뉴욕증시는 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.
특히 마이크로소프트와 엔비디아가 사상 최고가를 경신하며 나스닥의 강세가 상대적으로 두드러졌습니다.
챗GPT의 아버지로 불리는 샘 올트만이 최근 가장 뉴스에 많이 나오는 인물인데요. 석연찮은 이유로 지난 17일 오후 오픈 AI 이사회는 올트먼을 전격 해고했으며 주말 사이 투자자 및 직원들의 만류에도 올트먼 해임 의사를 고수했는데요.
결국 마이크로소프트가 올트만과 또 다른 오픈 AI 공동 설립자인 그레그 브로크먼을 영입한다고 발표했습니다.
그리고 오픈 AI의 전체 770명 중 700명 이상의 직원은 이사회가 퇴진하지 않으면 올트먼을 따라 마이크로소프트로 이직하겠다는 내용의 서한에 서명하며 이사회를 압박했습니다.
올트만의 퇴사로 지난주 금요일 하락했던 마소는 아예 그를 영입해 버리면서 우려가 기대로 전환되며 역사적 신고가를 기록하며 시총 1위 애플의 뒤를 더 바짝 쫓았습니다.
음... 마치 공손찬을 떠난 조운이 유비한테 합류한 그런 느낌이네요.
내일 장 마감 후 실적 발표를 하는 엔비디아도 2.3% 상승하며 종가 기준 신고가를 기록, 그야말로 AI의 하루였습니다.
미국 20년 국채 입찰이 호조를 보여 장기채 금리가 하락한 점 역시 주식시장 투심에 긍정적이였습니다. 이에 미국채 10년물은 4.426%를 기록하며 1.7bp 내린 반면에 2년물은 4.919%로 1.2bp 소폭 상승했습니다. 달러화는 0.4% 내린 103.4선을 기록하며 약세 기조를 이어갔습니다.
이날 콘퍼런스보드가 공개한 10월 경기선행지수는 전월 대비 0.8% 하락해 19개월 연속 하락하며 침체 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 글로벌 금융위기인 2007년말~2009년에도 19개월 연속 하락세를 보였었다고 합니다.
유가는 26일 예정된 OPEC+회의를 앞두고 추가 감산 기대가 지속되며 WTI 기준으로 2.25% 상승한 배럴당 77.60달러에 거래를 마쳤습니다.
특히 마이크로소프트와 엔비디아가 사상 최고가를 경신하며 나스닥의 강세가 상대적으로 두드러졌습니다.
챗GPT의 아버지로 불리는 샘 올트만이 최근 가장 뉴스에 많이 나오는 인물인데요. 석연찮은 이유로 지난 17일 오후 오픈 AI 이사회는 올트먼을 전격 해고했으며 주말 사이 투자자 및 직원들의 만류에도 올트먼 해임 의사를 고수했는데요.
결국 마이크로소프트가 올트만과 또 다른 오픈 AI 공동 설립자인 그레그 브로크먼을 영입한다고 발표했습니다.
그리고 오픈 AI의 전체 770명 중 700명 이상의 직원은 이사회가 퇴진하지 않으면 올트먼을 따라 마이크로소프트로 이직하겠다는 내용의 서한에 서명하며 이사회를 압박했습니다.
올트만의 퇴사로 지난주 금요일 하락했던 마소는 아예 그를 영입해 버리면서 우려가 기대로 전환되며 역사적 신고가를 기록하며 시총 1위 애플의 뒤를 더 바짝 쫓았습니다.
음... 마치 공손찬을 떠난 조운이 유비한테 합류한 그런 느낌이네요.
내일 장 마감 후 실적 발표를 하는 엔비디아도 2.3% 상승하며 종가 기준 신고가를 기록, 그야말로 AI의 하루였습니다.
미국 20년 국채 입찰이 호조를 보여 장기채 금리가 하락한 점 역시 주식시장 투심에 긍정적이였습니다. 이에 미국채 10년물은 4.426%를 기록하며 1.7bp 내린 반면에 2년물은 4.919%로 1.2bp 소폭 상승했습니다. 달러화는 0.4% 내린 103.4선을 기록하며 약세 기조를 이어갔습니다.
