Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국-이란 간 취약한 휴전에도 불구하고 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항이 대부분 정체 상태 유지. 현재 이동 중인 선박은 일부 이란 관련 선박에 국한되며, 평상시 하루 약 135척 수준에 크게 못 미치는 상황.
이란은 기뢰 위험을 이유로 ‘지정 안전 항로’를 도입하고 선박에 군과의 사전 조율을 요구하는 등 통제 강화 조치 시행. 이로 인해 대부분의 선박 운항이 위축됐으며 일부 유조선은 통과 시도를 중단.
사우디 및 이라크산 원유를 적재한 중국 유조선 일부가 해협 접근했으나 통과 직전 멈춰서는 등 불확실성 지속 확인. 지역 전반적으로 원유 흐름은 제한된 상태이며 실물 공급도 타이트한 상황 유지.
UAE 석유 책임자 술탄 알 자베르 “해협은 개방된 상태가 아니다”라고 발언. 이란은 선박 통과 가능하다고 주장하지만 실제 접근은 조건부이며 강하게 통제되고 있는 상황.
해운 업계는 상황이 아직 해결과는 거리가 멀다고 경고. 기뢰 및 안전 우려로 인해 설령 운항이 재개되더라도 완전 정상화까지는 수주 또는 수개월 지연될 가능성 제기됨.
이란은 기뢰 위험을 이유로 ‘지정 안전 항로’를 도입하고 선박에 군과의 사전 조율을 요구하는 등 통제 강화 조치 시행. 이로 인해 대부분의 선박 운항이 위축됐으며 일부 유조선은 통과 시도를 중단.
사우디 및 이라크산 원유를 적재한 중국 유조선 일부가 해협 접근했으나 통과 직전 멈춰서는 등 불확실성 지속 확인. 지역 전반적으로 원유 흐름은 제한된 상태이며 실물 공급도 타이트한 상황 유지.
UAE 석유 책임자 술탄 알 자베르 “해협은 개방된 상태가 아니다”라고 발언. 이란은 선박 통과 가능하다고 주장하지만 실제 접근은 조건부이며 강하게 통제되고 있는 상황.
해운 업계는 상황이 아직 해결과는 거리가 멀다고 경고. 기뢰 및 안전 우려로 인해 설령 운항이 재개되더라도 완전 정상화까지는 수주 또는 수개월 지연될 가능성 제기됨.
Forwarded from IH Research
1. 백악관은 이란이 해협에서 통행료를 징수하고 있다면 즉각 멈추라고 발언
2. 이스라엘은 레바논 공습을 줄이고 휴전약속을 지키겠다고 하며 안도
3. 이란이 지금 유도하고 있는 루트를 따라 선박이 이동하게 되면 하루에 15척 정도로 제한될 것이라고
핵 관련된 부분만 잘 협의된다면 트럼프는 표면적 승리를 얻어내고 이란을 적당한 고유가의 실리를 얻어낼수도 있겠네요. 과거 유가 $100에도 세계 경기가 무너지진 않았습니다. 다만 산업은 새로운 질서를 향해 갈 것입니다.
2. 이스라엘은 레바논 공습을 줄이고 휴전약속을 지키겠다고 하며 안도
3. 이란이 지금 유도하고 있는 루트를 따라 선박이 이동하게 되면 하루에 15척 정도로 제한될 것이라고
핵 관련된 부분만 잘 협의된다면 트럼프는 표면적 승리를 얻어내고 이란을 적당한 고유가의 실리를 얻어낼수도 있겠네요. 과거 유가 $100에도 세계 경기가 무너지진 않았습니다. 다만 산업은 새로운 질서를 향해 갈 것입니다.
어제 작은 형님께서 "나 20년 전에도 휘발유는 1400원이었다 백반은 2천원이었는데"라고 하시었음
요즘 일반 시민들은 기름 좀 올라도 구독 한두개 끊고 외식 하루 아끼면 된다
요즘 일반 시민들은 기름 좀 올라도 구독 한두개 끊고 외식 하루 아끼면 된다
🤣1🖕1
Forwarded from 돼지바
삼천당제약 대부분 ETF 에서 사라지고 비중도 1% 언더로 내려오며 액티브 ETF 쇼크는 마무리 중
3월 말 11개 ETF 편입 , 현재 4개 비중 거의 없음
3월 말 11개 ETF 편입 , 현재 4개 비중 거의 없음
Forwarded from IH Research
시장이 반등하고 나면 사람들이 너무 쉽게 하는 말이 있습니다. '공포에 사라' '주변에 시체가 널부러졌을때 사라' 라고 말이죠. 그리고 높은 확률로 그 사람들의 말이 맞습니다.
