Forwarded from Macro Jungle | micro lens
리스크 지표들이 천천히 변화하고 있는 가운데, 옵션 헤지는 상당히 가격 메리트를 지녔던 상황에서 미국 시장에서는 밈 랠리가 상당히 폭력적이었습니다. 이러한 밈 팩터가 난리 부르스를 펼치는 현상에 대해서 가격 반전 초입 리스크에 주목해보는데요.
유심히 보아야할 점은 8월 1일(오늘)부터 이머징 마켓 시장에서 가장 강했던 한국에서의 모멘텀 반전이 강력하게 발생했습니다. 한국 새정부의 세법개정안이 리스크 트리거로 발현한 것이 아닌가가 주된 도메스틱 아이디어 같은데요.
좀 더 크게 보자면, 올해 전세계 시장에서 가장 강력했던 수익률을 보였던 시장이었다는 것이 특징적입니다.
8월 1일 관세시행 시점, 그리고 캐나다와 멕시코에 대한 관세 레이즈 및 협상 불일치 (지연)이 조금 더 촉발한 노이즈가 된 것 같고, 관세 시행이라는 듀 데잇이 모멘텀 반전 트리거를 일으킨 것으로 생각합니다.
이에 맞춰 전반적으로 랠리 반전이 크게 발생한게 아닌가 하네요.
유심히 보아야할 점은 8월 1일(오늘)부터 이머징 마켓 시장에서 가장 강했던 한국에서의 모멘텀 반전이 강력하게 발생했습니다. 한국 새정부의 세법개정안이 리스크 트리거로 발현한 것이 아닌가가 주된 도메스틱 아이디어 같은데요.
좀 더 크게 보자면, 올해 전세계 시장에서 가장 강력했던 수익률을 보였던 시장이었다는 것이 특징적입니다.
8월 1일 관세시행 시점, 그리고 캐나다와 멕시코에 대한 관세 레이즈 및 협상 불일치 (지연)이 조금 더 촉발한 노이즈가 된 것 같고, 관세 시행이라는 듀 데잇이 모멘텀 반전 트리거를 일으킨 것으로 생각합니다.
이에 맞춰 전반적으로 랠리 반전이 크게 발생한게 아닌가 하네요.
👍2
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
도널드 트럼프 미국 대통령, 고용 부진 보고서 이후 노동통계국장 에리카 맥엔타퍼 해임.
보고서는 고용 증가세가 약하다고 밝혔으며, 특히 5월과 6월 수치가 총 25만8천 개 하향 수정된 데 트럼프가 격분. 그는 맥엔타퍼가 “2024년 선거 전부터 카멀라 해리스를 돕기 위해 자료를 조작했고, 바이든 행정부에 유리하게 통계를 미화했다”고 트루스 소셜에서 주장. 다만 증거는 제시하지 않음.
맥엔타퍼는 2024년 조 바이든에 의해 임명됐으며 임기는 4년이었음.
트럼프: “오늘 수치는 나와 공화당을 불리하게 만들기 위해 의도적으로 축소됐다. 완전한 사기다.”
민주당은 예상대로 강하게 반발. 척 슈머 민주당 상원의원: “나쁜 지도자는 나쁜 소식을 들으면 전령을 죽이는 법이다.”
출처: BILD
보고서는 고용 증가세가 약하다고 밝혔으며, 특히 5월과 6월 수치가 총 25만8천 개 하향 수정된 데 트럼프가 격분. 그는 맥엔타퍼가 “2024년 선거 전부터 카멀라 해리스를 돕기 위해 자료를 조작했고, 바이든 행정부에 유리하게 통계를 미화했다”고 트루스 소셜에서 주장. 다만 증거는 제시하지 않음.
맥엔타퍼는 2024년 조 바이든에 의해 임명됐으며 임기는 4년이었음.
트럼프: “오늘 수치는 나와 공화당을 불리하게 만들기 위해 의도적으로 축소됐다. 완전한 사기다.”
민주당은 예상대로 강하게 반발. 척 슈머 민주당 상원의원: “나쁜 지도자는 나쁜 소식을 들으면 전령을 죽이는 법이다.”
출처: BILD
🔥1
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
미국 고용 지표 이상한 점 2. 시황맨
5월 1.9만, 6월은 1.4만 7월 7.3만으로 3개월간 만들어진 비농업일자리는 10.6만명에 불과합니다.
3개월 합산으로는 코로나 이 후 최저고. 코로나 시기를 제외하면 2010년 이 후 최저가 됩니다.
지표 나오기 전 4.4%였던 미국 10년물 국채 금리가 4.25%까지 하락.