이날 콘퍼런스보드가 공개한 10월 경기선행지수는 전월 대비 0.8% 하락해 19개월 연속 하락하며 침체 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 글로벌 금융위기인 2007년말~2009년에도 19개월 연속 하락세를 보였었다고 합니다.
유가는 26일 예정된 OPEC+회의를 앞두고 추가 감산 기대가 지속되며 WTI 기준으로 2.25% 상승한 배럴당 77.60달러에 거래를 마쳤습니다.
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Joe Biden turns 81 today!
Leaders age:
🇺🇸 Joe Biden: 81
🇧🇷 Lula da Silva: 78
🇲🇾 Anwar Ibrahim: 76
🇮🇱 Benjamin Netanyahu: 74
🇮🇳 Narendra Modi: 73
🇵🇰 Shehbaz Sharif: 72
🇳🇬 Bola Tinubu: 71
🇷🇺 Vladimir Putin: 71
🇿🇦 Cyril Ramaphosa: 71
🇨🇳 Xi Jinping: 70
🇲🇽 Andrés Manuel Obrador: 70
🇹🇷 Tayyip Erdogan: 69
🇯🇵 Fumio Kishida: 66
🇩🇪 Olaf Scholz: 65
🇦🇷 Alberto Fernandez: 64
🇮🇩 Joko Widodo: 62
🇦🇺 Anthony Albanese: 60
🇨🇦 Justin Trudeau: 51
🇪🇸 Pedro Sanchez: 51
🇮🇹 Giorgia Meloni: 46
🇪🇪 Kaja Kallas: 46
🇫🇷 Emmanuel Macron: 45
🇺🇦 Volodymyr Zelensky: 45
🇬🇧 Rishi Sunak: 43
🇸🇦 Mohammed bin Salman: 38
🇧🇫 Ibrahim Traoré: 35
Note: 🇦🇷 the president elect Javier Milei (53) will succeed Alberto Fernandez on 10 December 2023.
윤대통령은 62세
Leaders age:
🇺🇸 Joe Biden: 81
🇧🇷 Lula da Silva: 78
🇲🇾 Anwar Ibrahim: 76
🇮🇱 Benjamin Netanyahu: 74
🇮🇳 Narendra Modi: 73
🇵🇰 Shehbaz Sharif: 72
🇳🇬 Bola Tinubu: 71
🇷🇺 Vladimir Putin: 71
🇿🇦 Cyril Ramaphosa: 71
🇨🇳 Xi Jinping: 70
🇲🇽 Andrés Manuel Obrador: 70
🇹🇷 Tayyip Erdogan: 69
🇯🇵 Fumio Kishida: 66
🇩🇪 Olaf Scholz: 65
🇦🇷 Alberto Fernandez: 64
🇮🇩 Joko Widodo: 62
🇦🇺 Anthony Albanese: 60
🇨🇦 Justin Trudeau: 51
🇪🇸 Pedro Sanchez: 51
🇮🇹 Giorgia Meloni: 46
🇪🇪 Kaja Kallas: 46
🇫🇷 Emmanuel Macron: 45
🇺🇦 Volodymyr Zelensky: 45
🇬🇧 Rishi Sunak: 43
🇸🇦 Mohammed bin Salman: 38
🇧🇫 Ibrahim Traoré: 35
Note: 🇦🇷 the president elect Javier Milei (53) will succeed Alberto Fernandez on 10 December 2023.
윤대통령은 62세
S&P 500 and Nasdaq snap 5-day win streak as Fed indicates policy must stay restrictive: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/11/20/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/11/20/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
CNBC
Stock futures are little changed after tech powers S&P 500 to fifth straight winning day: Live updates
The major averages closed higher Monday, aided by tech giants Microsoft and Nvidia.
