이 총재는 이날 오전 한은 금통위가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 후 기자간담회를 열어 "국내 주가의 경우 국제 비교로 보면 아직 크게 높은 수준은 아니다"며 "버블을 걱정할 수준은 아니라고 본다"고 밝혔다. 이어 "전 세계적으로 AI 섹터와 관련해 버블이 있느냐는 논란이 있어 그 부분에서 조정을 받을 것 같다"고 덧붙였다.
https://www.inews24.com/view/1898780
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아이뉴스24
이창용 "국내 주가, 버블 걱정할 정도는 아니야"
"서울과 수도권 부동산 가격은 너무 높은 수준" 이창용 한국은행 총재가 국내 주가에 대해 "버블을 걱정할 수준은 아니다"고 23일 밝혔다. 이 총재는 이날 오전 한은 금통위가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 후 기자간담회를 열어 "국내 주가의 경우 국제 비교로 보면 아직 크게 높은 수준은 아니다"며 "버블을 걱정할 수준은 아니라고 본다"고 밝혔다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.23 13:20:06
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 25조 167억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,954억(예상치 : 10,137억/ -2%)
영업익 : 2,471억(예상치 : 2,307억/ +7%)
순이익 : 1,911억(예상치 : 1,627억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251023800145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 25조 167억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,954억(예상치 : 10,137억/ -2%)
영업익 : 2,471억(예상치 : 2,307억/ +7%)
순이익 : 1,911억(예상치 : 1,627억+/ 17%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251023800145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 자동차/전력기기 김광식]
전력기기
* 2026년 연간전망: 속도는 생명
투자의견: Overweight (유지)
1) 산업분석
- 높아질 수 밖에 없는 On Site 발전 수요, 주 요인은 빠른 용량 확보 수요 ↑, 전력 수급 안정 정책 등장.
- 만능은 아닌 On site 발전, 데이터센터 지역 분산화 + 인프라 투자 방향성으로 나아갈 것
> 데이터센터發 전력 수요 급등 가속화 -> 데이터센터 설비/전력망 공급 업체 수혜 지속
- 주요 전력기기 제품군 30년까지 수급 불균형 상태 유지, 추가적으로 가격 20~30% 상승 전망.
> 초고압 변압기 불균형 완화, 3상-PAD 변압기 심화 전망.
2) 투자전략: 실적 + 테마
- 주가 급등, PEER 대비 밸류에이션 메리트 소진. P/B-ROE 산포도 확인시 약간의 Room 존재
-
> 26년 이익 Growth: LS ELECTRIC > 효성중공업 > HD현대일렉트릭
- 데이터센터 테마는 기존 고객(유틸리티) 대비 고자본 고객사 확보 가능하다는 것 유의
- 산업 관점에서 송전 > 배전 의견 유지, 송전망 확충 속도 지연 + 빅테크 직접 투자 영향
- Top-Pick LS ELECTRIC, 관심종목 효성중공업/산일전기 제시
3) 기업분석
- LS ELECTRIC BUY, TP 410,000 (상향)
- 효성중공업 BUY, TP 2,000,000 (상향)
- 산일전기 BUY, TP 178,000 (상향)
- HD현대일렉트릭 BUY, TP 800,000 (상향)
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20251022/20251022_B2030_20250021_28.pdf
전력기기
* 2026년 연간전망: 속도는 생명
투자의견: Overweight (유지)
1) 산업분석
- 높아질 수 밖에 없는 On Site 발전 수요, 주 요인은 빠른 용량 확보 수요 ↑, 전력 수급 안정 정책 등장.
- 만능은 아닌 On site 발전, 데이터센터 지역 분산화 + 인프라 투자 방향성으로 나아갈 것
> 데이터센터發 전력 수요 급등 가속화 -> 데이터센터 설비/전력망 공급 업체 수혜 지속
- 주요 전력기기 제품군 30년까지 수급 불균형 상태 유지, 추가적으로 가격 20~30% 상승 전망.
