Forwarded from Granit34의 투자스토리
시클리컬 투자신조 - 우리의 결의
하나. 기술주와 같은 마인드로 투자하지 않는다
하나. 10% 조정은 시클리컬 투자자에게 월례행사라는 것을 잊지 않는다
하나. 업황을 먼지같은 이슈 하나하나에 의심하지 않는다
하나. "시대의 흐름" 에 거스르지 않는다
하나. 기술주와 같은 마인드로 투자하지 않는다
하나. 10% 조정은 시클리컬 투자자에게 월례행사라는 것을 잊지 않는다
하나. 업황을 먼지같은 이슈 하나하나에 의심하지 않는다
하나. "시대의 흐름" 에 거스르지 않는다
Forwarded from 도PB의 생존투자
올해 한국장과 미국장의 디커플링이었고 상반기 결과는 한국장의 압승이었죠.
저에게 올인을 요하지 않습니다. 하나의 해외 자산 배분 중 하나라고 판단해주시면 감사드리겠습니다.
제 랩은 장기성과를 추구합니다. 역풍이 불어도 흔들리지 않고 투자를 해나갈겁니다.
손놓고 기다리는 것이 아니라, 산업을 변화시키는 주도주를 쫓아 2년에 더블이라는 목표를 향해 나갑니다.
목표하는 일정 금액이 모이면, 추가 모집은 없을 가능성이 큽니다.
"운용으로 인한 자산증대"가 "모집으로 인한 자산증대"보다 효율적이어지는 구간이 머지 않았습니다.
https://blog.naver.com/survivaldopb/223919426903
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나의 투자 의사결정(Feat. 하반기 랩 모집)
1.
Forwarded from 몰?루 (복싱이)
https://n.news.naver.com/article/092/0002380554?sid=105
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 12단 생산량을 줄인 것으로 파악됐다. 당초 삼성전자는 올해 중반 엔비디아에 해당 제품을 공급하려고 했으나 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성이 높아졌다. 이에 재고가 급증하는 위험을 줄이고자 보수적인 운영 기조로 돌아선 것으로 풀이된다.
2일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 HBM3E 12단 양산라인의 가동률을 기존 대비 절반 수준으로 줄인 것으로 파악됐다.
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 12단 생산량을 줄인 것으로 파악됐다. 당초 삼성전자는 올해 중반 엔비디아에 해당 제품을 공급하려고 했으나 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성이 높아졌다. 이에 재고가 급증하는 위험을 줄이고자 보수적인 운영 기조로 돌아선 것으로 풀이된다.
2일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 HBM3E 12단 양산라인의 가동률을 기존 대비 절반 수준으로 줄인 것으로 파악됐다.
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삼성전자, HBM3E 12단 라인 가동률 축소…엔비디아 공급 논의 길어지나
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 12단 생산량을 줄인 것으로 파악됐다. 당초 삼성전자는 올해 중반 엔비디아에 해당 제품을 공급하려고 했으나 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성
Forwarded from 고투메
테슬라, 옵티머스 로봇 생산 중단…재설계 착수, 목표 차질 가능성
• 재설계에 약 2개월 소요 전망
• 부품 조달 일시 중단
• 25년 5,000대 생산 목표 달성 어려울듯
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Forwarded from 상상인 철강/비철/건설 김진범
🔹 여러 산업에서 감산 착수, 더 많은 '반(反) 내몰림' 조치 나올 듯
2025년 7월 3일 06:55 / 출처: 시본정보(西本资讯)
7월 2일, A주(중국 본토 주식시장)에서 철강, 태양광(광발전) 등 업종이 일제히 상한가를 기록하며 급등세를 보였다.
이는 중앙재경위원회 제6차 회의에서 "내몰림식(内卷式) 경쟁 억제"를 강조하고, "낙후 생산능력의 질서 있는 퇴출"을 촉진하겠다는 방향을 천명한 것과 맞물려 있다. 이에 따라 새로운 산업 내 '반(反) 내몰림' 및 감산 조치가 본격화되고 있으며, 태양광, 철강, 시멘트 업계는 이미 빠르게 감산 작업에 돌입했다.
