GE Vernova 1Q26 실적 프리뷰 및 목표주가 상향 (JPM)

1. 목표주가 상향

• 목표주가 상향: $1,000에서 $1,150로 상향

• 미국 시장 중심의 희소성과 전력화 트렌드에 따른 장기 보유 가치

2. Power 부문 주요 포인트

• 수주 강세: 1분기 약 96억 달러의 신규 수주 및 가스 발전 수주 잔고 확대 예상

• 가격 상승: 북미 복합화력발전(CCGT) 프로젝트 비용이 2025년 대비 2031년까지 약 200% 상승하며 수익성 개선 주도

• 생산 확대: 사우스캐롤라이나 그린빌 공장의 자동화 등을 통해 2026년 3분기까지 연간 20GW 생산 능력 확보 추진

3. Electrification 및 신기술

• 성장 가속: 데이터 센터 및 그리드 장비 수요에 힘입어 10% 후반대 성장세 지속 전망

• 하이퍼스케일러 협력: 2030년대까지 이어지는 다년 계약 및 슬롯 예약 합의 구체화 주시

• 미래 기술: 전고체 변압기, 탄소 직접 포집(DAC), SMR 상용화 일정 업데이트 예정

4. 풍력(Wind) 부문 현황

• 수익성 개선: 도전적 환경이나 서비스 부문의 실행력 강화를 통한 마진 회복 신호 확인

• 프로젝트 진척: Vineyard Wind 해상풍력 터빈 62개 전량 설치 완료 및 수개월 내 시운전 마무리 단계

• 잔고 가시성: 경쟁사 대비 상대적으로 낮은 수주 가시성을 고려하여 보수적인 멀티플 적용

5. 1Q26 실적 전망 및 재무 지표

• 예상 실적: 매출액 91억 달러, 수주 152억 달러, 총 수주 잔고 약 1,560억 달러 전망

• 수익성 지표: 2026년 연간 조정 EBITDA 마진 12.6%, EBIT 마진 10.7% 달성 예상

• 현금 흐름: 2026년 FCF 약 80억 달러 수준으로 전년 대비 대폭 증가 추정 

1,000불 돌파

#화식열전 님 블로그
https://m.blog.naver.com/hwasikyuljeon/224256844856

-삼성전자 몇년 들고 계신거죠?

”지금 22년째 들고 있습니다“
”제가 만원에 샀어요“

-그럼 구글은요?

“18년째”

“S&P500도 그정도 되는 것 같아요”

https://youtu.be/RZ6lKACddVI?si=AXI_cxG9NVS28Mxo

미국 바이오 ETF도 신고가를 기록하고 있고, AACR에서 좋은 데이터들이 많이 나오고 있어 다음 주 국내 바이오 기업들의 주가도 기대되는 주말이네요.

현재까지 발표된 보로노이, 알지노믹스, 셀비온 데이터에 대한 제 생각은 이렇습니다.

첫째, 데이터 자체의 임팩트 측면에서는 보로노이 VRN11이 인상적입니다.
아직 표본 수는 적지만, 비소세포폐암 mEGFR C797S 환자 대상 초기 임상에서 높은 반응률과 우수한 안전성, 그리고 PK/PD까지 확인되며 기대감을 불러일으킬 수 있는 데이터로 보입니다.

둘째, 허가 측면에서는 셀비온 포큐보타이드가 한발 더 나아간 모습입니다.
이미 2상 CSR과 조건부허가 신청까지 진행된 상태인데, 이번에 PSA 배가 중앙값이 도달하지 않았다는 점은 지난 2월 제기됐던 rPFS 우려를 불식시킬 수 있는 내용으로 보여 향후 ASCO 데이터가 더욱 기대됩니다.

셋째, 플랫폼 검증 측면에서는 알지노믹스 RZ-001이 주목됩니다.
숫자만 보면 아직 해석에 신중할 필요가 있지만, RNA 기반 유전자치료의 human PoC라는 점이 핵심입니다. 성공적으로 이어진다면 단일 파이프라인을 넘어 플랫폼 자체의 재평가도 가능해 보입니다.

