진핑: 럼프 마 희토류 잊지마라

» 나스닥 마3룰이 이야기로 주말에 아는 형이랑 계속 이야기하다가 정리한 표
» 나스닥 마3이 뜨면 도망쳐야한다는 이야기인데, 개인적으로는 이번 코인 시장 청산 규모가 역대 최대치(2등 대비 8배 이상)를 갱신하는 것을 보면서 프로그램 매매 비중의 증가 등으로 인해 모든 자산 시장의 변동성이 더 커지고 있다고 생각
» 이는 코인 시장뿐만 아니라 주식 시장에서도 똑같이 적용되고 있음
» 그래서 마3룰의 신뢰도는 과거와 달리 낮아졌고 이제 자산 시장의 변동성이 커진만큼 마4룰, 마5룰 정도로 그 폭을 확대해야 하지 않을까하는 개인적인 생각

» 결론 : 월요일 빠져도 1~2주 지나면 다 회복할 것 같다

원래 나스닥 마삼룰이란
나스닥 -3% 뜨면 전량 매도 후 현금보유 -> 1)한 달 동안 더 이상 -3%가 뜨지 않는다면 재매수, 2)나스닥이 30일간 -3% 이상 4번 떴을 때 마지막 마삼 날로부터 2개월 뒤 매수

입니다 최소 한달 관망이란 의미긴한디 참고하시져

참고로 -2.99%는 해당안됨. 프로그램이 의도적으로 3%를 찍지 않았다로 해석함

근데 머 -1%, -2% 이렇게 주르륵 빠지다가 마지막 하락에 -3,-4 파박나오면서 뒤지고 반등하는 것도 많아서 숫자보다 상황봐서하시져 특히 강세장에선 기존 보조지표같은 숫자들 안맞는게 많아서

피터 린치 인터뷰: 항상 거의 예상보다 실제가 덜 무서웠으며, 만회를 위해서는 승자에 집중하는 것이 중요

리스크에 대한 이야기입니다. 예전에 "투자자들이 조정을 예상하거나 대비하려다가 실제 조정보다 훨씬 더 많은 돈을 잃었다"라는 말씀을 하셨습니다. 이 부분에 대해 말씀해 주시겠습니까?

네, 저는 사람들이 항상 시장이 내려갈 거라고 걱정한다고 생각합니다. 그리고 실제로 시장은 내려가기도 하죠. 제가 언급했듯이 2년 전에도 사람들이 “2024년은 경기가 나빠질 해다, 2025년은 더 나빠질 해다”라고 말했어요. 즉, 매년 경제학자들은 실제로 일어난 경기 침체보다 훨씬 더 많은 수를 예측해왔습니다. 예를 들어, 11번의 침체가 있었는데 그들은 33번을 예측했죠.

그리고 결국 이 업계에서는 바보처럼 보일 수도 있고, 훌륭해 보일 수도 있습니다. 10번 중 6번 반 정도 맞히면 훌륭한 성적이에요. 심지어 10번 중 5번만 맞더라도 코스트코나 월마트, 또는 제가 발음을 아직도 잘 못하는 엔비디아(비디오라고 표현)를 가지고 있다면 충분히 보완이 됩니다.

그런 승자들이 실수를 상쇄해 줍니다. 그리고 우리가 지난 70년간 해온 일도 바로 그겁니다.

#NARRATIVE

금욜밤 코인시장을 보며 낙관롱이랑 고레버리지로 롱치는거는 다르구나 또 느끼는 중

전 세계 코인 트레이더들이 어제 2,000명 이상 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정된다.

고라닛은 살아있으니 걱정하시길

이거 통계는 누가내나

똑똑똑,,, 살아계세요,,,?

이런 느낌의 통계가 있는거 아닐까여 얼마 청산되면 몇명 죽었더라

암호화폐 역대급 매도 사태 블룸버그


요약

대규모 트레이더 청산: 데이터 분석 업체 코인글래스(Coinglass)에 따르면, 이번 매도 사태로 160만 명 이상의 트레이더가 강제 청산당했습니다.

