Forwarded from 주식 훈련소
ㅁ 시황 & 생각
#시황
- 조선 관련주들 초 강세. 목요일 실발 이후 셀온나오는 종목이 대부분이었지만 금요일 갭 띄우며 대부분 ATH
- 현대중공업 +17%, HD현대미포 +10%, 삼성중공업 +8.4%
- 기자재STX중공업 +12%, 한화엔진 +7.1%, 세진중공업 +5.7%
- 은행 주식들 또한 강세. 우리금융지주 2분기 순이익 예상치 상회 및 주주환원책 공개로 +11%, 신한지주 +6.4% 강세
- 삼성바이오로직스 +5.0%. 전일 실적 발표 이후 시장이 안좋아 크게 반응을 하지 못하였는데 금일 오른느 모습. 셀트리온 그룹 및 엄민용 위원 유니버스 강세
- 위메프 사태로 떠오르는 대안인 쿠팡 관련주 강세. KCTC 상한가. 동방 +19.51%
#생각
- 연일 거래대금이 줄어들고 있음. 매매하기 편한 시장이 아님. 당일매매만 하는 계좌도 하루 뒤 시세주는 경우가 계속 나오니 좀 시계열 늘려서 볼 듯
- 거래대금이 줄어들면 테마주가 활개를 치는 장이 옴. 최근 시장이 그런 초입으로 보임. 비만약, 재건, 마리화나, 암호화폐, 위메프 등등.. 섹터 내 대장이 일별로 바뀌는 모습 계속 나옴. 잘 이용하면 수익을 낼 수 는 있는 시장
- 실적플레이 하기는 어려운 장. HD현대일렉은 시세를 준 후 죽어버리고, 조선은 셀온을 맞은 후 다음날 올려버리는 그런 시장임. 삼성E&A 같은 종목을 보면 차라리 기대가 적은 중소형주에서 정답을 찾는게 좋지 않을까
- 중소형주에서 관심은 카페24, 한국화장품제조
- 조선주들은 조금 고민을 해봐야할 듯. 셀온 나올 때 판단이 ‘실적이 좋게 나왔는데 스트릿컨센이랑비슷하고 내년 초 정도에 급하게 올라오니 그때를 보자는 것인가 보다’ 였기 때문. 금요일 오르는거 보고 붙으면 시세보고 판단을 바꾸는 것이라 생각해 따라 사지는 않음.
- 바이오는 채권 금리 하락세 이어지는터라 계속 관심. 여름 ~ 3분기는 바이오, 테마, 코인으로 피신해있다가 연말에 다시 해외주식, 대형주 위주로 매매할 계획
- 바이오 종목들 대부분이 고가에서 기간조정 중인데 여기서 한 종목이라도 모멘텀이 터지면 다시 강한 랠리가 나올 것이라고 생각.
- KODEX 바이오 또한 차트상 의미있는 구간을 뚫을 준비 중
- 위메프 사태는 일종의 블랙테마라 짧고 굵게 시세가 나올 것으로 판단. 위메프, 티몬 영역을 쿠팡, 네이버가 가져오는 구도이며 트럼프, 해리슨 테마때처럼 서로 오르고 눌리고를 할 듯
- 재건은 SG가 CB공시 목적을 우크라 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수라 하며 대장으로 자리잡는 모습. 한미글로벌이 네옴시티때 기대감으로 4배정도 보냈던 것으로 기억하는데 이번에 재건이 실제로 진행되고 규모도 더 큰터라 계속 봐야할 듯
- 미국 대선 테마주들은 확장되는 분위기
- 트럼프 - 인맥주 → 암호화폐 → 재건 →
- 해리슨 - 마리화나 →
- 공통적으로는 재건 & 생물보안법 정도 있을 것 같아 여기서 노는 것이 손익비가 높을 것으로 보임. 베타플레이 할 것이면 각 정당 종목들 눌릴 때 보는 게 좋을듯
- 반도체는 슬슬 기회로 보이는 종목이 많아보임. 공급 과잉, AI 과잉투자 등등 비관적인 이야기가 많이 나오는데 그래서 좋은 자리까지 내려오는 것 아닐까.. 대형주 위주로 기회로 볼 예정
#시황
- 조선 관련주들 초 강세. 목요일 실발 이후 셀온나오는 종목이 대부분이었지만 금요일 갭 띄우며 대부분 ATH
- 현대중공업 +17%, HD현대미포 +10%, 삼성중공업 +8.4%
- 기자재STX중공업 +12%, 한화엔진 +7.1%, 세진중공업 +5.7%
