Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국이 베네수엘라를 공격할 가능성이 71%까지 올라왔네요.
제가 팔로우업하는 외신 채널들에서 트럼프가 베네수엘라 공격 준비중이다 카터라 소식이 많아서...
일단 예의주시 해보면 좋을 것 같습니다.
이상!
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Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
AI 붕괴 시나리오 애틀란틱
현재 상황
엄청난 투자 규모
2025년 글로벌 AI 지출 전망: 3,750억 달러 (2026년 5,000억 달러 예상)
엔비디아는 역사상 최초로 시가총액 5조 달러 돌파
미국은 사실상 "엔비디아-국가"로 변모 중
데이터센터 건설 붐
인디애나주 뉴칼라일에만 30개 데이터센터 건설 중
완공 시 애틀랜타 2개 도시 규모의 전력 소비 예상
AI 관련 지출이 2025년 상반기 GDP 성장의 92% 차지
위험 신호들
수익성 문제
OpenAI: 작년 매출 40억 달러, 손실 50억 달러
마이크로소프트: OpenAI 투자로 3개월간 30억 달러 이상 손실
맥킨지 조사: AI 도입 기업의 80%가 수익에 유의미한 영향 없음
버블 징후
막대한 투자 대비 상대적으로 미미한 수익
기술 발전 속도 둔화 - 신규 AI 모델의 개선폭이 점점 감소
데이터센터 내 칩은 몇 년 만에 구식화
붕괴 시나리오
금융공학의 위험
빅테크 기업들이 부채를 숨기기 위해 사모펀드와 협력
데이터센터 임대료를 채권화하여 금융상품으로 재포장
2008년 서브프라임 모기지 사태와 유사한 구조
연쇄 붕괴 가능성
AI 기업들이 약속을 지키지 못하면 기술주 폭락
헤지펀드들의 강제 매도로 금융 피해 확산
연기금, 뮤추얼펀드, 보험사, 일반 투자자로 전이
사모펀드 붕괴 시 글로벌 금융 시스템 마비 가능
✔️순환 투자의 문제
OpenAI → Oracle에 3,000억 달러 지불
Oracle → Nvidia에 수백억 달러 지불
Nvidia → OpenAI에 1,000억 달러 투자 😊
전문가들: "이는 영원히 지속될 수 없다"
딜레마
성공해도 문제, 실패해도 문제
성공 시: 초지능 AI가 무수한 일자리 파괴, 경제 충격
실패 시: 전례 없는 금융 혼란
교훈
지난 20년간 실리콘밸리는 성장과 규모를 최우선시하며 부작용은 무시해왔고, 데이터센터 건설 붐은 그 극한의 형태입니다. 어떤 시나리오든 일반인들에게는 실질적이고 고통스러운 혼란이 예상됩니다.
현재 상황
엄청난 투자 규모
2025년 글로벌 AI 지출 전망: 3,750억 달러 (2026년 5,000억 달러 예상)
엔비디아는 역사상 최초로 시가총액 5조 달러 돌파
미국은 사실상 "엔비디아-국가"로 변모 중
데이터센터 건설 붐
인디애나주 뉴칼라일에만 30개 데이터센터 건설 중
완공 시 애틀랜타 2개 도시 규모의 전력 소비 예상
AI 관련 지출이 2025년 상반기 GDP 성장의 92% 차지
위험 신호들
수익성 문제
OpenAI: 작년 매출 40억 달러, 손실 50억 달러
마이크로소프트: OpenAI 투자로 3개월간 30억 달러 이상 손실
맥킨지 조사: AI 도입 기업의 80%가 수익에 유의미한 영향 없음
버블 징후
막대한 투자 대비 상대적으로 미미한 수익
기술 발전 속도 둔화 - 신규 AI 모델의 개선폭이 점점 감소
데이터센터 내 칩은 몇 년 만에 구식화
붕괴 시나리오
금융공학의 위험
빅테크 기업들이 부채를 숨기기 위해 사모펀드와 협력
데이터센터 임대료를 채권화하여 금융상품으로 재포장
2008년 서브프라임 모기지 사태와 유사한 구조
연쇄 붕괴 가능성
AI 기업들이 약속을 지키지 못하면 기술주 폭락
헤지펀드들의 강제 매도로 금융 피해 확산
연기금, 뮤추얼펀드, 보험사, 일반 투자자로 전이
사모펀드 붕괴 시 글로벌 금융 시스템 마비 가능
✔️순환 투자의 문제
OpenAI → Oracle에 3,000억 달러 지불
Oracle → Nvidia에 수백억 달러 지불
Nvidia → OpenAI에 1,000억 달러 투자 😊
전문가들: "이는 영원히 지속될 수 없다"
딜레마
성공해도 문제, 실패해도 문제
성공 시: 초지능 AI가 무수한 일자리 파괴, 경제 충격
실패 시: 전례 없는 금융 혼란
교훈
지난 20년간 실리콘밸리는 성장과 규모를 최우선시하며 부작용은 무시해왔고, 데이터센터 건설 붐은 그 극한의 형태입니다. 어떤 시나리오든 일반인들에게는 실질적이고 고통스러운 혼란이 예상됩니다.
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Forwarded from 요약하는 고잉
젠슨황이 준다는 26만개는 블랙웰이라고 H100보다 2.5배 좋은 건데 24년 말부터 출하한 거.
H100 기준 메타 35만,
일론머스크 Xai 10만, 테슬라 3만 오천,
구글 2만 육천개 가지고 잇음
최신식 고성능 gpu를 개 많이 얻게 된 거임 전 세계 상위권으로 도약가능
(출처 밍데뷰)
여튼 26만장은 대박인거. 국가기준으로 세계3위로 등극.
