시장은 70년대 오일쇼크, 22년도 전쟁과 금리인상기, 25년 타코로 인한 대폭등의 복합적인 기억을 가지고 혼재한 것 같습니다
그렇기에 누군가에는 왜이렇게 빠지는가 누군가에게는 이것밖에 안빠지는가 포지션에 따라 상반된 반응이 나오는게 아닌가 싶습니다
그래도 저는 좀 해볼만해서 주식하고 있는 이유는 시장이 충분히 헷지가 되어있고 빈집이기 때문이라 생각하고 많아야 한 차례 빠지는 정도라고 생각하고 있습니다. 어찌보면 시장 심리는 공포의 끝까지 왔다가 적응해나가고 있는게 아닌가라는 생각.
물론 포트는 에너지(신재생)과 반도체 바벨로 계속 비중조절하며 끌고가는 중. 시장 컬러는 변했다고 봄.
실물과 금융시장은 항상 괴리가 있어왔고 한국처럼 강세장일수록 그 간극은 더 클 뿐이라고 생각합니다. 그렇기에 주식시장은 많은 부분을 이미 반영했다고 생각하구요
성향에 따라서는 모든게 해결되고 맘 편하게 주식을해도 좋을 것이고 그때는 주가가 한참 전에 저점을 찍었던 상태인 것을 감안해야 합니다. 반대로 지금 불안정한 상황에 리스크를 쥐고 주식을 해도 좋다고 생각합니다.
1~2주 더 배가 못빠져나오면 모든 제조업이 무너진다고 보는 뷰도 많은데 시장은 한국, 호주, 일본 등의 핵심적인 나라는 우회 물량, 비축유 등으로 4월은 버틸 수 있는 상황이고 4월 안에 전쟁은 끝날 가능성이 매우 크다고 예상하는 것 같습니다. 저도 그렇게 생각하고 있구요.
그렇기에 누군가에는 왜이렇게 빠지는가 누군가에게는 이것밖에 안빠지는가 포지션에 따라 상반된 반응이 나오는게 아닌가 싶습니다
그래도 저는 좀 해볼만해서 주식하고 있는 이유는 시장이 충분히 헷지가 되어있고 빈집이기 때문이라 생각하고 많아야 한 차례 빠지는 정도라고 생각하고 있습니다. 어찌보면 시장 심리는 공포의 끝까지 왔다가 적응해나가고 있는게 아닌가라는 생각.
물론 포트는 에너지(신재생)과 반도체 바벨로 계속 비중조절하며 끌고가는 중. 시장 컬러는 변했다고 봄.
실물과 금융시장은 항상 괴리가 있어왔고 한국처럼 강세장일수록 그 간극은 더 클 뿐이라고 생각합니다. 그렇기에 주식시장은 많은 부분을 이미 반영했다고 생각하구요
성향에 따라서는 모든게 해결되고 맘 편하게 주식을해도 좋을 것이고 그때는 주가가 한참 전에 저점을 찍었던 상태인 것을 감안해야 합니다. 반대로 지금 불안정한 상황에 리스크를 쥐고 주식을 해도 좋다고 생각합니다.
1~2주 더 배가 못빠져나오면 모든 제조업이 무너진다고 보는 뷰도 많은데 시장은 한국, 호주, 일본 등의 핵심적인 나라는 우회 물량, 비축유 등으로 4월은 버틸 수 있는 상황이고 4월 안에 전쟁은 끝날 가능성이 매우 크다고 예상하는 것 같습니다. 저도 그렇게 생각하고 있구요.
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Forwarded from 박주혁
그리고 지금 시트리니 리서치에서 직접 리서처를 호르무즈 해협으로 파견해서 쓴 보고서 글이 난리인데, 구독료 ㅈㄴ 비싸서 직접 읽진 못하고 그록한테 X에 퍼진 내용 긁어오라고 해봤음:
1. AIS 데이터의 신뢰성 문제
월스트리트, 석유 트레이더, 펀드들이 의존하는 공개 AIS·위성 데이터에 약 50% 정도의 ‘블라인드 스팟’이 존재합니다. 선박들이 자주 신호를 끄거나 위장하거나 회피 전술을 쓰기 때문이죠. 시트리니 애널리스트가 4월 24일 현장에서 직접 육안으로 확인한 결과, 하루 1518척의 선박이 통과했는데, 공식·연안 정보와 AIS 자료에는 하루 2~4척밖에 나오지 않았습니다. 보고서는 “시장에서 의존하는 공개 데이터는 더 이상 신뢰할 수 없다”고 단언합니다.