Nvidia's revenue triples as AI chip boom continues
https://www.cnbc.com/2023/11/21/nvidia-nvda-q3-earnings-report-2024.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/11/21/nvidia-nvda-q3-earnings-report-2024.html?__source=androidappshare
CNBC
Nvidia's revenue triples as AI chip boom continues
Nvidia called for accelerating revenue growth in the next quarter, even as executives warn that government limits on sales to some countries will hurt results.
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뉴욕증시는 엔비디아 실적 발표 경계감과 금리인하 언급이 없었던 FOMC 의사록 공개에 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
이날 연준이 공개한 11월 FOMC 의사록에 따르면 연준 이사들은 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌릴 수 있도록 충분히 금리를 제한적으로 유지하는 것이 중요하다고 입을 모았습니다. 다만 신중하게 진행하고 연준의 노력이 불충분한 것으로 확인될 경우 추가로 금리를 인상하자는 의견이 제시됐다고 설명했습니다. 금리 인하에 대해서는 전혀 논의를 하지 않은 것으로 나타났는데요. 최근 반등이 금리 인하 기대감이 상당히 반영이 된 감이 있었기에 시장은 조정세를 보였습니다. 다만 이전과 같이 그 되돌림이 강하진 않았는데요. 연준의 긴축이 끝났다는 시장의 인식은 흔들림이 없었고 금리 인상 종식만으로도 충분히 시장에 긍정적이라는 시각들이 있기에 상대적으로 차분했던 것 같습니다.
시장을 긴장시켰던 엔비디아 실적은 역시나 예상치를 모두 상회하는 훌륭한 성적표를 공개했습니다 다만 수출제한으로 다음 분기에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 주주서한에 밝혔는데요. 정규장에서 1% 가량 하락했던 주가는 시간외로 초반에 급락하기도 했지만 현재는 1%대 추가 하락에서 공방전을 벌이고 있습니다.
이날 발표된 10월 기존 주택 판매는 379만채로 추정치 390만 채를 하회, 2010년 8월 이후 최저 수준으로 떨어지며 전년대비 14% 이상 감소한 수치를 기록했습니다. 주택 구매자들이 높은 금리로 인해 압박감을 느끼고 있는 상황입니다.
주택 자재 판매 회사 로우스와 가전 유통업체 베스트바이, 의류업체 아메리칸 이글과 같은 소매업체들의 실적 부진에서 소비자들의 지출 감소도 확인할 수 있었습니다. 일단 고금리 장기화에 인플레는 여러모로 잡히고 있는 느낌이죠.
이에 미국채 금리는 10년물이 2.7bp 내린 4.395%, 2년물이 3.2bp 하락한 4.879%를 기록했습니다.
유가는 WTI 기준으로 배럴당 0.08% 하락한 77.77달러에 거래를 마쳤습니다.
이날 연준이 공개한 11월 FOMC 의사록에 따르면 연준 이사들은 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌릴 수 있도록 충분히 금리를 제한적으로 유지하는 것이 중요하다고 입을 모았습니다. 다만 신중하게 진행하고 연준의 노력이 불충분한 것으로 확인될 경우 추가로 금리를 인상하자는 의견이 제시됐다고 설명했습니다. 금리 인하에 대해서는 전혀 논의를 하지 않은 것으로 나타났는데요. 최근 반등이 금리 인하 기대감이 상당히 반영이 된 감이 있었기에 시장은 조정세를 보였습니다. 다만 이전과 같이 그 되돌림이 강하진 않았는데요. 연준의 긴축이 끝났다는 시장의 인식은 흔들림이 없었고 금리 인상 종식만으로도 충분히 시장에 긍정적이라는 시각들이 있기에 상대적으로 차분했던 것 같습니다.
시장을 긴장시켰던 엔비디아 실적은 역시나 예상치를 모두 상회하는 훌륭한 성적표를 공개했습니다 다만 수출제한으로 다음 분기에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 주주서한에 밝혔는데요. 정규장에서 1% 가량 하락했던 주가는 시간외로 초반에 급락하기도 했지만 현재는 1%대 추가 하락에서 공방전을 벌이고 있습니다.
