트와이스 에너지 담당 리더 지효

뱅크오브아메리카, 미국 AI·에너지 핵심 인프라에 2,500억 달러 투자

1. 개요

• 사업명: 중요 인프라 금융 이니셔티브 (Critical Infrastructure Finance Initiative)

• 투자 규모: 총 2,500억 달러 (약 340조 원)

• 투자 기간: 2026년 1월 1일 ~ 2027년 7월 4일 (총 18개월)

2. 3대 핵심 투자 분야

• 디지털 인프라: AI 데이터 센터, 고성능 연산 인프라 구축

• 에너지 및 전력 인프라: 신재생 에너지 발전, ESS

• 핵심 인프라: 운송·수송망, 천연가스 관련 시설 modernization

3. 시장 배경 및 업계 동향

• 시장 트렌드: AI 데이터 센터 수요 폭증, 핵심 광물 채굴, 에너지 인프라 현대화 붐 대응

• 금융사 경쟁: 모건 스탠리의 1조 5,000억 달러 지원 발표에 이은 대형 금융사의 잇따른 대규모 투자

• 금융 지원 방식: 일차 시장 대출, 직접 투자, 자본 시장 서비스, 종합 금융 자문 제공

Citizens, 코어위브(CoreWeave, $CRWV), '시장 수익률 상회(Market Outperform)' 투자의견, 목표주가 180달러

"코어위브는 견조한 2026년 2분기(2Q26) 실적을 발표했으며, 이는 컴퓨팅 용량(compute capacity)에 대한 수요가 가용 공급을 여전히 앞서고 있다는 당사의 견해를 계속해서 뒷받침해 줍니다.

추가 용량이 가동에 들어가면서 수주 잔고(backlog)는 지속해서 확대되었고, 고객 약정 또한 견조하게 유지되었으며, 수익성은 1분기 수준 대비 개선되었습니다.

최근의 수주(booking) 활동 역시 계약 수익성의 개선을 나타내고 있습니다. 단기 공급 용량이 사실상 매진 상태를 유지함에 따라, 신규 계약 용량의 가격 책정과 예상 마진이 상승 흐름을 보이고 있습니다. 이에 당사는 '시장 수익률 상회' 투자의견과 180달러의 목표주가를 재확인하며, 이는 2028년 추정 매출액 대비 기업가치(2028E EV/Revenue)의 약 3.5배 수준을 의미합니다."

네비우스 (Nebius , $NBIS) 26년 2분기 실적(장전 +12.3%)

매출: 5억 8,230만 달러 (전망치: 5억 5,700만 달러)
조정 EBITDA: 2억 3,620만 달러 (전망치: 1억 5,790만 달러)
총 영업 비용 및 경비: 7억 5,820만 달러

주요 내용
네비우스 AI 클라우드 매출: 5억 7,490만 달러

6월 말 기준 ARR(연간 반복 매출): 30억 달러 (3월 말 19억 달러에서 증가)

2026년 말 전력 용량 가이던스 상향: 기존 4 GW 이상(5월 발표)에서 5 GW로 상향 조정

2026회계연도(FY26) 실적 가이던스: 기존안 유지(재확인)


2분기 실적 주요 하이라이트:
이번 분기 신규 수주 총 계약 가치(TCV) 4배 증가

평균 TCV 10억 달러 이상 규모의 4대 핵심 고객 계약 체결

MW당 평균 연간 계약 가치(ACV) 2,000만 달러 돌파

AI 클라우드 매출 514% 급증한 5억 7,500만 달러 기록, 조정 EBITDA 마진율 50%로 상승

2026년 계약 완료 전력 용량 가이던스 5 GW로 상향

2027년부터 연간 1 GW 이상 신규 배치 예정


아르카디 볼로시(Arkady Volozh), 창업자 겸 CEO
“이번 분기 목표로 했던 모든 것을 이뤄냈습니다. 대다수 영역에서는 그 이상의 성과를 거두었습니다.”

네비우스

당사는 MW당 4,000만~5,000만 달러 수준의 가격대에서 기회를 포착하고 있으며, 이번 주에 해당 조건의 첫 계약을 체결했습니다.

이 조건이라면 오늘 당장이라도 2027년 전체 용량을 판매할 수도 있습니다.

하지만 고객의 즉각적인 수요에 대응할 수 있도록 일부 용량을 남겨두는 것이 더 큰 가치를 창출한다고 판단해 의도적으로 전량 판매하지 않고 있습니다.”

네비우스

전력 용량 구축 가속화, 2027년부터 연간 1 GW 이상 신규 배치 예상

당사는 예상보다 빠르게 전력을 지속적으로 확보하고 있으며, 이에 따라 연말 기준 계약 완료 전력 목표를 5 GW로 다시 한번 상향 조정합니다.

추가 부지 확보를 통해 입지를 확장했고, 미국 내 자사 소유 AI 팩토리 건설도 순조롭게 진행되었습니다.

연간 1 GW 이상을 신규 배치할 계획임에 따라 시장에 용량을 공급하는 속도는 더욱 가속화될 것이며, 이는 2027년부터 시작될 예정입니다.

구축 방식에서도 혁신을 이루어내고 있습니다. 이번 분기 당사는 업계의 두 가지 주요 제약 요인인 자본(Capital)과 용량(Capacity) 문제를 해결하는 '자산 경량화(Asset-light) 파트너십 모델'을 도입했습니다.

