Forwarded from 여의도주식맛집
🇨🇳 DeepSeek를 보는 두 가지 관점
출처: BIZTREND | 비즈트렌드
https://t.me/biztrend365
두 가지 관점 중 하나가 가능하겠다.
1)
미국의 AI CAPEX는 비용 효율이 떨어지는 것으로 증명되었으므로 줄어들 것이다
2)
군비경쟁이 가속화되며 미중 양측에서 CAPEX가 더 늘어날 것이다
시장이 1)로 생각하는 것 같은데, 2)의 가능성이 더 높지 않나 싶다.
이유:
-AI 개발은 무슨 유용한 챗봇 만드는 귀여운 프로젝트가 아니다. AI 개발의 목적은 AGI이고, AGI의 목적은 기술적 특이점이고, 특이점의 결과는 ASI이고, ASI의 결과는 현재 우리가 아는 인류문명의 끝이다. (진화든 멸종이든)
-다시 말해 AI 개발은 핵무기 이상의 파괴력을 가진 방산 프로젝트다. 방산은 효율을 따질 수 없음. 다 굶어죽더라도 핵은 포기 못하는 김정은을 봐야 한다. 미국은 다를까? 중국이 ASI에 먼저 도달하는 시나리오보다는 의료보험을 없애고 경찰과 교사를 절반으로 줄여서라도 ASI에 도달할 것. 어차피 지면 나머지도 다 없어지니까.
-이 사단 며칠 전이 Stargate 프로젝트 발표였다. 트럼프가 무슨 모지리여서 deepseek을 모르고 발표한 걸까? 당연히 먼저 알았을 것이고, 그 대응으로 나온 건 CAPEX 축소가 아닌 확대였다.
출처: BIZTREND | 비즈트렌드
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두 가지 관점 중 하나가 가능하겠다.
1)
미국의 AI CAPEX는 비용 효율이 떨어지는 것으로 증명되었으므로 줄어들 것이다
2)
군비경쟁이 가속화되며 미중 양측에서 CAPEX가 더 늘어날 것이다
시장이 1)로 생각하는 것 같은데, 2)의 가능성이 더 높지 않나 싶다.
이유:
-AI 개발은 무슨 유용한 챗봇 만드는 귀여운 프로젝트가 아니다. AI 개발의 목적은 AGI이고, AGI의 목적은 기술적 특이점이고, 특이점의 결과는 ASI이고, ASI의 결과는 현재 우리가 아는 인류문명의 끝이다. (진화든 멸종이든)
-다시 말해 AI 개발은 핵무기 이상의 파괴력을 가진 방산 프로젝트다. 방산은 효율을 따질 수 없음. 다 굶어죽더라도 핵은 포기 못하는 김정은을 봐야 한다. 미국은 다를까? 중국이 ASI에 먼저 도달하는 시나리오보다는 의료보험을 없애고 경찰과 교사를 절반으로 줄여서라도 ASI에 도달할 것. 어차피 지면 나머지도 다 없어지니까.
-이 사단 며칠 전이 Stargate 프로젝트 발표였다. 트럼프가 무슨 모지리여서 deepseek을 모르고 발표한 걸까? 당연히 먼저 알았을 것이고, 그 대응으로 나온 건 CAPEX 축소가 아닌 확대였다.
Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
AI인프라 투자 종말이란 말이 많긴한데... 저는 아직 시장에서 하는 우려 정도로 주가가 많이 올랐고 현금보유가 적어서 센티훼손으로 빠지는거 정도로 보고 있습니다. AGI는 나오지도 않았고 아 이제 AI 투자 줄인다 좆됐습니다~라고 보는건 성급해보이네요. 투자 주체인 빅테크나 미국 정부에서 누가 줄인다고 해야지 진짜입니다
Forwarded from 마샬 공유방 2.0
‼️ 배경 정리
1. 정치·경제적 요인
- 미국 관세 정책 예고: 트럼프 행정부가 중국, 캐나다, 멕시코 등에 대한 관세 폭탄을 예고하면서 위험 자산에 대한 투자 심리가 위축
- FOMC 회의 임박: 1월 30일 예정된 미국 FOMC 회의를 앞두고 금리 인하 가능성이 희박해지자, 투자자들의 우려가 커짐
2. 정부 규제 불확실성
- 트럼프 행정부의 암호화폐 정책 모호성: 비트코인을 "국가 전략자산"으로 비축하겠다는 계획은 있었으나, 구체적인 규제 방안이 발표되지 않아 시장의 불안감을 키움
❓ 트리거는 무엇이었나?
- 미국의 규제에도 GPT-O1 모델을 뛰어넘는 중국의 AI 딥시크가 등장. 이후 딥시크에 대한 관심이 높아지며 AI 버블론이 재차 언급하며 나스닥 선물이 330포인트 급락. 테크 주식과 연동된 암호화폐 시장에도 악영향
- 가격 급락으로 9억달러 규모의 선물 포지션이 청산되며 하락 가속화(82%는 롱 포지션이었음)
✍️ 단기적으로는 FOMC 회의 결과와 딥시크에 대한 검증이 향후 가격 흐름을 좌우할 것 같고, 기술적으로는 98K 지지선을 잘 지키는지가 중요할 것 같습니다. 물론 장기적으로는 트럼프 행정부의 정책 발표와 기관투자자 신규 유입이 중요할 것 같구요! 아서헤이즈는 7만달러까지 하락할 수 있다고 하네요 ㄷㄷ
#비트코인 #급락 #마린의분석
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