- 은행 주식들 또한 강세. 우리금융지주 2분기 순이익 예상치 상회 및 주주환원책 공개로 +11%, 신한지주 +6.4% 강세
- 삼성바이오로직스 +5.0%. 전일 실적 발표 이후 시장이 안좋아 크게 반응을 하지 못하였는데 금일 오른느 모습. 셀트리온 그룹 및 엄민용 위원 유니버스 강세
- 위메프 사태로 떠오르는 대안인 쿠팡 관련주 강세. KCTC 상한가. 동방 +19.51%
#생각
- 연일 거래대금이 줄어들고 있음. 매매하기 편한 시장이 아님. 당일매매만 하는 계좌도 하루 뒤 시세주는 경우가 계속 나오니 좀 시계열 늘려서 볼 듯
- 거래대금이 줄어들면 테마주가 활개를 치는 장이 옴. 최근 시장이 그런 초입으로 보임. 비만약, 재건, 마리화나, 암호화폐, 위메프 등등.. 섹터 내 대장이 일별로 바뀌는 모습 계속 나옴. 잘 이용하면 수익을 낼 수 는 있는 시장
- 실적플레이 하기는 어려운 장. HD현대일렉은 시세를 준 후 죽어버리고, 조선은 셀온을 맞은 후 다음날 올려버리는 그런 시장임. 삼성E&A 같은 종목을 보면 차라리 기대가 적은 중소형주에서 정답을 찾는게 좋지 않을까
- 중소형주에서 관심은 카페24, 한국화장품제조
- 조선주들은 조금 고민을 해봐야할 듯. 셀온 나올 때 판단이 ‘실적이 좋게 나왔는데 스트릿컨센이랑비슷하고 내년 초 정도에 급하게 올라오니 그때를 보자는 것인가 보다’ 였기 때문. 금요일 오르는거 보고 붙으면 시세보고 판단을 바꾸는 것이라 생각해 따라 사지는 않음.
- 바이오는 채권 금리 하락세 이어지는터라 계속 관심. 여름 ~ 3분기는 바이오, 테마, 코인으로 피신해있다가 연말에 다시 해외주식, 대형주 위주로 매매할 계획
- 바이오 종목들 대부분이 고가에서 기간조정 중인데 여기서 한 종목이라도 모멘텀이 터지면 다시 강한 랠리가 나올 것이라고 생각.
- KODEX 바이오 또한 차트상 의미있는 구간을 뚫을 준비 중
- 위메프 사태는 일종의 블랙테마라 짧고 굵게 시세가 나올 것으로 판단. 위메프, 티몬 영역을 쿠팡, 네이버가 가져오는 구도이며 트럼프, 해리슨 테마때처럼 서로 오르고 눌리고를 할 듯
- 재건은 SG가 CB공시 목적을 우크라 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수라 하며 대장으로 자리잡는 모습. 한미글로벌이 네옴시티때 기대감으로 4배정도 보냈던 것으로 기억하는데 이번에 재건이 실제로 진행되고 규모도 더 큰터라 계속 봐야할 듯
- 미국 대선 테마주들은 확장되는 분위기
- 트럼프 - 인맥주 → 암호화폐 → 재건 →
- 해리슨 - 마리화나 →
- 공통적으로는 재건 & 생물보안법 정도 있을 것 같아 여기서 노는 것이 손익비가 높을 것으로 보임. 베타플레이 할 것이면 각 정당 종목들 눌릴 때 보는 게 좋을듯
- 반도체는 슬슬 기회로 보이는 종목이 많아보임. 공급 과잉, AI 과잉투자 등등 비관적인 이야기가 많이 나오는데 그래서 좋은 자리까지 내려오는 것 아닐까.. 대형주 위주로 기회로 볼 예정
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Forwarded from 간절한 투자스터디카페
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 유동성: 바이오 전력기기 방산 조선 밸류업 우주 엔터 SW
- 상대강도: 전력기기 엔터 조선 바이오 밸류업 우주 SW
- 신고가 영역(60일 기준): 방산 미용 전력기기 엔터
- 전반적으로 금투세/대선 전후로 대금이 조금씩 올라오는 모습이 보여서 긍정적. 올라오는 것과 현재 유동성이 공급되고 있는 곳이 지속가능한지에 대한 체크를 하면 좋을 듯.
