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YoY 매출이 거의 플랫했는데, 핵심 사업부인 전력기기 사업부의 실질 성장률은 10% 수준이었던 걸로 추정.

중동 영향의 장기화 여부에 따라 현일렉의 실적 변동성이 있을 수는 있으나 이번 실적발표 내용이 초고압 전력기기의 성장 둔화 / 피크아웃을 우려할 내용은 아님.

[ETF/파생 전략] 지수 정기 변경 전략: 유입 강도 +1%의 의미∥미래에셋증권 윤재홍

파생 부문 첫 자료 입니다 :)
코스피 200, 코스닥 150 지수 정기 변경 관련 전망 및 대응 전략 자료입니다.
작년 하반기부터 한국 주식형 ETF가 급격하게 증가하면서 이번 정기 변경에서의 영향도 커질 것으로 보입니다.
이와 관련하여 편출입 예상 종목 및 관심있게 볼만한 요소들을 정리했습니다.

많은 도움 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

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# 코스피 200, 코스닥 150 정기 변경 전망
- 코스피 200은 편입 3개 종목, 편출 3개 종목 예상. 편입은 달바글로벌, HD건설기계, OCI, 편출은 녹십자홀딩스, GKL, 세방전지 예상. OCI는 4월 27일 누적 평균 시가총액의 순위가 변경되었으며, 경계선에 있음
- 코스닥 150은 편입 15개 종목, 편출 15개 종목 예상. 편입은 원익홀딩스, 파두, 성호전자, 현대무벡스, 미래에셋벤처투자 등이며, 편출은 솔트룩스, 셀바스AI, 엠로, 서울반도체, 제우스 등 예상
- 심사기준일까지 주가 변동에 따라 변동이 발생할 수 있음

# 정기 변경 영향 전망 및 전략: 유입 강도 +1%의 의미
- 2025년 하반기 이후 국내 주식형 ETF의 자금 유입 및 순자산총액이 급증하며 편출입에 따른 주가 변동성 확대 전망. 코스피 200 지수의 추종 자금은 ETF 규모만 71조 원에 달하며 인덱스 펀드 및 연기금까지 고려하면 약 150~170조 원 가량
- 이번 정기 변경에서 쟁점은 코스닥 150 지수. 코스닥 150 추종 ETF의 순자산총액이 2025년 말 4조 원에서 2026년 4월(~4/22) 14.6조 원으로 +255% 급증하며 코스닥 종목의 변동성은 더욱 커질 예정
- 2025년 정기 변경 이벤트에서 성과가 가장 좋았던 종목군은 편입으로 인해 유동 시가총액 대비 +1% 이상 자금이 유입된 종목군. 편입 이후 ETF 등을 통해 자금이 지속적으로 유입되면서 상대성과 발생


** 자세한 내용은 첨부한 파일을 참고해주시기 바랍니다.

통일이 머지않았다

제가 외국인을 만나더라도 한국에서는 정신병자가 아닌이상 사업을 할 이유가 없다고 말할거 같습니다.

;; 계엄때문입니다

1. Equity positioning. "Has [the rally] been too much? We don't think so." DB $VOO

* 이번 이란 전쟁으로 UAE는 국가적 위기감을 크게 느낀 듯 함

- 미국과 이스라엘의 UAE 내 아이언돔 설치
- UAE의 달러스왑 요청
- 그리고 OPEC 탈퇴까지


-> 정황상 UAE는 확실히 중동 내 중립노선에서 미국의 동맹 노선으로 길을 정한 것 같음
-> 트럼프에게 나쁠 게 없어보임

Opec에서 두번째 생산국에 설비 싱싱한 애인데 옆에 일짱이신 사우디는 호르무즈 막히자마자 홍해로 비싼값에 원유 팔아서 ㄱㅇㄷ보는데 지들은 씹손해보는 중이고 계속 증산도 못하게하면 싯팔하고 때려치고 미국형아한테 더 붙을만함