이날 발표된 10월 기존 주택 판매는 379만채로 추정치 390만 채를 하회, 2010년 8월 이후 최저 수준으로 떨어지며 전년대비 14% 이상 감소한 수치를 기록했습니다. 주택 구매자들이 높은 금리로 인해 압박감을 느끼고 있는 상황입니다.
주택 자재 판매 회사 로우스와 가전 유통업체 베스트바이, 의류업체 아메리칸 이글과 같은 소매업체들의 실적 부진에서 소비자들의 지출 감소도 확인할 수 있었습니다. 일단 고금리 장기화에 인플레는 여러모로 잡히고 있는 느낌이죠.
이에 미국채 금리는 10년물이 2.7bp 내린 4.395%, 2년물이 3.2bp 하락한 4.879%를 기록했습니다.
유가는 WTI 기준으로 배럴당 0.08% 하락한 77.77달러에 거래를 마쳤습니다.
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Forwarded from [한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 채민숙/조수헌] Nvidia FY3Q24 실적 요약
▶ FY3Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출액: 181.1억달러 (vs. 컨센서스 160.9억달러) +34% QoQ / +206% YoY
※ 영업이익: 115.6억달러 (vs. 컨센서스 96.7억달러) +49% QoQ / +652% YoY
※ EPS: 4.02달러 (vs. 컨센서스 3.36달러) +49% QoQ / +593% YoY
▶ 사업부별 실적
※ Data Center: 145.1억달러 (+41% QoQ / +279% YoY)
※ Gaming: 28.+억달러 (+15% QoQ / +81% YoY)
※ Professional Visualization: 4.2억달러 (+10% QoQ / +108% YoY)
※ Automotive and Embedded: 2.6억달러 (+3% QoQ / +4% YoY)
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
▶ FY3Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출액: 181.1억달러 (vs. 컨센서스 160.9억달러) +34% QoQ / +206% YoY
※ 영업이익: 115.6억달러 (vs. 컨센서스 96.7억달러) +49% QoQ / +652% YoY
※ EPS: 4.02달러 (vs. 컨센서스 3.36달러) +49% QoQ / +593% YoY
▶ 사업부별 실적
※ Data Center: 145.1억달러 (+41% QoQ / +279% YoY)
※ Gaming: 28.+억달러 (+15% QoQ / +81% YoY)
※ Professional Visualization: 4.2억달러 (+10% QoQ / +108% YoY)
※ Automotive and Embedded: 2.6억달러 (+3% QoQ / +4% YoY)
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설문조사 같은 심리적 지표인 소프트데이터는 비관적인 반면 하드데이터는 상대적으로 매우 견조한 상황인데요
소프트데이터가 하드데이터 대비 선행적인 느낌이 있죠
소프트데이터가 하드데이터 대비 선행적인 느낌이 있죠
Average height of adult men:
🇳🇱 Netherlands: 182.54 cm
🇧🇪 Belgium: 181.70 cm
🇪🇪 Estonia: 181.59 cm
🇱🇻 Latvia: 181.42 cm
🇩🇰 Denmark: 181.39 cm
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina: 180.87 cm
🇭🇷 Croatia: 180.78 cm
🇷🇸 Serbia: 180.57 cm
🇮🇸 Iceland: 180.49 cm
🇨🇿 Czechia: 180.10 cm
🇩🇪 Germany: 179.88 cm
🇳🇴 Norway: 179.75 cm
🇫🇷 France: 179.74 cm
🇸🇪 Sweden: 179.74 cm
🇫🇮 Finland: 179.59 cm
🇦🇺 Australia: 179.20 cm
🇮🇪 Ireland: 178.93 cm