> 초고압 변압기 불균형 완화, 3상-PAD 변압기 심화 전망.
2) 투자전략: 실적 + 테마
- 주가 급등, PEER 대비 밸류에이션 메리트 소진. P/B-ROE 산포도 확인시 약간의 Room 존재
-
22~25년 EPS/영업이익 YoY 상승세 가장 높았던 기업 -> 해당 연도 수익률 최우수> 26년 이익 Growth: LS ELECTRIC > 효성중공업 > HD현대일렉트릭
- 데이터센터 테마는 기존 고객(유틸리티) 대비 고자본 고객사 확보 가능하다는 것 유의
- 산업 관점에서 송전 > 배전 의견 유지, 송전망 확충 속도 지연 + 빅테크 직접 투자 영향
- Top-Pick LS ELECTRIC, 관심종목 효성중공업/산일전기 제시
3) 기업분석
- LS ELECTRIC BUY, TP 410,000 (상향)
- 효성중공업 BUY, TP 2,000,000 (상향)
- 산일전기 BUY, TP 178,000 (상향)
- HD현대일렉트릭 BUY, TP 800,000 (상향)
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20251022/20251022_B2030_20250021_28.pdf
현대카드 슈퍼매치
현재 테니스에서 알카라스 (1위) vs 시너 (2위)가 현대카드 초청으로
한국에서 경기하는 듯. 내년 1월 10일 인천 인스파이어 아레나로 추정중
현재 테니스에서 알카라스 (1위) vs 시너 (2위)가 현대카드 초청으로
한국에서 경기하는 듯. 내년 1월 10일 인천 인스파이어 아레나로 추정중
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
HD현대일렉트릭 ⚡️ 제이피모건
목표주가 대폭 상향! 🚀
JP모건이 HD현대일렉트릭 목표주가를 65만원에서 81만5천원으로 25% 상향 조정했습니다! 투자의견은 비중확대 유지. 현재 주가 74만2천원으로 연초 대비 94% 급등했어요! 📈
3분기 실적, 깜짝 서프라이즈! 💪
영업이익 2,470억원으로 컨센서스를 8% 상회했고, 영업이익률은 24.8%로 역사적 최고치를 기록했습니다. 전년 동기 대비 50% 성장한 수치예요!
매출은 미국이 24% 증가, 유럽은 무려 76% 폭증, 중동도 17% 성장했습니다. 지역 다각화가 본격 성과를 내고 있네요! 🌍
신규 수주가 진짜 하이라이트! ⭐️
3분기 신규 수주가 전년 대비 70% 이상 급증했습니다! 미국 수주는 190%, 유럽 수주는 170% 폭증했어요. 이전 분기들의 한 자릿수 성장과는 완전히 다른 차원의 모멘텀입니다.
총 수주잔고는 약 70억 달러로 전분기 대비 7% 증가했고, 스위치기어와 차단기 등에서 프로젝트 수주가 급증했습니다. 관세 영향도 3분기 100억원으로 2분기 200억원 대비 절반으로 감소했어요! 💼
컨퍼런스콜 핵심 🎤
유럽에서 고압 변압기와 스위치기어 수요가 폭발적이고, 히타치와 HVDC 프로젝트 협력으로 대형 프로젝트 수주 가능성이 열렸습니다. 미국 데이터센터향 저압 장비 기여도도 증가할 전망이에요.
2025년 신규 수주가 당초 가이던스를 초과할 가능성이 높고, 강력한 수주를 반영해 캐파 증설도 검토 중입니다! 🎯
밸류에이션은 정당하다! 💎
현재 29배 선행 PER은 비싸 보이지만, 2025~28년 연평균 25% 실적 성장을 고려하면 PEG 비율 약 1배로 합리적입니다.
