그렇다면 국장이 상승장이 되면 뭐를 사면될까?
실적을 바탕으로 보면 반도체, 조선, 내수주 정도가 보입니다. 1)반도체는 당연히 국장의 상승 조건이고... HBM은 이번 MS 캐펙스에서 봤듯이 AI가 끝나지 않으면 지속될 것이라 한번 더 상승은 있을 것이라 생각됩니다. 2)조선은 당연히 내년도 증익에 미 해군 MRO까지 내러티브는 매력적이고 LNG까지 함께 보면 최근 2년간의 방산과 비슷한 흐름아닐까싶네요. 3)내수섹터는 장기적으로는 폭망아니냐싶지만 올 한 해는 정치 혼란이 끝나면 추경 등 내수부양을 적극적으로 할테니 올해보다는 낫다는 관점에서 이익은 성장하는 것으로 보이는데요. 밸류가 현백은 pb 0.2에 불과한만큼 0.4만 되도 두 배 가니까 시총사이즈나 상승률은 괜찮은 섹터가 될 것 같습니다. 4)수출주는 그동안 높은 실적 기저와 높아진 밸류, 환율 하락 등으로 인해 매력도가 떨어져서 좀 슬로우하지않을까싶습니다. 현일렉같은건 외인지분율 35%와 대주주 지분율보면 15%정도의 물량으로 개인, 기관이 주가 올려야 된다는건데 이제 더이상 누가 더 많이 사줄까란 생각도 듭니다. 수출주는 LNG가 랠리를 받아가지않을까싶네요

실적 얘기를 하니 내수주까지 봐?싶을정도로 정말 재미가 없습니다. 그 말은 실적 사이클로 증시를 땡기는게 아니라 국장답게(?) 내러티브가 매우 강한 한 해가 될 수 있습니다.
1)AI SW를 좋게보는데 시총사이즈도 좋고 네이버는 내수주+AI SW가 25년부터 붙기 때문에 밸류가 너무 낮아서 pb2배만 되도 큰 상승률을 가져가겠죠. 엠로, 루닛 이런 친구들도 시총이 이제 꽤 괜찮구요. 주도성이 있다고 판단하고 있습니다. 2)유리기판도 일정상 올 한 해에 한 건 해줄 내러티브 같습니다. 개인적으로 현재 로봇 다음으로 좋게 보고 있습니다. 그 외에 로봇, 드론, 자율주행, 우주 같은 내러티브는 계속 매매 대상이 되지 않을까 생각됩니다. 3)내러티브하면 바이오인데 이번 바이오는 알보리보단 줄기세포나 시밀러 등이나 다른 개별 종목들을 좀 더 관심있게 보고 있습니다

멋진 일정

휴머노이드 시대가 왔다. 피규어 본격 판매 시작

미국 로봇 스타트업 Figure에서 법인 설립 31개월만에 유료 고객을 대상으로 휴머노이드 로봇을 판매했다는 소식이 나왔네요

이미 BMW 생산라인에 투입되었다는 사실은 널리 알려져 있는데 이제는 고객들에게 판매가 이루어지는 소식까지 알려진 것

중국에서도 휴머노이드 양산 소식이 나온바 있는데 머지 않은 우리 사회에 휴머노이드는 일상이 되어버리겠네요

👉 원문 보기 👈

인간시대의 끝 ㄷㄷ

국장에선 내일 CES 셀온이 한번 나와주려나

로봇은 근데 레인보우만 국장에서하고 나머지는 미장에서 하는게 좋아보입니다.

근데 은근 미장보다 한국에 로봇관련주가 더 많음 왜그럼

SERV, CRNC, KITT 등등

이거 왜케들 퍼가신데

KITT는 500억짜리라 물고문당할수있음

샘 알트먼 - 미친 상황: 현재 OpenAI Pro 구독에서 손해를 보고 있습니다!

사람들이 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 많이 사용하고 있습니다.

가격 인상하실 예정

지금 22달러 내고 있는데 갠적으로 50%인상해도 구독유지는할듯여

우리의 건강을 챙겨주는 인구형

스피, 스닥이 둘 다 8조씩 터지면서 16조 우하하 빵파레