2. 이란의 섀도·고스트 플릿 실태
최소 29척 이상의 이란 연계 고스트 탱커가 탐지되지 않은 채 운항 중입니다. 예를 들어 분쟁 격화 이후 말레이시아행 약 30억 달러 규모의 석유를 우회 운송한 사례가 언급됐고, 관찰된 전체 교통량의 약 62%가 제재 대상 섀도 플릿 탱커였습니다. 실제 유량이 시장 모델에서 크게 과소평가되고 있다는 점을 강조합니다.
3. IRGC의 실제 집행 방식
이란은 완전 봉쇄나 전면 폐쇄가 아니라, 실용적이고 동적이며 선별적인 ‘통행료 부스’·허가 시스템을 운영하고 있습니다. 이란 해안 가까이 숨겨진 ‘L-permission corridor’ 같은 비밀 회랑, 현장 중개인을 통한 즉석 승인, 일부 위안화 결제 등이 포함됩니다. 현지 선장과 중개인들은 “전부 아니면 전무”가 아니라 임기응변식 거래로 운영된다고 증언했습니다. 보험료와 전쟁 위험 프리미엄이 올랐어도 “함대를 그냥 세워두는 건 경제적 어리석음”이라며 선박들은 계속 통과하고 있습니다.
4. 시장·거시적 함의
실제 유량이 예상보다 많고, 시장이 가격에 반영한 교란 위험보다 실제 위험이 낮다는 사실이 드러났습니다. 이로 인해 ‘messy middle(지저분한 중간 상황)’이 만들어졌는데, 뜨거운 전쟁 긴장 속에서도 상업·외교 협상이 동시에 진행되는 상황입니다. 시장은 폐쇄 공포에 과도하게 반응했고, 유가 재조정은 현장 현실을 반영한 결과라는 분석입니다. 앞으로 유량은 점차 회복될 것으로 전망하며, 현장 HUMINT(인적 정보)가 원격 모델보다 훨씬 강력한 알파를 준다고 결론짓습니다.
1. AIS 데이터의 신뢰성 문제
월스트리트, 석유 트레이더, 펀드들이 의존하는 공개 AIS·위성 데이터에 약 50% 정도의 ‘블라인드 스팟’이 존재합니다. 선박들이 자주 신호를 끄거나 위장하거나 회피 전술을 쓰기 때문이죠. 시트리니 애널리스트가 4월 24일 현장에서 직접 육안으로 확인한 결과, 하루 1518척의 선박이 통과했는데, 공식·연안 정보와 AIS 자료에는 하루 2~4척밖에 나오지 않았습니다. 보고서는 “시장에서 의존하는 공개 데이터는 더 이상 신뢰할 수 없다”고 단언합니다.
2. 이란의 섀도·고스트 플릿 실태
최소 29척 이상의 이란 연계 고스트 탱커가 탐지되지 않은 채 운항 중입니다. 예를 들어 분쟁 격화 이후 말레이시아행 약 30억 달러 규모의 석유를 우회 운송한 사례가 언급됐고, 관찰된 전체 교통량의 약 62%가 제재 대상 섀도 플릿 탱커였습니다. 실제 유량이 시장 모델에서 크게 과소평가되고 있다는 점을 강조합니다.
3. IRGC의 실제 집행 방식
이란은 완전 봉쇄나 전면 폐쇄가 아니라, 실용적이고 동적이며 선별적인 ‘통행료 부스’·허가 시스템을 운영하고 있습니다. 이란 해안 가까이 숨겨진 ‘L-permission corridor’ 같은 비밀 회랑, 현장 중개인을 통한 즉석 승인, 일부 위안화 결제 등이 포함됩니다. 현지 선장과 중개인들은 “전부 아니면 전무”가 아니라 임기응변식 거래로 운영된다고 증언했습니다. 보험료와 전쟁 위험 프리미엄이 올랐어도 “함대를 그냥 세워두는 건 경제적 어리석음”이라며 선박들은 계속 통과하고 있습니다.