#생각
- 미국 대선에서 트럼프 당선은 머스크가 머리를 굉장히 잘 썼다고 생각함. 우선, 전기차 관련해 부정적인 내용이 있을 것으로 예상되는 부분에 대해 트럼프를 지지하면서 헷지를 해볼 수 있었고 스페이스X 관련해서는 트럼프가 NASA의 예산을 줄여서 다른 곳에 투입할 수 있는 여력이 나오는데 NASA를 줄이는 대안으로 스페이스X를 키울 수 있음.
- 매크로 영향은 16년 트럼프1기 때보다는 급격한 움직임이 나오지는 않을 것으로 개인적으로 생각함. 이는 1기 당시에는 트럼프가 역배였다면 2기 선거 기간에는 트럼프가 매우 정배였기 때문. 당장은 매크로 영향을 받는 섹터들의 주가도 미장 프리장 기준 좋은 모습을 보여주고 있음. 근데 사실 프리장 기준 트럼프 피해주 빼고는 크게 오르는 중.
- 트럼프 수혜로 언급되는 섹터는 방산, 우주, 조선, 제약/바이오, 원전, 재건/기계, 은행 정도인 것 같음. 최소한 여기에 언급되는 섹터들이 트럼프 정책이 완전히 드러나기 전까지 상대적으로 불확실성에서 자유로울 것으로 보임.
- 4년째 방산맨으로서 방산은 언제나 환영입니다 ^^
- 요즘 채널 중에서 나 빼고 모두가 병신이다 내가 한건 투자고 너가 한건 투기/세일즈다 하는 채널이 몇 보이는데 미국으로 떠나신 분들은 미국 얘기나 하던가 하세요. 국장 투자하는 사람들이 머저리라서 그냥 그거 듣고만 있는게 아닙니다
#디지털교과서
- 자료참고: https://t.me/survival_DoPB/9578
- 국내 상장사는 2곳인데 산출시장규모는 비상교육이 훨씬 더 크다고 나옴.
- 금일 나왔던 뉴스는 1차 심사결과에 대한 이의신청을 받았지만 승인하지 않았다는 것이고 1차를 통과한 업체들이 합격 여부를 기다리고 있다는 내용.
#지누스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7085
- 매트리스 업체 중에 거의 유일하게 미국 내 공장 보유. 미국 PB 브랜드 오프라인 제품들에 대한 주문이 향후 더욱 증가할 수 있을 것으로 기대. 과거 트럼프 1기 당시 수혜를 봤던 회사.
#휴젤
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900147
- 자료참고: https://blog.naver.com/mosma_1982/223649460163
- 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 서프라이즈 기록하면서 매우 인상적인 실적을 보여줌.
- 수출비중이 증가함에 따라 실적이 성장한 것으로 보이는데, 특히 북미 비중이 증가하면서 OPM이 40%대 중반에서 50%를 넘어서게 됨. 북미 톡신의 수출마진이 도대체 얼마인지 궁금할 정도로 실적이 잘 나옴.
- 파트너사에 대한 의문과 정확한 사업계획이 아직 시장에 공유되지 못한 상황이지만 이번 실적으로 통해 실제 미국 매출이 성장할 경우 어디까지 실적이 상승할 수 있을지에 대한 상방 룸을 크게 열어둬도 괜찮지 않나 생각함.