🇨🇭 Switzerland: 178.42 cm
🇨🇦 Canada: 178.09 cm
🇮🇹 Italy: 177.77 cm
🇬🇧 UK: 177.49 cm
🇦🇹 Austria: 177.41 cm
🇵🇱 Poland: 177.33 cm
🇬🇷 Greece: 177.32 cm
🇺🇸 USA: 177.13 cm
🇪🇸 Spain: 176.59 cm
🇷🇺 Russia: 176.46 cm
🇰🇷 South Korea: 174.92 cm
🇦🇷 Argentina: 174.62 cm
🇹🇷 Turkey: 174.21 cm
🇮🇷 Iran: 173.57 cm
🇧🇷 Brazil: 173.55 cm
🇺🇾 Uruguay: 173.43 cm
🇵🇹 Portugal: 172.93 cm
🇸🇬 Singapore: 172.57 cm
🇨🇳 China: 171.83 cm
🇻🇪 Venezuela: 171.59 cm
🇯🇵 Japan: 170.82 cm
🇲🇦 Morocco: 170.40 cm
🇰🇪 Kenya: 169.64 cm
🇹🇭 Thailand: 169.16 cm
🇲🇽 Mexico: 169.01 cm
🇲🇾 Malaysia: 167.88 cm
🇸🇦 Saudi Arabia: 167.67 cm
🇵🇰 Pakistan: 166.95 cm
🇿🇦 South Africa: 166.68 cm
🇳🇬 Nigeria: 165.91 cm
🇮🇳 India: 164.95 cm
🇮🇩 Indonesia: 163.55 cm
🇳🇵 Nepal: 162.32 cm
🇱🇦 Laos: 160.52 cm
🇾🇪 Yemen: 159.89 cm
🌎 World: 171.28 cm
According to NCD RisC, Human Height, 2017
제길...
🇳🇱 Netherlands: 182.54 cm
🇧🇪 Belgium: 181.70 cm
🇪🇪 Estonia: 181.59 cm
🇱🇻 Latvia: 181.42 cm
🇩🇰 Denmark: 181.39 cm
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina: 180.87 cm
🇭🇷 Croatia: 180.78 cm
🇷🇸 Serbia: 180.57 cm
🇮🇸 Iceland: 180.49 cm
🇨🇿 Czechia: 180.10 cm
🇩🇪 Germany: 179.88 cm
🇳🇴 Norway: 179.75 cm
🇫🇷 France: 179.74 cm
🇸🇪 Sweden: 179.74 cm
🇫🇮 Finland: 179.59 cm
🇦🇺 Australia: 179.20 cm
🇮🇪 Ireland: 178.93 cm
🇨🇭 Switzerland: 178.42 cm
🇨🇦 Canada: 178.09 cm
🇮🇹 Italy: 177.77 cm
🇬🇧 UK: 177.49 cm
🇦🇹 Austria: 177.41 cm
🇵🇱 Poland: 177.33 cm
🇬🇷 Greece: 177.32 cm
🇺🇸 USA: 177.13 cm
🇪🇸 Spain: 176.59 cm
🇷🇺 Russia: 176.46 cm
🇰🇷 South Korea: 174.92 cm
🇦🇷 Argentina: 174.62 cm
🇹🇷 Turkey: 174.21 cm
🇮🇷 Iran: 173.57 cm
🇧🇷 Brazil: 173.55 cm
🇺🇾 Uruguay: 173.43 cm
🇵🇹 Portugal: 172.93 cm
🇸🇬 Singapore: 172.57 cm
🇨🇳 China: 171.83 cm
🇻🇪 Venezuela: 171.59 cm
🇯🇵 Japan: 170.82 cm
🇲🇦 Morocco: 170.40 cm
🇰🇪 Kenya: 169.64 cm
🇹🇭 Thailand: 169.16 cm
🇲🇽 Mexico: 169.01 cm
🇲🇾 Malaysia: 167.88 cm
🇸🇦 Saudi Arabia: 167.67 cm
🇵🇰 Pakistan: 166.95 cm
🇿🇦 South Africa: 166.68 cm
🇳🇬 Nigeria: 165.91 cm
🇮🇳 India: 164.95 cm
🇮🇩 Indonesia: 163.55 cm
🇳🇵 Nepal: 162.32 cm
🇱🇦 Laos: 160.52 cm
🇾🇪 Yemen: 159.89 cm
🌎 World: 171.28 cm
According to NCD RisC, Human Height, 2017
제길...
