#방산 #LIG넥스원 260307

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

1개 포대 분량, 32기로 추정.
넥스원에 그대로 인식된다면 32기당 OP 150억 정도 추가된다고 보면 될 듯.

>>골드만삭스 : 호르무즈 해협 며칠 내 정상화 안 되면 유가 급등 리스크 확대

•골드만삭스는 최근 보고서에서 호르무즈 해협 통과 물동량이 90% 이상 급감했다며 기존의 낙관적 전망을 사실상 수정..보고서에 따르면 대체 파이프라인을 통한 공급 전환 규모는 약 0.9mb/d에 불과해 이론적으로 가능한 수준보다 크게 낮은 상황이며, 현재 공급 충격은 전례 없는 수준이라고 평가

•골드만삭스는 향후 며칠 내 해협 통과가 정상화되지 않을 경우 유가 상승 리스크가 빠르게 확대될 것이라고 밝혔으며, 이번 주 안에 회복 신호가 없으면 다음 주 유가가 배럴당 100달러를 돌파할 가능성을 제시했음. 또한 3월 동안 물동량 감소가 지속될 경우 유가가 2008년과 2022년의 역사적 고점을 넘어설 가능성도 언급

>https://wallstreetcn.com/articles/3766948#from=ios

원래 통과 물동량 2000만배럴인데 200만배럴 언더로 빠졌고 파이프라인 전환은 이론상 가능 수준은 500만인데 90만밖에 안되는 상황 흠흠

가능한만큼 파이프라인으로 다 돌려도 지속시 100불 넘는다고 어디서들은듯하다

스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관 - Fox 비지니스

1. 해상 재보험 및 금융 지원 (DFC 프로그램)
가장 핵심적인 소식은 민간 보험사들이 기피하는 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 미국 정부가 직접 보증을 서기로 한 것입니다.

재보험 도입: 미국 국제개발금융공사(DFC)는 호르무즈 해협 및 걸프 지역을 통과하는 선박들을 위해 전쟁 위험(War Risk)을 포함한 해상 재보험 체계를 구축했습니다.

지원 규모: DFC는 최대 200억 달러(약 26조 원) 규모의 선박 금융을 제공합니다.

목적: 로이드(Lloyd's of London) 등 민간 보험사들이 계약을 파기하며 중단된 해상 물류를 다시 가동하기 위함입니다. 석유 제품뿐만 아니라 비료 등을 운송하는 모든 선박이 대상입니다.

전략적 범위: 모든 항로를 책임지는 것이 아니라, 위험 지역인 해협 내부에서만 DFC가 보증을 서고, 해협을 벗어나면 다시 민간 보험으로 전환하는 효율적인 방식을 채택했습니다.


2. 에너지 공급 및 가격 안정 전략
정부는 공급 확대를 통해 유가를 배럴당 55~60달러 수준으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

러시아산 원유 제재 완화: 일시적인 공급 부족을 해결하기 위해, 인도가 이미 해상에 떠 있는 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 허용했습니다. 필요 시 추가적인 제재 해제도 검토 중입니다.

에너지 초강대국(Energy Superpower): 미국은 현재 하루 1,360만 바렐 이상의 원유를 생산하고 있으며, 액체 연료를 포함하면 하루 2,400만 바렐로 러시아와 사우디를 합친 것보다 많습니다.

"Drill Baby Drill": 화석 연료 생산을 극대화하여 에너지 주권을 확보하고 이를 외교적 무기로 활용하겠다는 전략입니다.


3. 군사적 조치 및 대(對)이란 대응
이란의 위협에 대해서는 강력한 군사적 우위를 바탕으로 시장의 공포를 불식시키려 합니다.

해군 호송: 필요 시 미 중부사령부(CENTCOM)와 협력하여 선박에 대한 해군 호송(Escort)을 제공할 준비가 되어 있습니다.

압도적 군사 타격: 이란의 미사일 발사대와 제조 공장을 겨냥한 대규모 폭격을 진행 중이며, 이란 해군력을 실질적으로 무력화했다고 판단하고 있습니다.

