Gemini 500자 내외 요약 정리

(이다솔 지점장 의견)

주식 선택 기준: '덜 오른 주식'보다 'EPS 성장' 종목 확산 시기에도 '덜 오른 주식'**을 단순히 따라 사는 것을 경계하고, 명확한 투자 기준을 확립해야 한다고 강조했습니다. 핵심은 미래 실적(EPS) 성장입니다.

투자 명분: 최소한 모멘텀, 실적(EPS), 또는 밸류에이션 중 하나의 뚜렷한 명분이 필요하며, 경험적으로 '덜 올라서' 산 주식은 결과가 좋지 않았습니다.

미래 실적 집중: 시장은 이미 3분기 실적보다 2024년 이후의 EPS 전망을 보고 움직이고 있습니다.

선별 원칙:

주목: 올해까지 부진했더라도 내년에 EPS가 더 좋아질 종목(EPS 성장률 상승).

경계: 올해 이익이 좋았어도 내년 EPS 성장률이 꺾이는 종목은 멀티플 축소로 인해 장이 오를 때 비중을 줄여야 할 대상입니다.

현재 주목해야 할 섹터

종목 확산 국면에서는 조정 이후 **'섹터 신고가'**를 내며 강한 펀더멘털을 입증하는 업종이 효율적입니다.

신고가 섹터: 조선(하나오션, 현대중공업), 원자력(두산 에너빌리티) 등 7~8월 고점 이후 조정을 받았다가 실적 시즌에 다시 섹터 신고가를 기록하는 종목들에 주목해야 합니다.

AI 연관: ESS 관련 2차전지는 AI 전력 문제 해결을 위한 대안으로 부상하고 있으며, 내년 EPS 추정치가 올라오는 기업을 선별해야 합니다.

사이클 회복: 정유/석유화학처럼 공급 감소를 통한 업황 회복이 기대되는 시크리컬 산업도 관심을 둘 만합니다.

결론적으로, 좋은 종목을 조정 나올 때 사는 것이 중요하며, 지난 1년간 시장이 답을 준(강했던) 종목들을 중심으로 기회를 찾아야 합니다.

#Gemini
https://youtu.be/aX1wPfXDGTs?si=CN07AqAWGToUxtY8

Grand Mint Festival 2025
2025.10.18.Sat - 19.Sun
Olympic Park

늘 매년 최고로 가고 싶은 최애 페스티벌인데 다음달 임영웅 서울콘을 예약 성공해서 한달 사이 2번 서울 가는 건 무리라서 올해는 포기함ㅜ 지난주에 끝났고 직캠들 엄청 풀림

지방공연에서는 관객석에서 이 분위기가 잘 안 남 굳이 서울까지 올라가는 이유는 사실 가수가 아니라 관객에 있음

https://youtu.be/CtP42lHRS44?si=G9sTj4SOOOMEGQzW

20:00 부터 나오는 2대의 기타연주가 미치게 좋음

https://youtu.be/PslI8ySK9oU?si=RagsAlGisRWhLlnv&t=1205

일단 썸네일, 인트로 둘 다 미침

41:39 어머나 이게 무슨 일이야🫢
이런 폭력적인 직캠구도 처음 봄

https://youtu.be/jh5NwTY9QaY?si=ViQBCe3GRN6ryvZb&t=2499

실리카겔은 말해뭐해인데
이 직캠러 분 채널이
상당히 정성어린 분이라 보고 돋기 좋음

camera - iPhone 17 Pro
mastering - Logic Pro, Premiere Pro 2025

https://youtu.be/XVTej0h1Qjc?si=AJqO2Nf-y8ovYYYx

하츠투하츠 리더 지우
#초미녀 #인간나비스
SM은 안 망한다.

<Gemini. 최태원 회장이 AI와 반도체 관련해서 말하는 멘트 위주로 500자 내외 요약 정리해줘>

최태원 회장은 이제 수출만으로는 경제 성장이 어렵다며, 한국과 일본의 완전한 경제 통합을 통해 새로운 거대 시장을 형성해야 한다고 주장했습니다. 이는 미국, EU, 중국에 이은 세계 4위 경제권을 만들 수 있다는 구상입니다.

특히 AI와 반도체 분야를 양국 간 시너지가 클 핵심 협력 분야로 제시했습니다.