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Forwarded from [한국투자증권 염동찬] 퀀트
안녕하세요. 한국투자증권 염동찬입니다.
에코프로머티(A450080)의 KOSPI200 편입 가능성에 대해 여쭤보시는 분들이 계셔서 해당 내용에 대한 답변을 정리드리겠습니다.
1. 12월 선물옵션만기일에 KOSPI200 특례편입이 가능한가?
-> 확신하기 어려운 상태. 거래소 규정상 KOSPI200에 포함되지 않은 기업의 15거래일 평균 시가총액이 시가총액 50위 이내에 진입하면 가장 가까운 선물옵션만기일(3,6,9,12월) 종가에 KOSPI200 지수에 특례편입. 상장 3거래일인 11월 21일 기준 에코프로머티의 시가총액은 KOSPI 51위에 해당. 12월 선물옵션만기일은 12월 14일이며, 오늘(11/22)을 포함하여 17거래일이 남아있는 상태. 선물옵션만기일 일주일 전인 12월 7일이 되어야 15거래일을 채우게 될 것이며, 이 때부터 일주일 이내에 특례편입 여부가 판가름 나는 상황.
결론적으로, 현재 시가총액 순위(51위)를 유지한다면 편입 불가능하지만, 충분히 변화가 가능한 순위라는 점에서 확신하기 어려운 상태.
2. 12월에 특례편입 된다면 펀드 자금의 유입 시점은?
-> 일반적으로 지수의 종목 변경시 매수 자금은 3가지로 구분 가능. 1) ETF처럼 벤치마크를 100% 복제하는 펀드는 종목이 변경되는 시점인 선물옵션만기일(12월 14일) 종가에 매수. 2) 인헨스드 인덱스 등 인덱스를 복제하되 운용의 여력이 존재하는 펀드는 ETF의 매수를 예상해 변경 이전에 매수하고, 실제 변경 시에는 비중을 줄이거나 유지해서 초과 수익 추구. 3) 액티브 펀드의 경우 좀 더 운용 여력이 많으며, ETF와 인덱스 펀드의 매수를 예상해 미리 비중을 확대 가능.
만약 12월 특례편입이 확정된다면 시간 상 아무리 빨라야 12월 7일인데, 액티브나 인덱스 펀드가 미리 비중을 확대할 수 있는 시간적 여유가 부족. ETF와 인덱스 펀드의 수요가 단기간에 몰릴 가능성이 존재하기 때문에, 12월 특례편입이 확정된다면 종목이 변경되는 12월 14일에 일반적인 종목 변경에 비해 단기 매수 수요가 더욱 강할 것으로 전망.
3. 12월 특례편입이 실패한다고 가정했을 때 정기변경 편입 시점은?
-> 정기변경으로 편입된다면 2024년 12월에나 KOSPI200 편입 가능. KOSPI200 정기변경은 6월과 12월 선물옵션만기일에 이루어지며, 변경 종목에 대한 판단은 4월과 10월 마지막 거래일을 기준으로 함. 종목 변경 가능성을 판단하기 위한 첫 번째 조건은 4월과 10월 마지막 거래일 기준 상장한지 6개월 이상이 되어야 한다는 점인데, 2023년 11월 중순에 상장한 에코프로머티의 경우 2024년 4월 말에 6개월을 채우지 못함. 결국 상장 기간 조건을 충족하지 못하기 때문에, 에코프로머티가 정기변경으로 편입시 6월 정기변경 대상 종목이 되지 못함. 결국 정기변경으로 KOSPI200에 포함된다면, 2024년 12월이 가장 빠른 편입 일정이 됨.
결론: 에코프로머티가 현재 주가를 유지한다면 특례편입 가능성 낮음. 적어도 시가총액 7조 이상까지는 상승한 상태를 15거래일 이상 유지해야 올해 12월 특례편입 가능성 존재(11/21 시가총액 6.6조원). 만약 특례편입에 성공한다면, 상장부터 특례편입까지 시간이 길지 않았다는 점에서 단기 매수세가 강할 수 있겠지만, 현재 상황에서는 불확실성이 존재.
