*트럼프의 희토류·금속기업 투자이력 및 계획

=MP Materials $MP 지분 15% 확보
=Lithum Americas $LAC 지분 5%(+GM 5%) 확보
=Critical Metals $CRML, 지분 8% 인수 논의
=US Earth Rare $USAR, 투자 논의 중
=Trilogy Metals $TMQ, 지분 10% 인수 추진

t.me/d_ticker

美, USA 레어 어스에 $1.6B 투자 예정 $USAR

(FT) 트럼프 행정부는 미국 희토류 기업인 'USA Rare Earth'에 총 16억 달러를 투자하며, 이는 해당 부문 역대 최대 규모의 정부 개입이다. 정부는 주당 $17.17(현 $24.77)에 1,610만 주와 추가 1,760만 주의 신주인수권(워런트)을 확보해 기업 지분 10%를 갖게 된다. 지분 투자 외에도 칩스법(CHIPS Act) 자금을 활용해 시장 금리로 13억 달러 규모의 선순위 담보 대출을 제공한다. USAR은 텍사스 시에라 블랑카에서 휴대폰, 미사일, 전투기 등에 필수적인 15종의 희토류를 포함한 대형 광산을 개발 중이며, 오클라호마에 자석 생산 시설을 계획하고 있다.

구체적으로 담보비율 얼마에 맞췄는지 알수 없지만
10억이 원금이라고 했을때
10억을 신용으로 쓰게 되면
30% 하락하면 담보비율이 딱 140% 입니다.

즉 2배의 레버리지는 30% 하락만으로도 마진콜 대상이 됩니다.
그게 딱 커트라인입니다.

그 이상 쓰면 30% 하락하면 바로 아웃 입니다.

예)
원금 : 10억
레버리지 금액 : 12억 (2.2배)
30% 하락 후 담보 비율 : 128%

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일반 증권사에서 10억 기준 신용은 평균 7억 정도만 가능함
그렇게 되면 최대 243% 담보 비율이 됨
그런데 PB 레버리지와 미수+신용 쓰면 10억에 12억이상의 레버리지가 가능하며
담보비율이 183%도 가능합니다.

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적당한 레버리지라는것은 사실상 존재하지 않습니다.

다만 -30% 시 담보비율을 계산해서
원금 : 10억
레버리지 : 3억
-30% 하락시 담보비율 : 327%
이론상으로 문제가 생겼을때 대응 할수 있는 구간이 되기도 합니다.
(이론상이지 현실은 더 무섭습니다. 리먼때 경험을 이야기 하면 장 시작하면서 2~3일 그냥 쩜 하한가로 대응 같은것을 못함 ㅋㅋ)


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