38% 정도였던 9월 금리인하 확률은 66%까지 올라갔네요.
미국도 지표만 보면 정말 어수선하네요.
5월 1.9만, 6월은 1.4만 7월 7.3만으로 3개월간 만들어진 비농업일자리는 10.6만명에 불과합니다.
3개월 합산으로는 코로나 이 후 최저고. 코로나 시기를 제외하면 2010년 이 후 최저가 됩니다.
지표 나오기 전 4.4%였던 미국 10년물 국채 금리가 4.25%까지 하락.
38% 정도였던 9월 금리인하 확률은 66%까지 올라갔네요.
미국도 지표만 보면 정말 어수선하네요.
Forwarded from 루팡
빠른 매출 성장으로 인해 OpenAI는 2025년 예상 현금 소진 규모를 10억 달러 증가시켰으며, 이는 자사의 기술을 구동하기 위한 서버 지출이 증가할 가능성을 시사합니다.
Forwarded from 루팡
조선업계, 美협력 머리 맞댄다…'마스가 프로젝트' TF 가동
HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업·조선해양플랜트협회 참여
업계 수요 수렴·전달 창구 되나
국내 조선업계가 한미 조선협력 패키지인 '마스가'(MASGA) 프로젝트를 위해 머리를 맞댄다.
1천500억달러 규모 조선 전용 펀드의 구체적인 이행 방안을 논의하고 양국 간 협력을 뒷받침하는 역할을 할 것으로 기대된다.
3일 업계에 따르면 국내 조선업체 '빅3'인 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업과 한국조선해양플랜트협회는 최근 한미 조선 협력과 관련한 태스크포스(TF)를 가동한 것으로 확인됐다. 각사별 임원과 직원이 한 명씩 참여한 구조로 알려졌다.
한 차례 상견례 모임을 가진 TF는 이달 초중순 조선업계 휴가 기간이 끝나는 대로 마스가 프로젝트와 관련한 논의를 본격화할 예정이다.
업계 관계자는 "한미 조선 협력에는 다양한 실행 방안이 있을 것으로 보이는데, 이를 지원하고 서포트하기 위한 조직"이라며 "업계가 TF를 통해 정부의 마스가 프로젝트에 협력한다는 취지"라고 설명했다.
앞서 정부는 지난달 30일(현지시간) 미국과의 무역 합의를 통해 1천500억달러(약 209조원) 규모의 조선 협력 펀드를 조성한다고 밝혔다.
전체 3천500억달러(487조원) 펀드의 43%를 차지하는 단일 업종 최대 규모의 펀드로, 국내 조선사들의 대미 투자를 공적 금융 중심으로 뒷받침하는 구조로 분석된다.
현재로선 조선 협력 펀드의 구체적인 안이 드러나지 않아 향후 한미 정부 간 논의에 따라 TF 활동이 본격화할 것으로 업계는 보고 있다.
신규 조선소 건설, 인력 양성, 선박 건조, 유지보수(MRO) 등을 포괄한다는 것이 정부 설명이지만 아직 구체적인 방향성은 잡히지 않았다.
업계 관계자는 "펀드 자체가 'G2G'(정부 간 협력) 성격이 강하다"면서 "현재 TF는 업계 동향을 파악하고 미국 등 정보를 수집해 공유하는 정도겠지만, 향후에는 조선업계 수요를 수렴해 정부에 전달하는 창구 역할도 할 수 있을 것"이라고 말했다.
펀드가 기업 수요에 기반한 프로젝트에 투자될 예정인 가운데 조선 3사가 TF라는 논의 테이블을 통해 대미 전략을 공유하고 조율할 수 있다는 것이다.
정부 관계자는 "미국에 진출하고 투자를 하는 데 있어 업계를 대상으로 수요 발굴을 진행할 것"이라며 "자금을 모으는 것도 중요하지만 좋은 프로젝트를 발굴해 펀드를 잘 설계하는 것도 중요하다"고 말했다.
조선 3사의 각기 다른 대미 진출 속도와 방향성을 잘 조율하는 것이 관건이라는 관측도 나온다.
한화그룹은 1억달러를 들여 미국 현지의 필리조선소를 인수하는 등 대미 투자에 가장 적극적이라고 평가받는다.
현재 설비 투자, 일자리 창출, 기술 이전 등을 진행 중으로 연간 1∼1.5척인 건조 능력을 2035년까지 10배로 끌어올릴 계획이다.
HD현대는 미국 현지 조선사들과 건조 협력, 역량 공유 등을 통해 미국 시장 진출에 속도를 내고 있다.
