Forwarded from (구) 이웅찬_iM증권시황/전략 (이웅찬 iM증권)
지금까지 주도주라고 할 수 있었던
조선 방산 원전에 금융 지주 화장품 SW 바이오 이런게 거의 모두 다 꺾였네요..
대신에 삼성전자 빳데리가 지수를 받치고.. 엔터 좀 올라오고.. 이러면 지수는 받쳐지는데 흠...
조선 방산 원전에 금융 지주 화장품 SW 바이오 이런게 거의 모두 다 꺾였네요..
대신에 삼성전자 빳데리가 지수를 받치고.. 엔터 좀 올라오고.. 이러면 지수는 받쳐지는데 흠...
저는 갠적으로 주도섹터는 조방원에 금융/지주 정도로 보고 있읍니다. 소비재는 개별주라 주도섹터라기엔 어렵고 SW랑 바이오도 일시적이었지 올해 시장 전체에서 지수를 견인하거 아웃퍼폼은하지못함
지수가 강하기에 밧데리 등으로 받쳐지는거지 지수 재차 상승 시 조방원와 금융지주가 주도주로 작동할꺼라 생각합니다
만약 8월에 횡보하고 9월에 지수 조정이 있다면 밧데리가 재차 하방으로 빠지고 조방원,금/지가 잘버티겠지요
지수가 강하기에 밧데리 등으로 받쳐지는거지 지수 재차 상승 시 조방원와 금융지주가 주도주로 작동할꺼라 생각합니다
만약 8월에 횡보하고 9월에 지수 조정이 있다면 밧데리가 재차 하방으로 빠지고 조방원,금/지가 잘버티겠지요
❤3🤔3
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 8월보다 9월이 더 어려울 수밖에 없는 이유 ⚠️
왜? FOMC가 있기 때문.
상단 차트는 CPI와 이를 3개월 선행하는 ISM SERVICES PRICES (actually paid) 간의 장기 시계열 추이입니다.
트럼프 취임 후 서비스 물가 지표 어떠한가요? CPI 헤드라인과 트럼프 취임 후 실제 괴리가 커지고 있습니다.
그간 지속 말씀 드려왔지만 트럼프발 정치적 영향이 금융시장 깊숙히 작용해 FED 이사들 마저 정치적으로 돌변한 현재 (i.e. 보험성 인하? my ass), FED의 통화정책 변경은 쉬운 일이 아닙니다.
그 이유는 크게 3가지 존재합니다.
1. 3분기 미 재무부의 역대급 부채 발행 계획 👉 이는 시장금리 상방 압력입니다.
2. 여전한 트럼프의 관세 불확실성 👉 올해 상반기 데이터는 모두 왜곡입니다. 진짜는 8월 상호관세 부과 + 중국 추가 90일 유예 이후 데이터부터 입니다.
3. 올해 FED 금리인하를 무조건 선행해야하는건 "QT의 완전 종료"입니다 👉 위 요인들 종합했을시 QT 종료 없는 금리인하는 2019년도 때의 시장금리 민감도 확대로 인한 채권시장 발작 야기합니다. 2019년 대비 현 금융환경은 매우 취약합니다 (i.e. 제 2의 SVB 사태 유발 가능성 등)
올 하반기는 상반기간 진행된 트럼프 왜곡이 걷힐 때 나타날 더 큰 실제 수요절벽에 이목이 집중됩니다.💡
(금일 CPI 발표에 따른 PLAYBOOK, 과거 코멘트 참조 👉 https://t.me/purequant/12457)
왜? FOMC가 있기 때문.
상단 차트는 CPI와 이를 3개월 선행하는 ISM SERVICES PRICES (actually paid) 간의 장기 시계열 추이입니다.
트럼프 취임 후 서비스 물가 지표 어떠한가요? CPI 헤드라인과 트럼프 취임 후 실제 괴리가 커지고 있습니다.
그간 지속 말씀 드려왔지만 트럼프발 정치적 영향이 금융시장 깊숙히 작용해 FED 이사들 마저 정치적으로 돌변한 현재 (i.e. 보험성 인하? my ass), FED의 통화정책 변경은 쉬운 일이 아닙니다.
그 이유는 크게 3가지 존재합니다.
1. 3분기 미 재무부의 역대급 부채 발행 계획 👉 이는 시장금리 상방 압력입니다.
2. 여전한 트럼프의 관세 불확실성 👉 올해 상반기 데이터는 모두 왜곡입니다. 진짜는 8월 상호관세 부과 + 중국 추가 90일 유예 이후 데이터부터 입니다.
3. 올해 FED 금리인하를 무조건 선행해야하는건 "QT의 완전 종료"입니다 👉 위 요인들 종합했을시 QT 종료 없는 금리인하는 2019년도 때의 시장금리 민감도 확대로 인한 채권시장 발작 야기합니다. 2019년 대비 현 금융환경은 매우 취약합니다 (i.e. 제 2의 SVB 사태 유발 가능성 등)
올 하반기는 상반기간 진행된 트럼프 왜곡이 걷힐 때 나타날 더 큰 실제 수요절벽에 이목이 집중됩니다.💡
(금일 CPI 발표에 따른 PLAYBOOK, 과거 코멘트 참조 👉 https://t.me/purequant/12457)
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Forwarded from 특파원 김씨 PRO - Crypto
#속보 Circle, USDC를 기본 가스 토큰으로 사용하는 오픈 레이어 1 EVM 호환 블록체인 Arc 출시; 이번 가을 공개 테스트넷 출시
외부링크 | 출처 | 2025-08-12 19:42:10
✈ 빠른속보, 특파원김씨
Circle은 스테이블코인 결제, 외환 및 자본 시장을 위한 엔터프라이즈급 인프라를 위해 설계된 개방형 레이어 1 블록체인 Arc를 발표했습니다. Arc는 EVM과 호환되며 USDC를 기본 가스 토큰으로 사용하며, 올가을 공개 테스트넷을 출시할 예정입니다.
AI+ : Circle(스테이블코인 발행사)의 USDC를 기본 가스로 사용하는 EVM 호환 레이어1 'Arc' 발표로 USDC 수요 증가 및 스테이블코인·L1 시장에 즉각적 영향 가능.
관련 티커: $USDC
태그: #미국, #아크, #써클, #스테이블코인
외부링크 | 출처 | 2025-08-12 19:42:10
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