[하나증권 유통/화장품 박종대]

•한국콜마(161890.KS/매수): 하반기는 더 크다(26.08.13)

■2분기 영업이익 1,103억원(YoY 50%) 달성

-2분기 연결 매출 8,613억원(YoY 18%), 영업이익 1,103억원(YoY 50%)으로 시장 기대치(OP 949억원) 훨씬 넘어서는 호실적 기록
-한국 ODM 역사상 최초 분기 영업이익 1,000억원 돌파
-국내 사업 YoY 31% 성장으로 실적 개선 견인
-가동률 81%, 선케어 매출 비중 35%로 역대 최고치 기록하며 영업이익률 16.4%로 신기록 달성
-전년도 높은 베이스 감안 시 탁월한 실적
-북미 사업(OP -23억원) 아쉬움 있으나, 연우 실적 개선(매출 YoY 29%, OP 70억원(YoY +62억원))은 고무적

■하반기 영업이익 YoY 48% 증가 전망

-회사 측 3분기 실적 가이던스 국내 매출 4,300억원(OPM 15% 이상), 중국 매출 YoY 10%(BEP), 미국 매출 100억원 후반(OP -20억원), 캐나다 매출 90억원(OP -10억원), 연우 매출 800억원(OP 10억원) 제시
-4분기 비수기 감안해도 국내 매출은 연간 최소 1.5조원 이상 가능할 것
-선케어 이외 기초 카테고리 매출 규모 증가로 3분기 영업이익률 2분기 대비 크게 떨어지지 않을 듯 함
-QoQ 조업일수 감소를 아웃소싱과 자동화 설비교체, 초과근무 등으로 메워나가는 중. 국내 생산 Capa 7.78억개(QoQ+천만개) 수준
-글로벌 MNC향 기초 제품 출시 이후 양호한 시장 반응으로 신규 대형 프로젝트 진행 중

■목표주가 14->18만원 상향 조정, 레벨업 국면

-실적 추정치 상향 조정으로 목표주가 14만원에서 18만원으로 상향. 18만원은 12MF PER 18배 적용한 수치
-2026년 한국 화장품 산업은 YoY 30% 이상 수출 증가로 역대 최대 글로벌 모멘텀 향유. 특히, 유럽/미국 수출을 기초 카테고리가 주도 중, 한국콜마는 최대 수혜 ODM 업체
-글로벌 MNC향 기초 제품 성과에 따라 글로벌 럭셔리 기초 카테고리까지 ODM 영역을 넓힐 수 있는 기회 맞이하는 중
-실적은 예상을 웃도는 모습이 이어질 수 있으며, 밸류에이션은 정상화될 것
-사업 규모의 한단계 레벨업과 함께 EPS와 밸류에이션 동시 올라가는 높은 주가 모멘텀 예상

보고서 링크: https://buly.kr/31VmnuK

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

- 달려라 달려 🏃🏃‍♀️🏃‍♂️

배우 하영 자필 사과문

먼저 저의 증조부와 관련된 일들로 큰 실망과 상처를 안겨드린 점 고개 숙여 사과드립니다. 최근 증조부 안상호의 과거 행적을 접하며 가족의 역사를 무거운 마음으로 돌아보게 되었습니다.

그동안 저는 가족을 통해 전해들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었습니다. 부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔습니다.

이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 되었습니다. 일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성합니다.

아울러 처음 논란이 제기됐을 당시, 저 역시 사실관계를 정확히 알지 못한 과정에서 소속사를 통해 사실무근 이라는 입장이 나가게 되었습니다. 충분한 확인 없이 잘못된 입장이 전달되도록 한 점 또한 저의 부족함이라고 생각합니다. 이로 인해 더 큰 혼란과 상처를 드린 점 진심으로 사과드립니다.

사안이 너무나 무겁고 죄송스러워 어떻게 사죄의 뜻을 전해야 할지 고민하다 입장 표명이 늦어진 점에 대해서도 거듭 사과드립니다.

제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각합니다. 그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드립니다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음입니다.

이번 일을 마음 깊이 새기겠습니다. 가족의 역사와 그 시대를 제대로 들여다보고, 앞으로 역사를 대하는 데에 있어 더욱 신중한 태도를 갖도록 하겠습니다. 또한 우리의 역사를 깊이 있게 공부해 나가며 독립유공자분들과 우리나라의 광복과 안녕에 힘써 주신 모든 분들을 존경하는 마음으로 섬기는 데에도 최선을 다하겠습니다. 말뿐이 아닌 행동으로 실천하겠습니다.

다시 한번 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.

연준 금리 인상 우려도 완화

메모리 + 바이오 + 코스닥 !

2026.08.12 17:15:21
기업명: 한화오션(시가총액: 27조 6,078억) A042660
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : Y

매출액 : 54,432억(예상치 : 41,421억, +31.4%)
영업익 : 7,361억(예상치 : 5,415억, +35.9%)
순이익 : 6,926억(예상치 : 4,693억, +47.6%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 54,432억/ 7,361억/ 6,926억
2026.1Q 32,099억/ 4,411억/ 5,000억
2025.4Q 33,230억/ 2,475억/ 6,123억
2025.3Q 30,234억/ 2,898억/ 2,694억
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,485억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000829

별점 5점 만점 5.5점
흡입력만 보면 진심 원곡 뛰어넘음
https://youtu.be/ldfmc4lnwoY?si=4NWhN-8j_r3fqWnA