Forwarded from Granit34의 투자스토리
#건설기계 251111
이틀 연속 반등과 함께 건기맨 부활
바닥을 찍은 선진국 시장과 충분한 조정을 거친 딜러재고, 이전 사이클 대비 강화된 딜러망과 제품 라인업, 실적 턴어라운드의 중심이 된 신흥국 마이닝 수요와 내년까지도 호조를 이어나갈 수 있을 것으로 생각되는 금/은/동 등 원자재 가격까지.
최근 들어 주가는 하락했으나 이런저런 생각들 끝에 마침내 섹터 Long에 대한 강한 확신을 얻었습니다.
앞으로도 꾸준히 업데이트드리겠습니다.
이틀 연속 반등과 함께 건기맨 부활
바닥을 찍은 선진국 시장과 충분한 조정을 거친 딜러재고, 이전 사이클 대비 강화된 딜러망과 제품 라인업, 실적 턴어라운드의 중심이 된 신흥국 마이닝 수요와 내년까지도 호조를 이어나갈 수 있을 것으로 생각되는 금/은/동 등 원자재 가격까지.
최근 들어 주가는 하락했으나 이런저런 생각들 끝에 마침내 섹터 Long에 대한 강한 확신을 얻었습니다.
앞으로도 꾸준히 업데이트드리겠습니다.
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
미국 연방대법원은 잘못된 수치를 전달받았습니다. 관세에 대한 부정적 판결이 내려질 경우 발생할 “되돌림”의 규모는 — 이미 이뤄진 투자, 앞으로 이뤄질 투자, 그리고 자금 반환 등을 모두 포함해 — 3조 달러를 초과하게 될 것입니다. 그런 “타격”의 손실을 만회하는 것은 결코 불가능할 것입니다. 그것은 진정으로 극복할 수 없는 국가안보 사태로 이어질 것이며 우리 국가의 미래를 파괴할 정도로 심각한 사안이 될 것입니다 — 어쩌면 지속 자체가 불가능해질 수도 있습니다!
Forwarded from FOMO 4가투
자 오늘 아침에 시황정리 한건데 그냥 공짜로 푼다
- 어제자로 하이닉스, 전자 변동성 확대 - 장중 키옥시아 -8도 봤고, MU 등 반도체 전반 조정
- 하이닉스 외인 수급을 보면 1달째 하루만 뺴고 계속 파는 중. 환이 아무리 불리한 조건이라고 하더라도, 여기서 50~100% 먹을 주식이라고 한다면 순매도를 하는 이유는 사실 찾아보기가 어려운 부분이 아닐까 생각함.
- 또한, 모두가 하이닉스 롱을 외치고 있고 ‘완벽한 상황’이라는 타이틀을 다는것 자체가 매우 부담스러운 부분. 시클리컬에서 가장 부담스러운 시점이 사실상 모든 논리가 완벽하게 맞아떨어지고 새로운 논리가 등장하기 시작하는 시점이 아닐까 싶음. 몇주사이 PE로 벨류한다느니, ADR이 상장한다느니 이야기가 나오기 시작해서 경계감이 더 강해짐
- 주도주의 선형적 주가 상승은 대부분 60일 내외로 이루어지긴 했음.
- 에코프로 63일, 동학 개미운동 전자 2달 내외, 한미도 대략 주도주 포스를 보였던것이 2달, 위메이드 3달, 한화오션 2달, 두에빌도 마찬가지.
- 지금 진행중인 하이닉스의 급등도 대략 2달째 이어지고 있는데, 일단 나는 횡보 붙일때 다시 생각해볼거 같음. 지금 자리에서 사서 하루 5% 변동성 나오면 홀딩 불가능할거같고
- 이 상황에서 환이 추세적 상승 + 수요 증가 하고 있고, 역대급 수출 호조가 예상되는 시점에서도 환율이 안정화되지 않음.