AI 반도체 수요 폭발적 증가: AI 확산으로 데이터센터 수요가 급증하고, AI 기술이 인간의 지시를 넘어 스스로 과업을 수행하는 '에이전트' 수준으로 진화할 것이므로, 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 메모리 수요가 확대될 것으로 전망했습니다.

한일 협력 사례 제시: SK그룹은 이미 일본 최대 통신사 NTT와 반도체 기술 개발을 논의 중이며, SK텔레콤 등이 참여하는 차세대 광통신 프로젝트인 **IOWN(아이온)**을 통해 새로운 반도체 기술 개발을 추진하고 있다고 밝혔습니다.

투자 및 협력 가능성: SK하이닉스는 일본의 메모리 기업 키옥시아(Kioxia) 지분을 보유하고 있으며, 일본 반도체 장비 업체인 도쿄일렉트론 등과도 협력 가능성을 열어두고 있습니다.

최 회장은 이러한 협력을 통해 AI 반도체 분야에서 양국이 새로운 성장 동력을 만들고, SK AI 데이터센터 울산을 아시아태평양 지역의 AI 허브로 육성하여 한일 공동 해외 사업 기회를 발굴할 수 있을 것이라고 강조했습니다. (500자 내외)

https://youtu.be/rt-iDoCe3CU?si=ev0pl8nH8HwLb7BY

현대건설, 국내 최초 '미국 대형 원전' 건설 참여

현대건설은 이달 24일 서울 종로구 본사에서 미국 에너지 디벨로퍼인 페르미 아메리카와 '복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스' 내 대형원전 4기 기본설계(FEED) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

현대건설은 내년 상반기 EPC 본계약 체결을 목표로 세부 공정 준비에 착수했다.

대형원전이 건설될 '복합 에너지 및 AI 캠퍼스'는 페르미 아메리카가 미국 텍사스주 아마릴로 외곽 2119만㎡ 부지에 조성 중인 세계 최대 민간 전력 인프라 단지다.

대형원전(AP1000) 4기(4GW), 소형모듈원전(SMR) 2GW, 가스복합화력 4GW, 태양광·배터리 에너지저장시스템(ESS) 1GW 등 총 11GW급 공급 능력을 확보한다. 이 전력은 초대형 AI 데이터센터 운영에 활용될 예정이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008562454?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

그렇다고 합니다.

https://www.youtube.com/shorts/8v7C9OteqnY

코스피 4000 돌파!

코스피 3999에서 4000으로 바뀌는 거 직관함

[속보] 삼성전자, 정규장서도 사상 첫 10만원 돌파
https://www.hankyung.com/article/2025102735236

BTS, 2026년 사상 최대 규모 월드투어 계획… 6년 만의 새 앨범 준비 중

BTS가 사상 최대 규모의 월드투어를 준비 중이다.

이 글로벌 슈퍼그룹은 멤버들의 의무 군 복무를 위해 잠시 활동을 중단했으나, 복무가 모두 끝난 지금 몇 달 전부터 하이브(Hybe)와 함께 새 앨범 작업에 돌입했다. 이번 앨범은 2020년 이후 6년 만의 정규 앨범으로, 2026년 3월 말 발매될 예정이다.

BTS는 앨범 발매와 함께 그동안의 어느 투어보다도 규모가 큰 월드투어를 계획하고 있으며, 이는 전 세계 팬들의 복귀를 알리는 상징적인 무대가 될 것으로 보인다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-26/bts-plans-its-biggest-world-tour-ever-for-comeback-in-2026

하이브 +9% 상승중

3분기 실적이 컨센 대비 절반 정도 나올 꺼라는 이야기가 있는데 이 기사로 커버하네요. 방탄은 봄에 돌아올꺼고 아미들은 이들에게 군공백기가 전혀 타격이 없었다는 걸 증명해주고 싶을 껍니다. 빅히트는 스트레이키즈가 세워놓은 방탄보다 앞선 기록들을 다 깨고 새롭게 갱신하려고 만만의 준비를 하겠죠. 사실 겨울동안 좀 주가가 부진해주면 매달 슬슬 적립식으로 따뜻해질 때까지 모아가려고 했는데 그럴 틈을 안 주네요.