#전력기기
- 트럼프 캠프에서 나온 이야기 중에 전력망 현대화 부분이 있음.
- 전력수요 증가와 함께 전력망 현대화를 진행하게 되면 자연스럽게 전력기기 업체들의 수출이 증가할 수 있을 것으로 전망. 트럼프는 AI도 미국 중심의 성장을 그릴 것이 유력하고, 이를 위해 전력을 뽑아내는데 거리낌이 없을 것으로 생각함. 그 과정에서 수혜가 있을 것
- 트럼프 당선 이후 미장 프리장 기준 ETN을 중심으로 전력기기 업체들 강세를 보이고 있음.
#MSCI
- 다음 거래일 MSCI 정기변경 종목 공개.
- 시장은 이제 2월 MSCI 가능권에 관심을 둘 것으로 생각함.
- LIG넥스원, 리가켐바이오, HD현대미포, 삼양식품, 효성중공업, 휴젤 등이 있을 것으로 생각.
#우주
- 자료참고: https://blog.naver.com/moon020101/223634622895
- 우주 예전에 비공개로 적어둔 글이 있어서 공개전환함.
- 근데 개인적인 생각이지만 펀더가 있고 글로벌 트렌드를 잘 따라가는 회사는 거의 없는데 현재 상황이 우주섹터를 사게 만드는 느낌.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
- 유동성: 바이오 전력기기 방산 조선 밸류업 우주 엔터 SW
- 상대강도: 전력기기 엔터 조선 바이오 밸류업 우주 SW
- 신고가 영역(60일 기준): 방산 미용 전력기기 엔터
- 전반적으로 금투세/대선 전후로 대금이 조금씩 올라오는 모습이 보여서 긍정적. 올라오는 것과 현재 유동성이 공급되고 있는 곳이 지속가능한지에 대한 체크를 하면 좋을 듯.
#생각
- 미국 대선에서 트럼프 당선은 머스크가 머리를 굉장히 잘 썼다고 생각함. 우선, 전기차 관련해 부정적인 내용이 있을 것으로 예상되는 부분에 대해 트럼프를 지지하면서 헷지를 해볼 수 있었고 스페이스X 관련해서는 트럼프가 NASA의 예산을 줄여서 다른 곳에 투입할 수 있는 여력이 나오는데 NASA를 줄이는 대안으로 스페이스X를 키울 수 있음.
- 매크로 영향은 16년 트럼프1기 때보다는 급격한 움직임이 나오지는 않을 것으로 개인적으로 생각함. 이는 1기 당시에는 트럼프가 역배였다면 2기 선거 기간에는 트럼프가 매우 정배였기 때문. 당장은 매크로 영향을 받는 섹터들의 주가도 미장 프리장 기준 좋은 모습을 보여주고 있음. 근데 사실 프리장 기준 트럼프 피해주 빼고는 크게 오르는 중.
- 트럼프 수혜로 언급되는 섹터는 방산, 우주, 조선, 제약/바이오, 원전, 재건/기계, 은행 정도인 것 같음. 최소한 여기에 언급되는 섹터들이 트럼프 정책이 완전히 드러나기 전까지 상대적으로 불확실성에서 자유로울 것으로 보임.
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- 요즘 채널 중에서 나 빼고 모두가 병신이다 내가 한건 투자고 너가 한건 투기/세일즈다 하는 채널이 몇 보이는데 미국으로 떠나신 분들은 미국 얘기나 하던가 하세요. 국장 투자하는 사람들이 머저리라서 그냥 그거 듣고만 있는게 아닙니다
#디지털교과서
- 자료참고: https://t.me/survival_DoPB/9578
- 국내 상장사는 2곳인데 산출시장규모는 비상교육이 훨씬 더 크다고 나옴.
- 금일 나왔던 뉴스는 1차 심사결과에 대한 이의신청을 받았지만 승인하지 않았다는 것이고 1차를 통과한 업체들이 합격 여부를 기다리고 있다는 내용.