알트코인에 집중된 피해: 비트코인이나 이더리움보다 유동성이 훨씬 낮은 소위 '알트코인'에서 청산이 집중적으로 발생했습니다. 이들 토큰은 매수 주문량이 적어 가격 하락에 매우 취약했습니다.

자동화된 시장의 위험성: 암호화폐 시장은 담보가 부족해지면 알고리즘이 24시간 자동으로 포지션을 청산합니다. 이 때문에 변동성이 손실을 연쇄적으로 빠르게 확산시키는 구조적 특징이 있습니다.


하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 역할:

바이낸스의 경쟁 거래소인 하이퍼리퀴드에서 24시간 동안 100억 달러에 달하는 가장 큰 규모의 청산이 발생했습니다.

'자동 디레버리징(ADL)'이라는 위험 관리 시스템이 사태에 영향을 미쳤습니다. 이는 보험 기금으로 감당하기 어려운 대규모 청산이 발생할 경우, 수익을 내고 있거나 레버리지가 높은 다른 트레이더의 포지션을 강제로 종료시키는 메커니즘입니다.

하이퍼리퀴드 제공업체는 이 과정에서 손실 포지션을 인수하고 마감 처리하며 3천만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

사태의 원인: 이번 사태는 일반적인 디레버리징(부채 축소)보다는 현물 매도에 의해 주도된 금융 위기와 유사하다는 분석이 있습니다. 이는 누군가 대규모로 자금을 처분했거나 파산했다는 소문에 신빙성을 더합니다.

추가 피해 예상: 앞으로 며칠 또는 몇 주 안에 이번 사태로 인해 파산하는 펀드나 큰 타격을 입은 시장 조성자(Market Maker)들의 소식이 드러날 것으로 예상됩니다.

1. 주식/코인/채권 등 모든자산의 상관계수가 높아지고,
(전통적인 자산배분이나 상관계수 모델이 안맞는 시대)

2. 글로벌 유동성 자체가 Hyperliquid 상태

청산이 일어났고, 1+2번이 기본값

미국 국방부(전쟁부)가 방위 산업에 필요한 핵심 광물을 비축하기 위해 최대 10억달러(1조4천억원) 규모 조달 프로젝트를 추진하고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 12일(현지시간) 보도했다.

특히 중국은 최근 전략 광물인 희토류와 관련 기술의 수출 통제를 한층 강화했으며, 이에 맞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 경고하기도 했다.

핵심 광물은 모든 무기 체계와 레이더, 미사일 탐지 기술 등에 들어가는 필수 자원이다. 미 국방부는 이를 국가 안보 차원에서 최우선 비축 대상으로 본다. 이번 광물 비축 강화는 트럼프 행정부가 가동하는 핵심 광물 전략의 일환으로, 과거 비축하지 않았던 일부 금속도 새로 포함됐다고 FT는 전했다.

미 국방부 직속 국방군수국(DLA) 자료에 따르면 DLA가 최근 조달 의사를 공표한 광물은 ▲ 코발트 최대 5억 달러 ▲ 안티모니 최대 2억4천500만달러 ▲ 탄탈럼 최대 1억달러 ▲ 스칸듐 최대 4천500만달러 등이다. 또 희토류, 텅스텐, 비스무트, 인듐 등의 추가 확보도 검토 중이다.

美국방부, 10억불 규모 핵심광물 비축 추진…中수출통제 대응
- '방산 필수' 코발트·안티모니·탄탈럼·스칸듐 등…희토류 추가확보도 추진
https://n.news.naver.com/article/001/0015672972?sid=104

DoD는 이쪽 관련해서 미국회사거나 미국에 공장이 있는 것들에 대해 아주그냥 쇼핑을 해버릴 것이라 생각

[단독] ‘캄보디아 20대 사망’ 가담 중국인, ‘강남 마약 음료’ 사건...
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0012044919?sid=100

조만간 새벽러닝이나 카페에 노트북 놓고 화장실 못가겠네