특정 병에 걸려서 네이버카페에 가입해보면 이 병에 걸리면 죽는구나 하는 생각이 듭니다. 수술이 잘 안되었거나, 약이 안듣거나 하는 이야기만 있습니다. 하지만 이는 병이 나은 사람은 이미 그 카페를 떠났기 때문에 극히 안좋은 일부 케이스의 환자들만 카페에 남아서 의견을 나누기 때문에 그런 경우가 많더라구요. 주식도 마찬가지입니다. 주식시장에 안좋은 일이 발생해서 주가가 하락하기 시작하면 거래대금이 줄어들고 시장 참여자들이 많이 떠나게 됩니다. 하지만 주식을 팔지 못해서 남은 사람, 그리고 '거래를 일으켜야 하는 사람'이 남아서 열심히 full long을 외치고 장이 반등하면 자신이 옳았음을 증명하고 구독모델로 유도하곤 합니다.
저도 당연히 늘 시장에 남아 있는게 유리하다고 생각하는 편입니다. 다만 금융위기때 제 기억은 종합주가지수가 2000에서 900까지 하락할때, 2000에서 1200까지는 잘 버티던 사람들이 1200에서 잠깐 불반등을 할때 만회를 위해 공격적으로 나서다가 지수가 재차 900으로 가면서 대부분 이때 청산이 되었습니다. 낮은 확률이지만 Long tail 리스크가 일어난거죠.
몰른 그때와 지금은 많이 다릅니다. 지금 장이 여기서 다시 하락할것 같진 않습니다ㅎ 하고싶은 말은 다시 또 3월같은 일이 일어나더라도 남들보다 적게 벌더라도 리스크 관리는 꼭 필요하다는 점을 강조하고 싶었습니다. 늘 풀매수가 미덕은 아닙니다.
특정 병에 걸려서 네이버카페에 가입해보면 이 병에 걸리면 죽는구나 하는 생각이 듭니다. 수술이 잘 안되었거나, 약이 안듣거나 하는 이야기만 있습니다. 하지만 이는 병이 나은 사람은 이미 그 카페를 떠났기 때문에 극히 안좋은 일부 케이스의 환자들만 카페에 남아서 의견을 나누기 때문에 그런 경우가 많더라구요. 주식도 마찬가지입니다. 주식시장에 안좋은 일이 발생해서 주가가 하락하기 시작하면 거래대금이 줄어들고 시장 참여자들이 많이 떠나게 됩니다. 하지만 주식을 팔지 못해서 남은 사람, 그리고 '거래를 일으켜야 하는 사람'이 남아서 열심히 full long을 외치고 장이 반등하면 자신이 옳았음을 증명하고 구독모델로 유도하곤 합니다.
저도 당연히 늘 시장에 남아 있는게 유리하다고 생각하는 편입니다. 다만 금융위기때 제 기억은 종합주가지수가 2000에서 900까지 하락할때, 2000에서 1200까지는 잘 버티던 사람들이 1200에서 잠깐 불반등을 할때 만회를 위해 공격적으로 나서다가 지수가 재차 900으로 가면서 대부분 이때 청산이 되었습니다. 낮은 확률이지만 Long tail 리스크가 일어난거죠.
몰른 그때와 지금은 많이 다릅니다. 지금 장이 여기서 다시 하락할것 같진 않습니다ㅎ 하고싶은 말은 다시 또 3월같은 일이 일어나더라도 남들보다 적게 벌더라도 리스크 관리는 꼭 필요하다는 점을 강조하고 싶었습니다. 늘 풀매수가 미덕은 아닙니다.
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Forwarded from 카이에 de market
"여러 벤더들과 직접 얘기해봤는데, LTA(장기공급계약)는 물량 확보용일 뿐이고 가격은 여전히 분기별로 협상하는 구조입니다. 이건 메모리 업체들도 가격이 계속 오를 거라는 걸 알고 있다는 뜻이에요. 내년이면 웨이퍼 대부분이 HBM에 투입될 테니까, NAND랑 일반 DRAM 가격은 폭등할 수밖에 없어요."
https://x.com/i/status/2042027455930892449
https://x.com/i/status/2042027455930892449
X (formerly Twitter)
Ben Bajarin (@BenBajarin) on X
@jukan05 So I have talked to numerous vendors buying memory and the LTAs are for capacity only. Pricing is still negotiated quarterly which tell you the memory guys know the price is only going up…
👎1
너무 편향적해석같은게 가격이 빠질수있단소리고 그러면 물량 순서표 뽑아놓은거지 이렇게는 시클 벗어나기 힘들지않나...
지금 gpm에서 어디까지 올려받을라고 수요자 쪽에서 이거 까는게 긍정해석할껀아닌거같은데 몰라 반알못임 저것만 놓고봤을때 생각임.
지금 gpm에서 어디까지 올려받을라고 수요자 쪽에서 이거 까는게 긍정해석할껀아닌거같은데 몰라 반알못임 저것만 놓고봤을때 생각임.
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