심리전 대응: 이란이 미국 관련 선박을 차단하겠다고 위협하며 경제적 혼란을 야기하려 하지만, 미국은 이를 이미 계산에 넣고 있으며 조만간 안전한 통행이 재개될 것으로 보고 있습니다.


4. 시장 분석 및 언론 보도 반박
베선트 장관은 일부 금융권과 언론의 부정적인 보고서를 정면으로 비판했습니다.

JP모건 및 FT 비판: DFC의 자산 규모(2,000억 달러)가 위험을 감당하기에 부족하다는 JP모건의 분석에 대해 "낙제점(F학점) 수준의 분석"이라며 일축했습니다. 앞서 언급한 대로 해협 통과 구간만 보장하면 되기에 200억 달러면 충분하다는 논리입니다.

시장 전망: 호르무즈 해협을 통과하는 선박 흐름이 정상화되는 즉시 유가는 하락하고 주식 시장은 반등할 것이라고 확신했습니다. (예상 기간: 1~2주 이내)

https://x.com/DrNHJ/status/2030100134777037108?s=20

https://youtu.be/3kL0az__gFE?si=ChBEsgB-8rSsoeRa

증가한 해상 재고의 70%이상이 로씨아와 이란의 것. 로씨아는 ㄱㅇㄷ보고 있다

로씨아 푸는거말고 미국은 증산여력없음 사우디가 원하는 70달러는 계속 지켜지지않을지

유가가 이번 주 34.3% 상승했는데, 이는 적어도 1985년 이후 최대 주간 변동폭이 될 것입니다.

숏이 을매나

"외부에 전적으로 의존하는 에너지 망이 과연 안전한가?"라는 근본적인 물음이 에너지 자산 및 인프라에 대한 재평가를 끌어낼 가능성이 매우 높다.

한국의 경우, 우리 기업들이 타국에 비해 에너지 인프라에서 두각을 나타내는 것은 가치 사슬(Value Chain) 전체를 아우르는 역량 덕분이다. 어쩌면 그동안 에너지 자립을 위해 고부군투했던 시간들이 드디어 빛을 발하는 순간일지도 모른다.

왜 이란은 항복하지 않는가? 🇮🇷 순교의 역사 & 카르발라 학살 사건
https://youtu.be/66O1iCEMkx8?si=-5AIILG5eAhrpbZI

>>‘에이전트 AI’ 부상, CPU의 반격?

•HSBC에 따르면 에이전트 AI 워크플로에서 약 44%의 작업이 CPU에 의존하는 것으로 나타났음. 이는 기존 AI 연산 구조 대비 3~4배 높은 수준으로, 데이터센터에서 CPU와 메모리가 연산 성능을 제약하는 최대 병목으로 부상하고 있음을 의미

•HSBC는 이에 따라 2026년 글로벌 서버 출하량 전망을 YoY+20%로 대폭 상향했음. 또한 공급망 생산능력 제약을 고려하면 실제 시장 수요는 최대 60% 수준까지 증가할 가능성도 있다고 분석 이러한 성장 수혜는 2028년까지 이어질 것으로 전망

>“代理AI”崛起，CPU翻身？ https://wallstreetcn.com/articles/3766983#from=ios

맞는 말이죠. 지금은 공포 프리미엄에 ETN, 선물 투기수요까지 붙은 가격인건 맞는데 그 과정인 몇주 내에 $200 찍고 오면 우린 어떻게 합니까..

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 최근의 유가 급등이 이란 전쟁과 관련된 일시적인 '공포 프리미엄'을 반영한 것이며, 글로벌 에너지 공급이 여전히 충분하기 때문에 지속될 가능성은 낮다고 말했습니다.

https://www.investing.com/news/economy-news/us-energy-chief-says-oil-rally-reflects-fear-premium--will-fade-4548617

미국도 아가리라도 써서 오버슈팅 덜 나오라고 언플하고 있는

단기간이어도 변동성에 위아래 엇나가면 내 개자가 녹기에는 충분한 시간

근데 지금은 숏스퀴즈성격이 강하긴한듯한디