🇨🇳 125% vs. 🇺🇸 145%

미국이 이기고 있는건가 ㅋㅋ

- CPI, PPI 하회
- 호주, 영국, 일본, 한국과 협상중
- 애플은 중국외 생산 가능성 언급
- 중국은 미국이 추가적으로 관세율을 높이더라도 더이상 대응하지 않을것

기술적으로라도 반등할만한 일은 충분한데 증시가 전혀 반응이 없네요. 9일처럼 한번에 반영하려는건지 아니면 미국증시가 신뢰를 잃은건지 헷갈립니다.

저도 헷갈리는데 달러자산이 고장나고 있는게 아닌가 의심중

중국 증시안정 조치 추가..
주요 헤지펀드와 대형 개인투자자 대상 매도 규모 제한

https://www.reuters.com/markets/asia/chinese-exchanges-restrict-daily-stock-sales-trade-war-with-us-escalates-sources-2025-04-11/

여긴 개인투자자한테도 매도 제한걸수있구나

✅ 글로벌 해운운임 3주째 오름세인데 유독 미국 노선만 '내림세'‥왜?

이 같은 배경에는 미국 도널드 트럼프 행정부가 최근 보편관세와 상호관세를 시행하거나 예고한 것을 가장 크게 자리하는 것으로 분석된다. 미국이 자국 내 수입품에 대해 고관세 등 통상장벽을 높이면서 글로벌 업계 안팎에선 교육 위축은 물론 현지 내 물가상승에 따른 경기 위축 가능성이 제기되고 있다. 이는 곧 현지 수요 및 물동량 감소 원인으로 작용할 수 있어서다.

👉요약: 미국 경기 침체되면 소비도 줄어들 테니 물동량도 미리 줄었다.

https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=816104

관세 전에 재고를 미리 쌓는 주문이 많을 것이다

랑 반대되는군요

미국 세관국은 2025년 4월 11일 공지를 통해, 휴대폰, 노트북(NB), SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 프로세서 칩, 아날로그 칩, 로직 칩 등 여러 품목에 대해 ‘상호 관세’(Reciprocal Tariff) 면제를 발표

이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.

정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.

이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2

자동차는 억울하다 ㅋㅋ

[속보] 美상무 "반도체 관세는 한 달 내, 의약품은 한두 달 내 발표"

https://naver.me/G4Wvui6I

에헤이 방금 막 싱글벙글 서울 도착했구만

욕먹으면 장수한다의 표본인가..?

저보다 건강할듯

저는 오른쪽 어깨 석회, 손목 건초염, 오른쪽 무릎 통증 다수 보유 중

미국의 패권 되찾기를 사명으로 여기는 늙은 대통령

https://naver.me/5dulSkLm

오랜만입니다. 그동안 모종의 이유로 채널을 활성화하지 못했습니다. 이에 많은 분들께서 복귀의사를 물으셨고, 원하시는 답변을 드리지 못했었습니다. 그동안 글로벌 금융시장에서 많은 변화가 일었고 스스로도 업데이트를 드리지 않으면서도 많은 공부 기회가 되었던 것 같습니다. 무엇보다 저는 제가 그만둔 시점에서는 향후 1년간만큼은 매크로 분석이 크게 중요해지지 않을 것 같다는 판단이었었습니다. 그러나 트럼프 당선 이후 글로벌 금융시장이 많은 변화를 목격하고 있습니다. 그래서 다시 업데이트를 해볼 생각입니다.

마지막으로 드렸던 분석은 다음과 같습니다.

1) 유동성 분석은 미국시장은 2024년 3월에 유행했던 Sell in may보다는 4월에 보다 더 좋지 않을 것이고, 5,6월은 보다 더 좋을 것으로 설명드렸던 바 있습니다.

2) 통화정책은 QT tapering이 일어날 것이고 US 10Y의 경우 4.6~4.8%가 상단으로 작동할 것으로 설명드린 바 있습니다.

3) 중국은 앞으로 좋아질 것이며, 파생상품 클리어링(캐피츌레이션), 외국인 투자 증가, 중국정부의 변화를 꼽았습니다.

결과적으로 지금까지 중간중간 요동친 부분은 있었어도 크게 틀린 분석은 없었던 것 같습니다. 다만, 최근 미국 주식시장, 금리시장이 리스크로 인해 크게 요동치고 있으면서도, 한편으로는 비미국 주식시장에서 큰 기회가 엿보이는 것으로 판단됩니다. 제가 채널을 그만 둔 시점에서는 더 이상 매크로가 필요하지 않은 시장이 올 것으로 생각했고, 그로부터 거의 1년이 지난 시점에 가까워지면서 제 생각과는 다르게 매크로의 중요성이 시장에 많이 대두된 것으로 판단됩니다.

최근 개인적 요인의 변화가 있어 인해 이전처럼 분석을 많이 제공하지는 못하겠지만, 다양한 외국계 리포트를 포인트 아웃해드리며 간간히 코멘트 드리는 역할 정도는 수행가능할 것으로 생각되어, 업데이트를 드려볼까 합니다.

오랜만에 인사드립니다.

타잔 컴백!