어디는 10년보고 투자하는데 우리는 10년이나 걸리는데 왜 짓냐고 ㅋ

혹시 님 포트폴리오 회전율은,,,?

10년보고 사업하는 회사한테 분기 가이던스는 맞출수있냐고 쪼아보다가 4시간이면 매도합니다

* AI 및 반도체 쪽에서 뭔가 상단이 열리는 느낌이 요즘 개인적으로 들고 있는데

* 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면,


- 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급

- 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인)

- 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약

- 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표

- 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행

- 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정

- 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정

- UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%)

- CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망

오늘은 풍력의 날인가요?

#수출데이터 10일 잠정치
- 라면: 10일 데이터 기준으로 8월의 절반을 보냄. 미국향 역시 7월 하락 이후 MoM 개선 추세를 보이고 있었는데, 이 부분이 9월 10일 잠정에서도 보이는 모습.
- 건기식: 중국향 데이터가 MoM/QoQ 양호한 것이 데이터로 확인됨. 2Q 전반적으로 건기식 업체들의 실적이 좋았기 때문에 3Q 역시 긍정적인 모습을 기대해볼 수 있음.
- 톡신/필러: 톡신은 전체 데이터는 아쉽지만 미국/중국향 데이터가 계속해서 양호한 모습을 보이고 있음. 필러는 8월이 MoM으로 아쉬운 모습을 보이고 있지만 10일치 기준으로는 이전 기대치를 충족할 수 있는 수준을 보여주고 있음.
- HBM 소재: 전반적으로 닉스/전자 업체쪽으로 데이터가 좋은 상황 유지되고 있음. HBM 소재쪽과 함께 D램 및 기타 테크 데이터들이 전반적으로 올라오는 추이가 계속되면서 해외 톤과 유사.
- 미용기기(에이피알 외): 7~8월 약간 약한 모습을 보였는데, 10일치 기준으로 다시 강해지는 모습을 보이고 있음.
- 화장품: 전반적으로 8월은 조업일수도 크게 적고 계절적으로 약한 달이었고 9월에 반등하는 모습을 보이는 경향성이 높기에 9월 데이터를 어느정도 기대하고 있었는데, 이번에도 전체 화장품 데이터는 MoM으로 빠르게 반등해주는 모습. 특히 미국 및 중국향이 양호함.
- 지혈제: 10일치로 7~8월 월간 데이터에 육박하는 모습. 추가 데이터가 나온다면 더욱 긍정적인 모습 가능. 최근 IR에서 크게 다른 이아기를 하고 있지 않으나, 방향성이 계속 좋기 때문에 관심.
- HRSG: 4월부터 데이터가 높은 수준으로 유지가 잘 되고 있는데, 9월도 최근 데이터들을 상회할만한 긍정적인 데이터를 보여주고 있음. 계속 F/U 필요.

오싹오싹한 이야기

매달 수출데이터를 정리해주던 아레테의 컨텐츠는 20일꺼는 볼 수 없을 예정이다

국방부에게 우리는 하나의 자산을 뺏겼습니다

코스닥은 9월들어 첫날 빼고 모두 양봉으로 질주 중이다

뼈는 그대로임?

인구형 콜은 가짜뉴스인듯

우리 인구형 오르는 와중에 갑자기 하락 콜 하는 그런 사람 아닙니다

https://blog.naver.com/unlimitedi/224003586796

Pluto와 아스트라제네카

https://blog.naver.com/unlimitedi/224004258645

Pluto code홍보 행사

#큐리옥스바이오시스템즈

플루토 리서치 축하드립니다~~~

[코스피 시총별 지수 리밸런싱···키움증권·에이피알 대형주로]
https://v.daum.net/v/20250911192012112

시가총액 규모별 코스피·코스닥 지수의 구성 종목 정기변경(리밸런싱) 결과가 이달 12일부터 시장에 적용된다.

11일 한국거래소에 따르면 이번 변경으로 한화(000880), CJ(001040), 현대제철(004020), 이수페타시스(007660), 키움증권(039490), LG씨엔에스(064400), 에이피알(278470) 등 7개 종목이 코스피 대형주 지수에 신규 편입된다.

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by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

에이피알의 경우 중형주 지수 자금이 엑싯이 되어야 했고 12일부터 대형주로 신규편입이 됩니다.

중형주 지수 자금이 기계적으로 나올 수 밖에 없는 상황(특히 연기금 자금)이였습니다.

우연의 일치로 이러한 패시브 자금 수급이 약한연결고리인 시점에 숏논리에 힘을실어주는 사실무근의 2번의 악의적인 찌라시로 장중에 하락이 나왔었습니다.

2번의 악의적인 찌라시 모두 당일날 에이피알 회사측을 통해 사실무근임이 확인되었습니다.

이제부터는 대형주 지수 신규편입으로 패시브 자금 수급의 약한연결고리가 해소되는 시점이기에 앞으로는 이전과 같은 목적을 가진 사실무근의 악의적인 찌라시는 더이상 나오지 않았으면 하는 바램입니다.

#APR, #에이피알, #대형주

중형주에서 대형주로 넘어갈 때 변경일까지 수익률은 좋지 못하다는 통계가 있읍니다. 이후에는 좋아요

Citi , 마이크론의 목표주가를 150달러에서 175달러로 상향하면서 ‘매수(Buy)’ 의견을 유지

마이크론이 이번 분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 보지만, 2026 회계연도 1분기 가이던스는 시장 예상치를 크게 상회할 것이라고 전망했습니다. 이는 DRAM과 NAND 판매량 및 가격 상승이 실적을 견인할 것이라는 분석에 기반합니다.

“메모리 업황의 회복세는 제한된 생산량과 예상보다 강한 수요, 특히 데이터센터 시장에서의 수요 증가에 의해 주도되고 있다고 믿습니다.”

또한 그는 2026 회계연도 EPS 전망치를 컨센서스보다 26% 높게 제시했습니다.

한편, 인공지능(AI) 부문에서의 수요가 최근 급증한 것으로 알려졌습니다.

모건스탠리(Morgan Stanley)는 AI 애플리케이션에서 NAND 플래시 메모리의 중요성이 커지고 있다며, AI용 NAND 시장 규모가 2029년까지 전 세계 NAND 시장의 34%를 차지하게 될 것으로 예상했습니다. 이는 TAM에 추가로 약 290억 달러를 더하는 효과를 낼 것으로 분석했습니다.