4. 시장·거시적 함의
실제 유량이 예상보다 많고, 시장이 가격에 반영한 교란 위험보다 실제 위험이 낮다는 사실이 드러났습니다. 이로 인해 ‘messy middle(지저분한 중간 상황)’이 만들어졌는데, 뜨거운 전쟁 긴장 속에서도 상업·외교 협상이 동시에 진행되는 상황입니다. 시장은 폐쇄 공포에 과도하게 반응했고, 유가 재조정은 현장 현실을 반영한 결과라는 분석입니다. 앞으로 유량은 점차 회복될 것으로 전망하며, 현장 HUMINT(인적 정보)가 원격 모델보다 훨씬 강력한 알파를 준다고 결론짓습니다.
한줄 요약: 우리가 보는 데이터 존나 틀렸고 생각보다 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 많다. 너무 쫄지말자.
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Forwarded from 기억보단 기록을
#에쓰오일 #정유
에쓰오일 현재 상황 정리
1) 현재 정제마진, 항공유 고공 행진 중
2) 중동이 한국에 최우선 공급 하는 이유는? 중동 마켓쉐어 유지 + 중질유 처리 가능한 고도화된 정유시설
3) 또한 한국 정유가 무너질 경우 글로벌 항공유 대란으로 이어짐. 실제로 미국 항공유 68%가 한국산
4) 에쓰오일 측에서, 현재 홍해 루트로 원유 조달 중이며 4월까지는 생산 문제 없다고 밝힘
5) 4월 중순쯤에 5월 원유 수급 현황 파악 가능
6) 러시아 원유도 정제한 적 있어서 도입 가능함
7) 탱커 운임비는 작년에 장기 계약을 맺어서, 운임비 상단은 막힌 상황
8) But 홍해까지 막히면? ㅈㅈ 원유 수급 어려움
https://blog.naver.com/aso4579/224234816138
에쓰오일 현재 상황 정리
1) 현재 정제마진, 항공유 고공 행진 중
2) 중동이 한국에 최우선 공급 하는 이유는? 중동 마켓쉐어 유지 + 중질유 처리 가능한 고도화된 정유시설
3) 또한 한국 정유가 무너질 경우 글로벌 항공유 대란으로 이어짐. 실제로 미국 항공유 68%가 한국산
4) 에쓰오일 측에서, 현재 홍해 루트로 원유 조달 중이며 4월까지는 생산 문제 없다고 밝힘
5) 4월 중순쯤에 5월 원유 수급 현황 파악 가능
6) 러시아 원유도 정제한 적 있어서 도입 가능함
7) 탱커 운임비는 작년에 장기 계약을 맺어서, 운임비 상단은 막힌 상황
8) But 홍해까지 막히면? ㅈㅈ 원유 수급 어려움
결론: 원유 수급만 어떻게든 가능하면, 돈은 쓸어담는 구조
https://blog.naver.com/aso4579/224234816138
Forwarded from Nittany ATOM Land
GLP-1 계열의 약물을 경구제형으로 임상을 진행한 회사는 디앤디파마텍이 유일합니다 (일동제약은 저분자화합물). 그만큼 기술의 난이도가 높은 기술입니다.
디앤디는 화이자가 인정해줬는데 삼천당은 스스로를 증명할 필요가 있네요.
디앤디는 화이자가 인정해줬는데 삼천당은 스스로를 증명할 필요가 있네요.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.07 07:39:25
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,143조 821억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,330,000억(예상치 : 1,183,049억+/ 12%)
영업익 : 572,000억(예상치 : 384,977억/ +49%)
순이익 : -(예상치 : 317,400억)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,330,000억/ 572,000억/ -
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,143조 821억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,330,000억(예상치 : 1,183,049억+/ 12%)
영업익 : 572,000억(예상치 : 384,977억/ +49%)
순이익 : -(예상치 : 317,400억)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,330,000억/ 572,000억/ -
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
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Forwarded from KK Kontemporaries
시장은 Cyclical Upturn(경기 순환적 상승 국면)을 가리키고 있다
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224243444422
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시장은 Cyclical Upturn(경기 순환적 상승 국면)을 가리키고 있다
소위 '거시경제 전문가'들이 에너지 가격 상승으로 인해 스태그플레이션이 불가피하며 경기 침체...
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