에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 액화천연가스(LNG) 이중연료 컨테이너선을 공동 건조하기로 했고, 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와는 건조 비용과 납기를 개선하기 위한 역량을 공유한다.
삼성중공업도 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "미국 현지 조선소와 협력 방안을 논의 중"이라며 "공동 건조, 사업 확대 등 다양한 형태의 협력 기회를 모색 중"이라고 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250802038400003?input=1195m
HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업·조선해양플랜트협회 참여
업계 수요 수렴·전달 창구 되나
국내 조선업계가 한미 조선협력 패키지인 '마스가'(MASGA) 프로젝트를 위해 머리를 맞댄다.
1천500억달러 규모 조선 전용 펀드의 구체적인 이행 방안을 논의하고 양국 간 협력을 뒷받침하는 역할을 할 것으로 기대된다.
3일 업계에 따르면 국내 조선업체 '빅3'인 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업과 한국조선해양플랜트협회는 최근 한미 조선 협력과 관련한 태스크포스(TF)를 가동한 것으로 확인됐다. 각사별 임원과 직원이 한 명씩 참여한 구조로 알려졌다.
한 차례 상견례 모임을 가진 TF는 이달 초중순 조선업계 휴가 기간이 끝나는 대로 마스가 프로젝트와 관련한 논의를 본격화할 예정이다.
업계 관계자는 "한미 조선 협력에는 다양한 실행 방안이 있을 것으로 보이는데, 이를 지원하고 서포트하기 위한 조직"이라며 "업계가 TF를 통해 정부의 마스가 프로젝트에 협력한다는 취지"라고 설명했다.
앞서 정부는 지난달 30일(현지시간) 미국과의 무역 합의를 통해 1천500억달러(약 209조원) 규모의 조선 협력 펀드를 조성한다고 밝혔다.
전체 3천500억달러(487조원) 펀드의 43%를 차지하는 단일 업종 최대 규모의 펀드로, 국내 조선사들의 대미 투자를 공적 금융 중심으로 뒷받침하는 구조로 분석된다.
현재로선 조선 협력 펀드의 구체적인 안이 드러나지 않아 향후 한미 정부 간 논의에 따라 TF 활동이 본격화할 것으로 업계는 보고 있다.
신규 조선소 건설, 인력 양성, 선박 건조, 유지보수(MRO) 등을 포괄한다는 것이 정부 설명이지만 아직 구체적인 방향성은 잡히지 않았다.
업계 관계자는 "펀드 자체가 'G2G'(정부 간 협력) 성격이 강하다"면서 "현재 TF는 업계 동향을 파악하고 미국 등 정보를 수집해 공유하는 정도겠지만, 향후에는 조선업계 수요를 수렴해 정부에 전달하는 창구 역할도 할 수 있을 것"이라고 말했다.
펀드가 기업 수요에 기반한 프로젝트에 투자될 예정인 가운데 조선 3사가 TF라는 논의 테이블을 통해 대미 전략을 공유하고 조율할 수 있다는 것이다.
정부 관계자는 "미국에 진출하고 투자를 하는 데 있어 업계를 대상으로 수요 발굴을 진행할 것"이라며 "자금을 모으는 것도 중요하지만 좋은 프로젝트를 발굴해 펀드를 잘 설계하는 것도 중요하다"고 말했다.
조선 3사의 각기 다른 대미 진출 속도와 방향성을 잘 조율하는 것이 관건이라는 관측도 나온다.
한화그룹은 1억달러를 들여 미국 현지의 필리조선소를 인수하는 등 대미 투자에 가장 적극적이라고 평가받는다.
현재 설비 투자, 일자리 창출, 기술 이전 등을 진행 중으로 연간 1∼1.5척인 건조 능력을 2035년까지 10배로 끌어올릴 계획이다.
HD현대는 미국 현지 조선사들과 건조 협력, 역량 공유 등을 통해 미국 시장 진출에 속도를 내고 있다.
에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 액화천연가스(LNG) 이중연료 컨테이너선을 공동 건조하기로 했고, 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와는 건조 비용과 납기를 개선하기 위한 역량을 공유한다.
삼성중공업도 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "미국 현지 조선소와 협력 방안을 논의 중"이라며 "공동 건조, 사업 확대 등 다양한 형태의 협력 기회를 모색 중"이라고 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250802038400003?input=1195m
연합뉴스
조선업계, 美협력 머리 맞댄다…'마스가 프로젝트' TF 가동 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 홍규빈 기자 = 국내 조선업계가 한미 조선협력 패키지인 '마스가'(MASGA) 프로젝트를 위해 머리를 맞댄다.
❤1👏1