네..그래서 저도 요즘 매크로 자료들은 자주 안데려오고 있는걸 잘 아실 것 같습니다. 앞으로도 그럴 것 같은데, 중간중간 중요 회의(FOMC 결과 분석 정도만)만 업데이트 하겠습니다.

그래서 4월 중순 텔레그램 복귀하면서부터는 통화정책 리서치 자료보다는, 주로 미국시장 주간자료, 그리고 무엇보다 한국 주식시장과 한국 주식/섹터에 대한 이야기를 펼쳐드리고 있습니다. 기존 구독자분들께서는 '이 아저씨 갑자기 왜 한국주식 이야기하지...?' 싶으실 것 같은데요.

올해 리젼별로 봐도 수익률 1위를 달성하고 있네요. 작년과 다른 롱텀 리버설이 크게 일어나고 있습니다.

매크로를 위한 구독자분들은 아쉽더라도 당분간은 이쪽에 포커스를 맞출테니, 양해바라요. 저는 투자자들이 집중해야할 것들에 도움이 되고싶습니다. 한창 열심히 했던 시기에 매크로가 중요했다면, 지금은 롱텀 리버설의 한국인 듯 합니다. ^^

매크로 전문가분들의 매크로 얘기가 줄어드는건 뭔가 경찰/소방관/군인이 평화로워서 한가한 느낌

이사람들이 바쁘면 좆된겨

(하지마하지마하지마하지마)

동아시아: 오면 전쟁이다!!!(오지마오지마오지마오지마)
vs
중동: 우리는 평화를 원한다(상대방의 수도에 미사일을 꽂아넣으며)

헉

이제 총알 장전했고 방아쇠만 당기면 되는 것 진짜 땡길지는 의문

짧게,

블룸버그 달러인덱스 지지선 테스트 중, 다소 과매도 상황 진입. RSI, MACD 기술적 지표 현재 과매도 상황 모멘텀 제시, 다른 지표들이 과하게 현재 추세 확장하지 않는다면, 전술적 USD Long 포지션 고려에 매력적.

만일, 17, 11, 08년처럼 더 깊은 과매도 국면 진입 시, 1180, 1170까지 하락가능.

*달러 숏 트레이드 잠시 숨고르기 구간인지 확인필요성이네요. ^^

*Source: BofA

역사적으로 최근 근 10년간의 중동분쟁은 적당한 시장 조정요인이고, 단기적인 차익실현 후 재매수 구간의 이른바 "분할매수"의 다이내믹을 나타냈습니다.

그런데 요즘 중동진영과 이란 움직임을 보고있자면, 항상 얻어맞고마는 예전의 모습과 똑같을지는 모르겠습니다.

그냥 느낌이 그렇습니다. 저도 어찌될지 잘 모르겠습니다만..

잠깐 달러가 튀기에 좋은 환경같긴하네용

오늘자 짧게 요약하자면,

1) 단기적으로 지정학 리스크로 인해 위험자산 Risk off 트레이드가 발생할 수 있는데, 2)이때 USD 강세 트레이드가 나타날 가능성이 존재하고, 3) 해당 트레이드 발생이 기존 달러강세 지위 회복으로 이어질 수 있을지 체크해야하고, 4) 그럼에도 불구하고 여전히 RoW 주식 강세, USD 약세 트레이드가 반기 내내 이어온 트렌드 내에서 가장 최선호는 한국 시장이 여전히 밸류에이션과 외국인 수급 여유있고, 5) 아시아 펀드는 단기적으로 밸류에이션이 회복되어 평가가 높아졌지만, 6) 달러 강세의 전술적 단기 트레이드가 종료되면, 한국시장의 강세는 여전히 연장성이 있음.

정도로 정리해보시면 좋을 것 같습니다.

이번에 시장이 조정이 오면 적극적으로 비중을 늘릴 준비를 해야한다고 생각합니다.

근데 이미 풀베팅 중이면

어쩌지?!

그래도 괜찮다고 생각하는게 강세장에서는 단기 조정을 무서워해서 큰 비중을 못넣거나 조그만 이익에도 매도를 하는 것보다 쳐맞을꺼 다 쳐맞으면서도 큰 비중으로 다 먹는게 중요하다고 생각합니다