Forwarded from Granit34의 투자스토리
#방산 260507
결론 : 내일 갭으로 하락하면 거기서부턴 사야 하는 섹터다.
- 개별주 선호가 아니고 섹터에 대한 뷰라, 생각을 좀 더 직설적으로 써봄.
- 에어로 / 로템 / 넥스원 / 카이 / 시스템까지 이번 분기 방산 핵심업체들의 실적이 모두 발표됨.
- 단기 실적 저점 확인과 더불어, 수출사업 믹스 변화 (비 폴란드 / EC2 매출인식 등) 에도 불구 고마진을 유지할 수 있음은 어느 정도 확인했다고 생각.
- 예상이 되었던 에어로 실적미스 / 로템 수주지연 / 넥스원 IR을 비롯해 종전 이슈 / 수급 피해까지 일단 2Q26 실발 전에 나올 수 있는 악재는 거의 전부 나왔음.
- 신규수주 시기는 의문이 있음. 중동 전쟁 상황 / 일부 국가의 정부 구성 이슈 등 불확실성이 있기 때문.
- 하지만 나올 악재가 거진 나온 상황에서 2Q26 실발까지 3개월 내 수많은 파이프라인 중 하나라도 가시성을 보이거나 수주가 나온다면 주가는 빠르게 반응할 것이라 생각. 안 나와도 그만, 나오면 개꿀.
- 섹터 방향성이 그대로라는 전제 하에, 악재 풀반영의 끝에 남는 건 시간싸움뿐임.
- 테크 팔고 찍어사라고는 못 할지 몰라도, 내일부터는 손익비 면에서 충분한 계산이 서는 섹터라고 생각.
결론 : 내일 갭으로 하락하면 거기서부턴 사야 하는 섹터다.
- 개별주 선호가 아니고 섹터에 대한 뷰라, 생각을 좀 더 직설적으로 써봄.
- 에어로 / 로템 / 넥스원 / 카이 / 시스템까지 이번 분기 방산 핵심업체들의 실적이 모두 발표됨.
- 단기 실적 저점 확인과 더불어, 수출사업 믹스 변화 (비 폴란드 / EC2 매출인식 등) 에도 불구 고마진을 유지할 수 있음은 어느 정도 확인했다고 생각.
- 예상이 되었던 에어로 실적미스 / 로템 수주지연 / 넥스원 IR을 비롯해 종전 이슈 / 수급 피해까지 일단 2Q26 실발 전에 나올 수 있는 악재는 거의 전부 나왔음.
- 신규수주 시기는 의문이 있음. 중동 전쟁 상황 / 일부 국가의 정부 구성 이슈 등 불확실성이 있기 때문.
- 하지만 나올 악재가 거진 나온 상황에서 2Q26 실발까지 3개월 내 수많은 파이프라인 중 하나라도 가시성을 보이거나 수주가 나온다면 주가는 빠르게 반응할 것이라 생각. 안 나와도 그만, 나오면 개꿀.
- 섹터 방향성이 그대로라는 전제 하에, 악재 풀반영의 끝에 남는 건 시간싸움뿐임.
- 테크 팔고 찍어사라고는 못 할지 몰라도, 내일부터는 손익비 면에서 충분한 계산이 서는 섹터라고 생각.
Forwarded from 매실남과 당신은 반드시 승리할것
제가 즐거보던 롤 유튜버 진영준.
작년부터 반도체 주식 몰빵했는데 개떡상했다함
돈 너무 벌어가지고 일하기 싫대.... 😭
❤4💩1