닛케이, 사상 첫 장중 5만 선 돌파…내각 지지율·미중
https://www.hi-ib.com/research/popup/re00P2.jsp?ukey=20251027080030101738030&gubun=이투데이%20%20%20%20&tr_cd=hts/sise/pinotext

『보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄에서 정상회담을 하는 28일에 양측 과학 분야 고위 관계자가 각서에 서명할 것으로 보입니다. 각서 초안에는 “자유와 번영을 굳건히 하기 위해 혁신의 황금시대를 연다”는 문구가 담겼습니다. 아울러 양국이 지역의 전략적 파트너로서 협력을 심화하는 것이 중요하다는 점을 강조하는 내용도 포함됐습니다.

구체적 협력 분야는 AI, 연구 안전성, 고속통신 규격, 의약품·바이오, 양자, 핵융합, 우주 등입니다. 양국은 이들 분야 중에서도 특히 중국이 기술 혁신을 추진하고 있는 AI에 대한 협력에 중점을 둘 방침입니다.』

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8390636&ref=A

『일본은 정상회담에서 조선업과 희토류 등 광물 자원에 대해서도 미국과 양해각서를 체결할 예정입니다.

조선업 양해각서는 일본이 미국에 약속한 5500억 달러 규모 대미투자의 일환으로, 선박 건조량 세계 1위인 중국에 대항해 양국 기업이 협력하는 내용이 담길 것으로 보입니다. 선박 설계부터 부품 사양을 표준화해서 일본 부품을 미국 조선소에서 생산하거나 조선소 건설 등 양국이 조선업에서 어떻게 협력할 것인지 협의합니다.

또한 희토류 등 주요 광물의 중국 의존도를 낮추기 위해 함께 공급망을 확대해 나가자는 방안도 논의해 양해각서를 체결하기로 조율 중입니다.

정상회담을 마친 뒤에는 두 정상 모두 경주 APEC 정상회의 참석을 위해 한국을 찾습니다.』

https://news.jtbc.co.kr/article/NB12268184?influxDiv=NAVER

#피터케이 님

『...나는 2004년부터 시장에 뛰어들었다. (매해 지박령처럼 있어왔다. ㅎㅎ) 초반 10년은 손실이 너무 커서 힘들었지만, 계속 시장에 머물렀다.

​투자습관이 바뀌는 것은 순간이더라. 100번 실패 하다가 성공하는 방법을 터득하게 되면 그 때부터는 성공하는 것만 반복하면 되는 게 주식투자다. 물론 지금도 나는 10개 중 3개는 틀린다. 하지만 10개중 2~3개만 제대로 비중을 실어서 맞추면 수십 프로가 가능하다.

​지금 시장은 2017년이 아니라 2000년대 초반 중국 경제 개방 시대와 유사할 정도의 상승이다. 그때의 경험자로써 딱 하나 확실한 게 있다. 코스피 1000에서 2000 갈 때 나는 공부도 하지도 않으면서 이상한 종목으로 단타만 치다가 잃었던 것이 또렷이 기억이 난다.

결국 이런 장에서는 그 시대에 맞는 종목을 들고 있어야 될 듯하다. 그래야 시장이 어려울 때 적게 잃고, 시장이 좋을 때 훨씬 아웃퍼폼 해야 살아남는다.

​투자한지 22년이 되어가고, 전업한지 8년이 넘어간다. 이런 폭등장도 보다니.. 참 오래 투자하고 볼 일이다.

처음부터 현재까지... 주식투자에서 손실 나도 투자가 재미있고, 이익이 나면 더 즐겁다. ...​』

https://m.blog.naver.com/luy1978/224052842978

이거 진짜임 특히 이 부분.

"...성공하는 방법을 터득하게 되면 그 때부터는 성공하는 것만 반복하면 되는 게 주식투자다. 물론 지금도 나는 10개 중 3개는 틀린다. 하지만 10개중 2~3개만 제대로 비중을 실어서 맞추면 수십 프로가 가능하다."

이게 무슨 말인지 깨닫는 순간부터 수익이 나기 시작했음. 보통 10개 다 맞추려고 하다가 사고가 나기 시작함. 내가 틀렸다는 걸 빨리 인정하면 되는데 '나 바보 아니야'하고 버티다가 진짜 바보됨. 내가 바보라고 인정할수록 수익이 나는 이 역설을 언제 깨닫느냐의 싸움.