갠적으론 상반기 내에선 단기 변동성은 있어도 큰 조정은 없으리라 생각중입니다. 여기서 갑자기 내리면 작은 악재에 휘둘리기 쉬워져서 앞으로 많이 불리해지지않을까 싶으요. 특히 베어한 시각이었을수록 현재 평단도 높을꺼고 쉽게 흔들릴꺼같습니다. 저는 머 일단 개별주 위주로 쉽게 내리지말자는 생각

하반기 연준 이슈가 젤 위험해보임

한대쳐맞기전이라 계획이 있음 ㅋ

어제밤 사망한 $POET

CEO 지분율 0.0083% (7,500주?)

한국인중에 7,500주 넘게 산 사람도 분명 있을 것

https://x.com/hypertechinvest/status/2048908574605082772

익숙하다 K-poet

토스 인플루언서 벽진벽진

최종 퇴학선언

30억 -> 1억

무슨일하시려나

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=OpenAI=

* ChatGPT 사용자 수와 매출이 둔화된 것은 지난해 하반기부터였습니다.

* 저조차도 1년 이상 쓰던 ChatGPT 구독을 중지하고, 제미나이와 클로드를 사용하기 시작했습니다. 크게 놀랄만한 소식은 아닙니다.

* 문제는 샘 알트만 CEO와 사라 프리어 CFO 간 이견입니다. 샘 알트만은 컴퓨팅 용량 부족이 OpenAI 성장을 제약하는 요인이라고 생각했습니다.

* 소위 "모든 것을 사라" 전략 하에 믿기 어려울 정도의 엄청난 투자 계획(6천억 달러)을 발표하면서 AI 붐을 일으켰습니다.

* 반면 사라 프리어 CFO는 현 시점에서 속도 조절이 필요하다는 것입니다. 매출이 빠르게 성장하지 못하면, 이미 약정한 6천억 달러 규모의 컴퓨팅 계약 비용을 감당할 수 없다고 경고했습니다.

* IPO에 대해서도 의견이 다릅니다. 샘 알트만은 올해 내 추진한다는 것이고, 사라 프리어는 IPO 전 내부 통제를 해야 한다고 주장하고 있습니다.

* 여기에 공동창업자 일론머스크가 OpenAI 샘 알트만과 소송 중입니다. 머스크의 주장은 샘 알트만이 비영리 법인을 유지하겠다는 애초 약속을 깼다는 것인데, 아직은 머스크가 불리합니다.

* OpenAI가 이미 벌려 놓은 투자 금액을 지출하지 못하면, 파장이 클 수밖에 없습니다.

* 그러나 이는 OpenAI 의 문제이지, AI 생태계 성장을 의심할 정도는 아닙니다.

* 예컨대 클로드를 쓰는 제 입장에서 보면, 요즘 많이 쓰지도 않았는데, 자주 용량 부족과 서비스 장애에 시달립니다.

* 앤트로픽이 모델을 잘 만들었지만, 컴퓨팅 용량 수요를 과소평가한 측면이 있는 것입니다. 데이타센터 용량을 계속 늘려야 합니다.

* 그러나 4월 들어서만 미국 반도체주들이 40% 급등했고, 신발회사 올버즈가 뜬금없이 AI 컴퓨팅하겠다고 나설 정도로 일부 광풍의 징후가 나타나고 있는 것도 사실입니다.

* 이달 들어 코스피가 31% 올랐습니다. SK하이닉스는 한달만에 61% 상승했습니다. 반면 브렌트 유가는 어느 덧 배럴당 111달러를 넘어섰습니다. 피곤이 누적되었을 만한 시점입니다.

좋은 하루 되십시오
ttps://t.me/huhjae

전국구 미친놈이 된 기분이다 ㅋㅋㅋㅋ

보는 채널 5개 중에 애널채널은 한개밖에없네