엥 그럴리가?

미국과 이란의 구조적 압력 그리고 서로 다른 시계

트럼프의 시계
- 10년 국채 수익률 (4.4%-4.5%): 영구적인 이자 비용

- 주식 시장: 변명할 수 없는 자산 감소의 시간

- 가스 가격에 민감한 중간선거 정국

이란의 시계
- 호르무즈가 막히면서 호르무즈 우회로가 성숙해짐에 따라 통행료율 자체가 하락한다는 점: 우회로가 요율을 정상화(하락)시키기 전, 즉 수익 곡선의 정점에서 통행료 체계를 확정 짓고 싶은

- 통행료 외의 전쟁 비용: 트럼프의 조급함과는 성격이 다르지만, 엄연히 실존하는 긴박함

필자가 보기엔 두 시계는 결국 같은 곳을 향하고 있으며, 단지 도착 시간표와 그 이유가 서로 다를 뿐

시장 단상 (금리, 유동성, 포지셔닝)
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224250720027

채널 주력 컨텐츠

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그리고 이거 좋아하는 사람 5800명

속보: 🇺🇸 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 교통 혼란으로 피해를 입은 국가들에게 미국산 에너지 구매를 촉구함에 따라, 빈 유조선 121척이 미국으로 향하고 있습니다.

우회로가 숙성회

큰거작은거 ㄷㄷ

[상상인증권 철강/건설 김진범]
💡철강산업 1Q26 Preview: 숨 고르기

- 2026년 연초 이후 국내 판재류 및 철근 유통가격 상승 본격화 됨. 지난 주 기준 톤당 유통가격은 열연 93만원(+16.3% YTD), 후판 97만원(+6.6%), 냉연 90만원(+5.9%), 철근 82.5만원(+17.9%) 기록. 다만 1분기는 철광석 및 연료탄 가격 강세로 인한 원재료비 부담으로 인해 판재류 스프레드 악화 불가피. 유통 가격 상승의 실적 반영은 2분기부터 본격 반영 예정
- 중국 열연 선물 및 현물 가격은 톤당 3,200~3,300위안 수준 지속 유지 중. 3월 양회에 따른 현지 제강사 감산 조치 이후 소폭 강보합 시현했으나, 최근 가동률 재상승하며 약보합 전환. 3월 말 中 일평균 조강 생산량 추정치는 259만톤(-4.1% YoY). 주요 제강사 일평균 생산량은 199만톤(-6.3%) 기록. 월간 조강생산량 기준 1~3월 수치(주간)는 전년 대비 2,610만톤 가량 감소한 것으로 확인
- 2025년 초부터 런던/상하이/시카고 시장 내 구리 재고는 축적 지속. 다만 3월 중순 이후 중국 상하이 재고는 감소세 전환. 주요 원인은 명절 이후 재고 정상화, 제련소 정비에 따른 물량 유입 감소, 수입 선적 지연 등에 기인 / 지난 해 말부터 이어진 중국 탄산, 수산화리튬 가격의 강세는 공급 측의 우려에 기인. 스포듀민 가격 동반 상승으로 인해 제련 원가율은 3월말 기준 69% 수준으로, Converter의 가동률 상승에 부담 요인임
- 1Q26 POSCO홀딩스의 영업이익은 5,830억원(+2.7% YoY)를 기록하며 컨센서스(영업이익 6,056억원)을 소폭 하회, 현대제철의 경우 영업이익 기준 540억원을 기록하며 컨센서스(712억원)를 하회할 전망. 지난 4분기 대비 제품 판매량은 전반적으로 개선된 것으로 보이나, 스프레드 악화되며 수익성에 전반적으로 부담요인으로 작용. 향후 제품 가격 상승 반영에 따른 이익 개선의 폭이 관건임

* 리포트 링크: https://buly.kr/6XoEj8w 👈
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다

숨 골랐음 철강

이제부터 매크로와 시장 구조를 읽은자들의 수익률 극대화 구간 (초반 매도 러시 끝나고)

aka 뉴 불마켓

엄마 승

최근 저의 지속적인 똥발사 노력으로 연속적인 유출이 발생하고 있습니다 감사합니다!!

그동안 노력한 나님에게 힘찬 박수 한 번 쏴주세요

>>CATL 등 상승의 핵심 동력…‘에너지 안보’ 부상 (UBS)

•이란 충돌 재점화로 에너지 안보 우려가 확대되는 가운데, UBS는 최근 “에너지 안보가 전환(transition) 경로 자체를 재편하고 있다”고 분석

•유가 및 가스 공급 리스크 재평가로 인해 자금 흐름은 단순한 친환경 테마에서 벗어나 실제 병목을 해결하는 산업으로 집중. 이에 따라 전력망 장비는 수주 가시성이 확대되고, ESS는 투자 회수 기간이 기존 7년에서 3년으로 단축되며 헤지 수단 부상

•또한 리튬·희토류·니켈 등 핵심 소재도 중기적으로 공급-수요가 타이트한 균형 국면에 진입할 것이란 논리가 강화되고 있음. 결국 수입 의존도를 낮추고 시스템 안정성을 확보하는 기업이 이번 전환 사이클의 핵심 수혜자로 평가되고 있음.

>宁德时代们上涨的核心动力——能源安全 https://wallstreetcn.com/articles/3769904#from=ios

현재 문재인 것은 안보입니다

라고 하네영~

바이오·새만금·OLED 등 국민성장펀드 2차 메가프로젝트… 10조원 투입

https://biz.chosun.com/stock/finance/2026/04/14/7XFPIMLRSNC2NCESGG4ITD3XZQ/