미 대사관 측은 경찰에 보낸 서한에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어에 대한 협의 등을 출국금지 해제가 필요한 이유로 거론한 것으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/article/448/0000605100?sid=102

장원영 월드투어 솔로 일본 교세라돔

일단 6만원 아끼고 시작하실께요
https://naver.me/FIc8CgjO

쉬었음 코스피🥲
https://naver.me/xG0KGbQc

[Spot/바이오산업] AACR 2026에서 불어온 2분기 바이오 모멘텀 시작

▶AACR 2026 개막: 국내 주요 데이터 해석 포인트(알지노믹스, HLB이노베이션, 보로노이, 와이바이오로직스)

지난 주말 AACR 임상 초록 및 모든 포스터 공개. 지난주 AACR 데이터 불확실성 때문에 일부 선 차익실현 매물도 출회. 다만 주말 국내 바이오텍 우수한 AACR 데이터 공개, 이에 섹터 Buy-On 설득력 더욱 높아졌다고 판단

①알지노믹스: RZ-001 원발성 간암 1b/2a상 3제 병용 초록 공개(Recistv1.1 ORR 38.5% 및 mRecist ORR 54%) 당초 시장 기대치(ORR 35~40%) 대비 우수한 유효성 입증(월 8시 구두발표, ORR 추가 업뎃 예정)

기존 1차 표준 치료요법 Imbrave와 직접 비교는 무리이나 후기 임상에서 대조군 설정 시 2제 병용(Imbrave) 대비 우위성 입증 가능성 농후. 또한 첫 동사 RNA 치환효소 플랫폼 첫 휴먼 PoC 입증, 향후 RNA 플랫폼 및 에셋(RZ-003/4) 기술수출 가능성 증가

②HLB이노베이션: SynKIR-110을 통해 KIR 플랫폼 첫 검증. 고형암 CAR-T로 독성 가장 중요한 포인트. 코허트 3까지 DLT 미관측 긍정적 평가(화 오전 2시 메인 구두발표)

③보로노이: VRN11 480mg 고용량까지 데이터 업데이트. 포인트는 우수한 1)안전성(~480mg G3 부작용 미관측), 2)C797S 유효성(추가 320mg 3명 및 400mg 1명, 모두 PR) 재입증. 한편 3)C797S외 유효성은 추후 확인 예정

④와이바이오로직스: 글로벌 관점 올해 AACR 가장 중요한 파이프라인은 MSD의 MK-2010(PD-1xVEGF), 첫 유효성 데이터 공개(경쟁사 유사 수준)

동사는 3중항체로 차세대 키트루다 개발 시도, 주말에 전임상 포스터 업데이트. 특히 AR170(PD-1xVEGFxIL-2) 관심, 마우스 전임상 데이터이기는 하나 경쟁 PD-1xVEGF 대비 우수한 항종양 효과 관측

▶ 보고서 링크 : https://m.nhsec.com/c/ftavg

■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]

보로노이랑 알지노믹스 n수로 다들 왈가왈부 하는데.. 팩트는 둘다 잘 나왔고, 보로노이는 c797s 승인은 이제 뭐 너무 당연해진 것 + 알지노믹스는 모두가 기다리던 휴먼 poc 입증된 것
이것만 봐도 되는거 아닌지..

이제 학회에서 임상 데이터 발표하는 바이오 기업이 많아졌고, 데이터들도 많이 성숙해진게 너무 기쁩니다. 전임상만 발표하던 과거여.. 안녕✋🏻

둘 중에 뭐가 더 많이 올라야 하는지는 모르것고 아무튼 보로롱이 더 많이 오르는 중

팬덤이랑 비슷한 것 같기도

BTS vs. CORTIS

구력 길고 대중성 높은 아이돌 팬덤이 더 크다.

카리나 윈터가 워낙 사기라서 그렇지
다른데 어디 내놔도 안 밀리는 닝젤 조합
https://youtube.com/shorts/nUCgmQ9IPKQ?si=kFpRa_CE9rVfgm5Q