#지누스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7085
- 매트리스 업체 중에 거의 유일하게 미국 내 공장 보유. 미국 PB 브랜드 오프라인 제품들에 대한 주문이 향후 더욱 증가할 수 있을 것으로 기대. 과거 트럼프 1기 당시 수혜를 봤던 회사.
#휴젤
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900147
- 자료참고: https://blog.naver.com/mosma_1982/223649460163
- 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 서프라이즈 기록하면서 매우 인상적인 실적을 보여줌.
- 수출비중이 증가함에 따라 실적이 성장한 것으로 보이는데, 특히 북미 비중이 증가하면서 OPM이 40%대 중반에서 50%를 넘어서게 됨. 북미 톡신의 수출마진이 도대체 얼마인지 궁금할 정도로 실적이 잘 나옴.
- 파트너사에 대한 의문과 정확한 사업계획이 아직 시장에 공유되지 못한 상황이지만 이번 실적으로 통해 실제 미국 매출이 성장할 경우 어디까지 실적이 상승할 수 있을지에 대한 상방 룸을 크게 열어둬도 괜찮지 않나 생각함.
#전력기기
- 트럼프 캠프에서 나온 이야기 중에 전력망 현대화 부분이 있음.
- 전력수요 증가와 함께 전력망 현대화를 진행하게 되면 자연스럽게 전력기기 업체들의 수출이 증가할 수 있을 것으로 전망. 트럼프는 AI도 미국 중심의 성장을 그릴 것이 유력하고, 이를 위해 전력을 뽑아내는데 거리낌이 없을 것으로 생각함. 그 과정에서 수혜가 있을 것
- 트럼프 당선 이후 미장 프리장 기준 ETN을 중심으로 전력기기 업체들 강세를 보이고 있음.
#MSCI
- 다음 거래일 MSCI 정기변경 종목 공개.
- 시장은 이제 2월 MSCI 가능권에 관심을 둘 것으로 생각함.
- LIG넥스원, 리가켐바이오, HD현대미포, 삼양식품, 효성중공업, 휴젤 등이 있을 것으로 생각.
#우주
- 자료참고: https://blog.naver.com/moon020101/223634622895
- 우주 예전에 비공개로 적어둔 글이 있어서 공개전환함.
- 근데 개인적인 생각이지만 펀더가 있고 글로벌 트렌드를 잘 따라가는 회사는 거의 없는데 현재 상황이 우주섹터를 사게 만드는 느낌.
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Forwarded from Kael Playground
#생각
장 시작부터 로봇주에 수급이 들어오고 레인보우로보틱스가 15%가량 상승마감. 오후 장에 엔비디아의 휴머노이드 로봇전용 컴퓨터 출시 소식. 엔비디아의 AI컴퓨팅 플랫폼이 기반을 다지면 이후에 AI중심 수급에서 HW로봇산업으로. 수급 지각변동을 일으키기 충분하다고 생각. 충분한 모멘텀과 양호한 센티에 로봇산업 전반에 높은 멀티플 받을 가능성多.
내년은 로봇섹터에 기대해볼만 하다고 생각.
내년 CES에서 혹은 국내 중소형 컴퓨터 비전, 라이다 등 로봇 섹터를 관찰해보자.
장 시작부터 로봇주에 수급이 들어오고 레인보우로보틱스가 15%가량 상승마감. 오후 장에 엔비디아의 휴머노이드 로봇전용 컴퓨터 출시 소식. 엔비디아의 AI컴퓨팅 플랫폼이 기반을 다지면 이후에 AI중심 수급에서 HW로봇산업으로. 수급 지각변동을 일으키기 충분하다고 생각. 충분한 모멘텀과 양호한 센티에 로봇산업 전반에 높은 멀티플 받을 가능성多.
내년은 로봇섹터에 기대해볼만 하다고 생각.
내년 CES에서 혹은 국내 중소형 컴퓨터 비전, 라이다 등 로봇 섹터를 관찰해보자.