최근 국내 주요 태양광 유리 제조업체들은 7월부터 일괄적으로 30% 감산에 들어간다고 발표했다. 이는 업계 내 과도한 경쟁을 완화하기 위한 조치다. 또한 중국시멘트협회는 "시멘트 업계의 '반 내몰림', 안정적 성장, 고품질 발전을 추진한다"는 내용을 담은 문건을 발표했으며, 관련 감산 및 감배 조치 통보도 이미 접수된 상태다.
2025년 7월 3일 06:55 / 출처: 시본정보(西本资讯)
7월 2일, A주(중국 본토 주식시장)에서 철강, 태양광(광발전) 등 업종이 일제히 상한가를 기록하며 급등세를 보였다.
이는 중앙재경위원회 제6차 회의에서 "내몰림식(内卷式) 경쟁 억제"를 강조하고, "낙후 생산능력의 질서 있는 퇴출"을 촉진하겠다는 방향을 천명한 것과 맞물려 있다. 이에 따라 새로운 산업 내 '반(反) 내몰림' 및 감산 조치가 본격화되고 있으며, 태양광, 철강, 시멘트 업계는 이미 빠르게 감산 작업에 돌입했다.
최근 국내 주요 태양광 유리 제조업체들은 7월부터 일괄적으로 30% 감산에 들어간다고 발표했다. 이는 업계 내 과도한 경쟁을 완화하기 위한 조치다. 또한 중국시멘트협회는 "시멘트 업계의 '반 내몰림', 안정적 성장, 고품질 발전을 추진한다"는 내용을 담은 문건을 발표했으며, 관련 감산 및 감배 조치 통보도 이미 접수된 상태다.
Forwarded from KK Kontemporaries
현재 주식 시장의 전반적인 수급 테마는 '모멘텀 팩터 언와인딩'에 기반하고 있으며, 이에 따라 상반기 주도주들이 상대적으로 약세를 보이고, LG화학, 포스코, 삼성전자와 같은 가치주들(숏 비중도 많았던 종목들)이 강세를 나타내는 흐름이 포착되고 있으니 참고 바람
차트 - 모멘텀 vs 인플레이션 서프라이즈 (빨간색, 역축)
인플레이션 서프라이즈는 모멘텀 팩터에 반비례하는 영향을 미침.
7월로 예상되는 관세 이슈로 인해, 인플레이션이 상방으로 서프라이즈될 경우 이에 대한 민감도가 더욱 커질 수 있음.
차트 - 모멘텀 vs 인플레이션 서프라이즈 (빨간색, 역축)
인플레이션 서프라이즈는 모멘텀 팩터에 반비례하는 영향을 미침.
7월로 예상되는 관세 이슈로 인해, 인플레이션이 상방으로 서프라이즈될 경우 이에 대한 민감도가 더욱 커질 수 있음.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
Naver
28조원 탈모 시장, 제약·바이오 캐시카우 되나
유전·환경 요인으로 탈모 연령 낮아져 연구 성과 활용해 화장품 개발 탈모 시장이 국내 제약·바이오 기업의 캐시카우(수익원)로 떠오르고 있다. 탈모 환자뿐 아니라 탈모를 예방·관리하려는 남녀 수요층이 늘고 있기 때문이
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
드디어 중국 철강산업 구조조정 시작
Iron Ore and Steel Surge as China Vows to Cut Outdated Capacity
Summary by Bloomberg AI
Iron ore and steel prices surged after China's top leadership vowed to crack down on "disorderly" low-price competition and phase out some industrial capacity.
The moves aim to accelerate efforts toward a unified national market to boost domestic demand and tackle deflationary pressures weighing on the economy.
Shares in Chinese building materials companies also rose, with some experiencing their biggest moves since February, as funds shifted investment to sectors such as steel, chemicals, and cement.
Iron Ore and Steel Surge as China Vows to Cut Outdated Capacity
Summary by Bloomberg AI
Iron ore and steel prices surged after China's top leadership vowed to crack down on "disorderly" low-price competition and phase out some industrial capacity.
The moves aim to accelerate efforts toward a unified national market to boost domestic demand and tackle deflationary pressures weighing on the economy.
Shares in Chinese building materials companies also rose, with some experiencing their biggest moves since February, as funds shifted investment to sectors such as steel, chemicals, and cement.