현금도 투자다"

1. 시장 진단: 과열된 심리와 매크로의 균열 현재 증시는 기업 실적보다 낙관적 분위기에 취한 '내러티브 장세'입니다. 코스피 5,000 돌파 기대감으로 투자자들은 조급해졌지만, 실제로는 미 국채 금리 상승과 일본발 환율 불안 등 시장 저변의 균열(Crack)이 심화되고 있습니다. 지금은 분위기에 휩쓸리기보다 냉정한 경계가 필요한 시점입니다.

2. 가치 분석: 이익 선반영과 밸류에이션 부담 삼성전자 등 주도주의 이익 전망치가 가파르게 상향되며 연간 기대치가 조기에 선반영되었습니다. 이로 인해 1분기 실적 발표 이후 모멘텀 공백기가 올 수 있으며, 반도체 두 종목을 제외한 코스피 밸류에이션은 이미 역사적 고점 수준입니다. 추가 상승을 위한 이익 체력이 부족한 구간입니다.

3. 대응 전략: 핵심주 집중과 현금 비중 확보 30~40%의 현금 확보를 권고합니다. 현금을 제외한 주식 비중의 50%는 여전히 반도체(특히 삼성전자)에 집중하되, 주주 환원 매력이 있는 금융주나 실적 기반의 대형 수출주로 포트폴리오를 압축해야 합니다. 개인의 무기인 기민성을 활용해 현금을 챙겨두어야 다가올 변동성을 기회로 바꿀 수 있습니다.

신규 관심 분야: 중국의 구조조정으로 인해 반사 이익을 얻는 기초 소재 (예: 효성티앤씨의 스판덱스)나 전력 인프라, 자동차, 금융주(주주 환원 확대 기대) 등을 긍정적인 대안으로 제시합니다 [26:23], [27:12].

https://youtu.be/G7kWsPx7WWk?si=LDYR3J_QiR9UkfHe

특히 중국산 전기차도 보조금을 받을 수 있도록 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004580989

가보자고

트럼프-그린란드 거래 초기 세부 사항 공개

1. 미국을 위한 "소규모 토지(small pockets of land)" 확보 포함

2. 미국이 그린란드의 광물권(mineral rights)에 관여

3. 거래 기간은 "무기한(indefinite)"

4. 그린란드 내 러시아의 영향력을 차단하기 위한 설계

5. 미국의 "골든 돔(Golden Dome)" 시스템이 도입될 예정

6. 미국 자본이 투입되는 인프라 투자의 길을 염

큰형님들이 멱살잡고 끌고가는 중

삼성전자 15만원 돌파

삼성전자, 우선주 포함 장중 시총 1000조 돌파...이제는 '천조전자'

형님께서 손수 대장주 두개 찍고 가셨는데... ㅠㅠ

이 때 깐부치킨 좋다고 쳐먹을때가 아니라 그냥 전자 현대차 사면 됐었네..

두고두고 회자될 전설의 깐부치킨 회동

어제 까지 산 모든 투자자 전원 몰살

가격 조정 안내 – 삼성

존경하는 고객님께,

그동안 보내주신 신뢰와 협조에 감사드립니다.

당사는 삼성 메모리 제품의 공인 유통사/대리점으로서, 공급 제약 및 상류(원가/제조) 비용의 큰 폭 상승 등 글로벌 반도체 시장의 중대한 변화로 인해 삼성에서 **가격 조정(인상)**을 공식 발표했음을 안내드립니다.

즉시 적용되며, 삼성의 모든 메모리 제품 가격은 최대 80%까지 인상됩니다.

조정 범위:
• 삼성 메모리 제품 전 품목
• 모든 등급 및 상태(신품, 공장 밀봉 정품 포함)
• 모든 용량 및 사양

[260122 에이피알 ATH🔥]

그동안 10조 허들이 있어서 항상 10조 근처에서 밀렸는데 오늘 시원하게 뚫고 역사적 신고가 달성했습니다.

4Q25 실적에서 매출이 얼마나 증가했을지 기대가 됩니다.

#반갑습니다 님 제보

부동산씬에서 제일 핫한 분들이
SK하이닉스 사내부부 라는 후문