GE 베르노바의 인수가 대비 25~30% 프리미엄이지만, 미국 최대 고압 변압기 제조사 지위와 변압기뿐 아니라 스위치기어, 차단기까지 다각화된 제품 포트폴리오가 이를 정당화합니다! 📐
실적 전망 상향! 📈
JP모건은 2026-28년 실적 전망을 28% 상향 조정했습니다. 미국 변압기/고압 전력장비 부문 밸류에이션 배수도 25~30배에서 35배로 상향했어요.
2025년 예상 매출은 3조 8,410억원, 2026년은 4조 4,370억원으로 연평균 15% 이상 성장이 예상됩니다. ROE는 40% 수준을 유지하고 순현금 보유로 재무 건전성도 우수합니다! 🏦
결론 🎊
폭발적인 수주 성장, 역사적 고마진, 지역/제품 다각화 성공으로 HD현대일렉트릭은 실적 컴파운더로 남을 전망입니다! 💪⚡️
목표주가 대폭 상향! 🚀
JP모건이 HD현대일렉트릭 목표주가를 65만원에서 81만5천원으로 25% 상향 조정했습니다! 투자의견은 비중확대 유지. 현재 주가 74만2천원으로 연초 대비 94% 급등했어요! 📈
3분기 실적, 깜짝 서프라이즈! 💪
영업이익 2,470억원으로 컨센서스를 8% 상회했고, 영업이익률은 24.8%로 역사적 최고치를 기록했습니다. 전년 동기 대비 50% 성장한 수치예요!
매출은 미국이 24% 증가, 유럽은 무려 76% 폭증, 중동도 17% 성장했습니다. 지역 다각화가 본격 성과를 내고 있네요! 🌍
신규 수주가 진짜 하이라이트! ⭐️
3분기 신규 수주가 전년 대비 70% 이상 급증했습니다! 미국 수주는 190%, 유럽 수주는 170% 폭증했어요. 이전 분기들의 한 자릿수 성장과는 완전히 다른 차원의 모멘텀입니다.
총 수주잔고는 약 70억 달러로 전분기 대비 7% 증가했고, 스위치기어와 차단기 등에서 프로젝트 수주가 급증했습니다. 관세 영향도 3분기 100억원으로 2분기 200억원 대비 절반으로 감소했어요! 💼
컨퍼런스콜 핵심 🎤
유럽에서 고압 변압기와 스위치기어 수요가 폭발적이고, 히타치와 HVDC 프로젝트 협력으로 대형 프로젝트 수주 가능성이 열렸습니다. 미국 데이터센터향 저압 장비 기여도도 증가할 전망이에요.
2025년 신규 수주가 당초 가이던스를 초과할 가능성이 높고, 강력한 수주를 반영해 캐파 증설도 검토 중입니다! 🎯
밸류에이션은 정당하다! 💎
현재 29배 선행 PER은 비싸 보이지만, 2025~28년 연평균 25% 실적 성장을 고려하면 PEG 비율 약 1배로 합리적입니다.
GE 베르노바의 인수가 대비 25~30% 프리미엄이지만, 미국 최대 고압 변압기 제조사 지위와 변압기뿐 아니라 스위치기어, 차단기까지 다각화된 제품 포트폴리오가 이를 정당화합니다! 📐
실적 전망 상향! 📈
JP모건은 2026-28년 실적 전망을 28% 상향 조정했습니다. 미국 변압기/고압 전력장비 부문 밸류에이션 배수도 25~30배에서 35배로 상향했어요.
2025년 예상 매출은 3조 8,410억원, 2026년은 4조 4,370억원으로 연평균 15% 이상 성장이 예상됩니다. ROE는 40% 수준을 유지하고 순현금 보유로 재무 건전성도 우수합니다! 🏦
결론 🎊
폭발적인 수주 성장, 역사적 고마진, 지역/제품 다각화 성공으로 HD현대일렉트릭은 실적 컴파운더로 남을 전망입니다! 💪⚡️