- 따라서 환이 계속 불안정한 상황이기에 대형주의 외국인 수급 모멘텀은 환이 PEAK-OUT 하는 시기에 봐야 하는거 아닐까 하는 생각임
- 외인이 안사주면 코스피 이거 계속랠리 가능한거 맞나 라는 생각도 들었음.
- 미국은 어제 ADP 고용 데이터가 부진했고, 골드만삭스는 2020년 이후 고용 데이터가 가장 부진했다고 이야기함.
- 따라서, 금리 인하 벳이 이어질 가능성이 높고 이에 따라서 어제 XBI는 3% 이상 급등.
- 한국도, 대형주 모멘텀이 부재하고 수급적으로도 불리한 상황이기 때문에, 코스닥을 본다면 소부장은 EPS모멘텀이 안나와서 제외, 전지 또한 이전 시체매물과 헌것이라는 부담이 있고 이제는 꿈을 당겨오기는 좀 어려운 상황이 되었음.
- 오늘 예상치 못한 ABL의 딜까지 이어지고 곧 에피스의 상장도 예정되어 있어서 바이오가 좀 편하다는 생각은 계속 하는 중
- 어제자로 하이닉스, 전자 변동성 확대 - 장중 키옥시아 -8도 봤고, MU 등 반도체 전반 조정
- 하이닉스 외인 수급을 보면 1달째 하루만 뺴고 계속 파는 중. 환이 아무리 불리한 조건이라고 하더라도, 여기서 50~100% 먹을 주식이라고 한다면 순매도를 하는 이유는 사실 찾아보기가 어려운 부분이 아닐까 생각함.
- 또한, 모두가 하이닉스 롱을 외치고 있고 ‘완벽한 상황’이라는 타이틀을 다는것 자체가 매우 부담스러운 부분. 시클리컬에서 가장 부담스러운 시점이 사실상 모든 논리가 완벽하게 맞아떨어지고 새로운 논리가 등장하기 시작하는 시점이 아닐까 싶음. 몇주사이 PE로 벨류한다느니, ADR이 상장한다느니 이야기가 나오기 시작해서 경계감이 더 강해짐
- 주도주의 선형적 주가 상승은 대부분 60일 내외로 이루어지긴 했음.
- 에코프로 63일, 동학 개미운동 전자 2달 내외, 한미도 대략 주도주 포스를 보였던것이 2달, 위메이드 3달, 한화오션 2달, 두에빌도 마찬가지.
- 지금 진행중인 하이닉스의 급등도 대략 2달째 이어지고 있는데, 일단 나는 횡보 붙일때 다시 생각해볼거 같음. 지금 자리에서 사서 하루 5% 변동성 나오면 홀딩 불가능할거같고
- 이 상황에서 환이 추세적 상승 + 수요 증가 하고 있고, 역대급 수출 호조가 예상되는 시점에서도 환율이 안정화되지 않음.
- 따라서 환이 계속 불안정한 상황이기에 대형주의 외국인 수급 모멘텀은 환이 PEAK-OUT 하는 시기에 봐야 하는거 아닐까 하는 생각임
- 외인이 안사주면 코스피 이거 계속랠리 가능한거 맞나 라는 생각도 들었음.
- 미국은 어제 ADP 고용 데이터가 부진했고, 골드만삭스는 2020년 이후 고용 데이터가 가장 부진했다고 이야기함.
- 따라서, 금리 인하 벳이 이어질 가능성이 높고 이에 따라서 어제 XBI는 3% 이상 급등.
- 한국도, 대형주 모멘텀이 부재하고 수급적으로도 불리한 상황이기 때문에, 코스닥을 본다면 소부장은 EPS모멘텀이 안나와서 제외, 전지 또한 이전 시체매물과 헌것이라는 부담이 있고 이제는 꿈을 당겨오기는 좀 어려운 상황이 되었음.
- 오늘 예상치 못한 ABL의 딜까지 이어지고 곧 에피스의 상장도 예정되어 있어서 바이오가 좀 편하다는 생각은 계속 하는 중
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