Forwarded from heyda
이란도 시간을 더 끌어 중간선거가 지나면 협상력이 떨어진다는 것을 아는 것 같다.
트럼프 입장에서 무기가 부족해서 대규모 공세는 할 수 없지만. 이란 무역 봉쇄는 효과가 있었나보다. 이제 제발 가자~
트럼프 입장에서 무기가 부족해서 대규모 공세는 할 수 없지만. 이란 무역 봉쇄는 효과가 있었나보다. 이제 제발 가자~
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>“Agent vs 미 국채” — 누가 미 증시를 주도할 것인가?
•AI Agent 열풍과 미 국채 금리가 미 증시를 두 개의 세계로 갈라놓고 있음. Meta가 Muse 모델을 출시하면서 1주일 만에 시가총액이 2,200억달러 급증해 나스닥을 견인했지만, AI 종목을 제외하면 S&P500은 이번 주 실제로 1% 하락.
•뉴욕증권거래소의 신저가 종목 수도 9일 연속 신저가보다 신고가 종목을 웃돌면서 ‘확산 거래’가 사실상 종료됨. 골드만삭스는 이를 주식시장과 금리 사이의 “답답한 숨바꼭질”이라고 표현하며, 주식시장의 돌파가 언제든 채권시장에 의해 꺾일 수 있어 주식 보유자는 미 국채 매도를 동시에 활용해 헤지해야 한다고 지적 (중국언론)
•AI Agent 열풍과 미 국채 금리가 미 증시를 두 개의 세계로 갈라놓고 있음. Meta가 Muse 모델을 출시하면서 1주일 만에 시가총액이 2,200억달러 급증해 나스닥을 견인했지만, AI 종목을 제외하면 S&P500은 이번 주 실제로 1% 하락.
•뉴욕증권거래소의 신저가 종목 수도 9일 연속 신저가보다 신고가 종목을 웃돌면서 ‘확산 거래’가 사실상 종료됨. 골드만삭스는 이를 주식시장과 금리 사이의 “답답한 숨바꼭질”이라고 표현하며, 주식시장의 돌파가 언제든 채권시장에 의해 꺾일 수 있어 주식 보유자는 미 국채 매도를 동시에 활용해 헤지해야 한다고 지적 (중국언론)
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Forwarded from KK Kontemporaries
미국 기준이지만 전반적 주식 단기 수급 모멘텀 및 쩔이들의 반란 모멘텀:
1/ 분기말 리밸런싱: 더 실질적인 단기 수급 부담은 월말 연기금의 리밸런싱입니다. QDS는 향후 일주일간 미 주식 시장에서 약 380억 달러 규모의 매물이 출회되고, 이에 대응하여 채권 매수 수요가 발생할 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 매도 물량은 월말 마지막 이틀에 집중될 것으로 예상되지만, 주식/채권 간의 평균 회귀(mean reversion) 현상은 역사적으로 월말 전 5영업일 동안 가장 뚜렷하게 나타났습니다. 여기에 더해, 월말을 맞아 옵션 시장에서도 약 100억 달러 규모의 매도 물량이 나올 것으로 보입니다.
2/ 래거드 캐치업: AI의 강세가 S&P 500 헤드라인 지수를 비교적 견조하게 유지시키고 있지만, 지수 내 중간값(median) 종목은 52주 고점 대비 16% 하락한 상태에서 거래되고 있어 시장의 참여 폭(breadth)을 닷컴 버블 이후 최저 수준으로 끌어내렸습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 볼 때, 거시경제(매크로) 불확실성이 더 가속화되지만 않는다면 전체 시장의 상방 열위 해소와 더불어 최근 소외되었던 종목들의 '따라잡기(캐치업)' 장세가 펼쳐질 가능성이 있음을 나타냅니다.
1/ 분기말 리밸런싱: 더 실질적인 단기 수급 부담은 월말 연기금의 리밸런싱입니다. QDS는 향후 일주일간 미 주식 시장에서 약 380억 달러 규모의 매물이 출회되고, 이에 대응하여 채권 매수 수요가 발생할 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 매도 물량은 월말 마지막 이틀에 집중될 것으로 예상되지만, 주식/채권 간의 평균 회귀(mean reversion) 현상은 역사적으로 월말 전 5영업일 동안 가장 뚜렷하게 나타났습니다. 여기에 더해, 월말을 맞아 옵션 시장에서도 약 100억 달러 규모의 매도 물량이 나올 것으로 보입니다.
2/ 래거드 캐치업: AI의 강세가 S&P 500 헤드라인 지수를 비교적 견조하게 유지시키고 있지만, 지수 내 중간값(median) 종목은 52주 고점 대비 16% 하락한 상태에서 거래되고 있어 시장의 참여 폭(breadth)을 닷컴 버블 이후 최저 수준으로 끌어내렸습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 볼 때, 거시경제(매크로) 불확실성이 더 가속화되지만 않는다면 전체 시장의 상방 열위 해소와 더불어 최근 소외되었던 종목들의 '따라잡기(캐치업)' 장세가 펼쳐질 가능성이 있음을 나타냅니다.
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
삼성전자 배당락 play
- Sep 28 Last day to own (settle on record date)
- Sep 29 Ex-DVD. Can sell and still receive div
- Sep 30 Record date
- Sep 28 Last day to own (settle on record date)
- Sep 29 Ex-DVD. Can sell and still receive div
- Sep 30 Record date
MZ타뇽 긴축모드 ON pinned «장도 빠지는데 심심하면 이거 하나 보고 가세요 [여의도 전업투자 사무실, 추가인원 모십니다] 안녕하세요. 여의도역 인근 에스트레뉴 빌딩에 자리한 전업투자자 사무실입니다. 결성 3년차, 현재 20~30대 4명이 함께하고 있고, 사무실을 이전하면서 추가인원을 모시려 합니다. 사무실 소개 투자 스타일은 국내 주식이 중심이지만 해외 주식도 함께 보고, 모든 분야를 가리지 않고 관심을 둡니다. 기본적 분석, 모멘텀, 추세, 매크로까지 접근 방식이 다양하고, 구성원마다…»