H100 기준 메타 35만,
일론머스크 Xai 10만, 테슬라 3만 오천,
구글 2만 육천개 가지고 잇음
최신식 고성능 gpu를 개 많이 얻게 된 거임 전 세계 상위권으로 도약가능
(출처 밍데뷰)
여튼 26만장은 대박인거. 국가기준으로 세계3위로 등극.
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큰 재료라고 생각하며 테크발 지수상승 장세가 멈추고 테마가 돈다면 요짝 아닐까라는 생각을 했습니다. 정부 및 삼성,SK,현대차,네이버가 이걸로 뭘할지 상상하는 시기. 테마니까 기본적으로 한달짜리 트레이딩으로 접근하고 그 이상까지는 추가 뉴스플로우 필요하지 않을까
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엄청 신나서 답변
미국 2000만장으로 1위, 중국 2위. 투탑이 압도적이고 한국이 기존 4만장 + 26만장해서 30만장으로 3위 등극. 물론 3위부터는 올해 KBO 리그 순위같은거라 촘촘한가봄
https://youtu.be/xAYa3Ft-_B0?si=och8_rAwn1RjUnNA
미국 2000만장으로 1위, 중국 2위. 투탑이 압도적이고 한국이 기존 4만장 + 26만장해서 30만장으로 3위 등극. 물론 3위부터는 올해 KBO 리그 순위같은거라 촘촘한가봄
https://youtu.be/xAYa3Ft-_B0?si=och8_rAwn1RjUnNA
YouTube
[현장영상] "GPU 26만장 어떤 수준?" 묻자…"젠슨 황 대표가" AI 수석 답변이 / JTBC News
오늘(31일) 대통령실 김용범 정책실장은 엔비디아 및 IMF 접견 관련 브리핑을 진행합니다.
📌 시리즈 더 보기 https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Eb1N33oAXjjfCHy1UAFyJwYLnSON3Rr
📢 지금, 이슈의 현장을 실시간으로!
☞JTBC 모바일라이브 시청하기 https://www.youtube.com/@jtbc_news/streams
☞JTBC유튜브 구독하기 (https://www.youtu…
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[원전주] 히타치, SMR 기술력 자신...장기전망 제시 6501.JP
2Q FY25 Results.
= 매출 ¥2,529b (est. ¥2,471b), 8% YoY
= 원자력에너지 신규수주 ¥57.7b, 18% YoY
= 변압기 신규수주 ¥1,079b, 12% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥44.1b, 1% YoY
= EPS ¥61.62 (est. ¥38.41), 142% YoY
FY25 Guidance.
= 매출 ¥10,100b → ¥10,300b (est. ¥10,228b), 5% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥186.5b, -9% YoY
= 변압기 매출 ¥2,783b, 15% YoY
= EPS ¥155.39 → ¥164.83 (est. ¥174.20), 23% YoY
= ROIC : 11.0% → 11.5%, 0.6%p YoY
Long-term(FY25-30) Guidance - Hitachi Energy.
= 매출 $33b (vs FY21-24. $16b)
= CAGR 13~15% (vs FY21-24. 12~15%)
= EBITA Margin 16~20% (vs FY21-24. 11%)
= ROIC : 25~30% (vs FY21-24. 25%)
Capacity Guidance(~FY30).
= 파워 변압기 2.0배 확장
= HVDC 변압기 2.5배 확장
= 변압기 밸브 2.5배 확장
= 스위치기어 2.0배 확장
= 전력반도체 2.0배 확장
+7.2%.
자회사 히타치에너지가 핵심. 변압기(HVDC), 원자로(SMR) 등
2Q FY25 Results.
= 매출 ¥2,529b (est. ¥2,471b), 8% YoY
= 원자력에너지 신규수주 ¥57.7b, 18% YoY
= 변압기 신규수주 ¥1,079b, 12% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥44.1b, 1% YoY
= EPS ¥61.62 (est. ¥38.41), 142% YoY
FY25 Guidance.
= 매출 ¥10,100b → ¥10,300b (est. ¥10,228b), 5% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥186.5b, -9% YoY
= 변압기 매출 ¥2,783b, 15% YoY
= EPS ¥155.39 → ¥164.83 (est. ¥174.20), 23% YoY
= ROIC : 11.0% → 11.5%, 0.6%p YoY
Long-term(FY25-30) Guidance - Hitachi Energy.
= 매출 $33b (vs FY21-24. $16b)
= CAGR 13~15% (vs FY21-24. 12~15%)
= EBITA Margin 16~20% (vs FY21-24. 11%)
= ROIC : 25~30% (vs FY21-24. 25%)
Capacity Guidance(~FY30).
= 파워 변압기 2.0배 확장
= HVDC 변압기 2.5배 확장
= 변압기 밸브 2.5배 확장
= 스위치기어 2.0배 확장
= 전력반도체 2.0배 확장
Earnings Calls
= 대형 원자로(LNRs) 설치가 약 15년이 걸리는 반면, 히타치에너지의 SMR은 약 5~10년이 소요될 것으로 예상
= 전세계 설치형 HVDC변압기 50%는 히타치에너지 부품으로 구성. 송전망 현대화와 유럽 중심의 신재생 에너지원 그리드 구축으로 수요 증가
= 2030년까지 데이터센터 전력수요 125GW 이상 증가 예상(vs IEA 95GW). 시장 규모는 2024년 대비 3배 증가 전망
+7.2%.