하지만 특례편입에 실패하고 정기변경으로 KOSPI200에 포함된다면, 편입 시점은 2024년 12월까지 늦어질 수 있으며 인덱스 자금 수요 시점 역시 2024년 12월로 연기될 수 있음.
다만 12월 특례편입에 실패한다고 하더라도, 15거래일 평균 시가총액이 50위 이내에 진입한다면 3/6/9월 선물옵션만기일에 특례편입은 가능
감사합니다!
에코프로머티(A450080)의 KOSPI200 편입 가능성에 대해 여쭤보시는 분들이 계셔서 해당 내용에 대한 답변을 정리드리겠습니다.
1. 12월 선물옵션만기일에 KOSPI200 특례편입이 가능한가?
-> 확신하기 어려운 상태. 거래소 규정상 KOSPI200에 포함되지 않은 기업의 15거래일 평균 시가총액이 시가총액 50위 이내에 진입하면 가장 가까운 선물옵션만기일(3,6,9,12월) 종가에 KOSPI200 지수에 특례편입. 상장 3거래일인 11월 21일 기준 에코프로머티의 시가총액은 KOSPI 51위에 해당. 12월 선물옵션만기일은 12월 14일이며, 오늘(11/22)을 포함하여 17거래일이 남아있는 상태. 선물옵션만기일 일주일 전인 12월 7일이 되어야 15거래일을 채우게 될 것이며, 이 때부터 일주일 이내에 특례편입 여부가 판가름 나는 상황.
결론적으로, 현재 시가총액 순위(51위)를 유지한다면 편입 불가능하지만, 충분히 변화가 가능한 순위라는 점에서 확신하기 어려운 상태.
2. 12월에 특례편입 된다면 펀드 자금의 유입 시점은?
-> 일반적으로 지수의 종목 변경시 매수 자금은 3가지로 구분 가능. 1) ETF처럼 벤치마크를 100% 복제하는 펀드는 종목이 변경되는 시점인 선물옵션만기일(12월 14일) 종가에 매수. 2) 인헨스드 인덱스 등 인덱스를 복제하되 운용의 여력이 존재하는 펀드는 ETF의 매수를 예상해 변경 이전에 매수하고, 실제 변경 시에는 비중을 줄이거나 유지해서 초과 수익 추구. 3) 액티브 펀드의 경우 좀 더 운용 여력이 많으며, ETF와 인덱스 펀드의 매수를 예상해 미리 비중을 확대 가능.
만약 12월 특례편입이 확정된다면 시간 상 아무리 빨라야 12월 7일인데, 액티브나 인덱스 펀드가 미리 비중을 확대할 수 있는 시간적 여유가 부족. ETF와 인덱스 펀드의 수요가 단기간에 몰릴 가능성이 존재하기 때문에, 12월 특례편입이 확정된다면 종목이 변경되는 12월 14일에 일반적인 종목 변경에 비해 단기 매수 수요가 더욱 강할 것으로 전망.
3. 12월 특례편입이 실패한다고 가정했을 때 정기변경 편입 시점은?
-> 정기변경으로 편입된다면 2024년 12월에나 KOSPI200 편입 가능. KOSPI200 정기변경은 6월과 12월 선물옵션만기일에 이루어지며, 변경 종목에 대한 판단은 4월과 10월 마지막 거래일을 기준으로 함. 종목 변경 가능성을 판단하기 위한 첫 번째 조건은 4월과 10월 마지막 거래일 기준 상장한지 6개월 이상이 되어야 한다는 점인데, 2023년 11월 중순에 상장한 에코프로머티의 경우 2024년 4월 말에 6개월을 채우지 못함. 결국 상장 기간 조건을 충족하지 못하기 때문에, 에코프로머티가 정기변경으로 편입시 6월 정기변경 대상 종목이 되지 못함. 결국 정기변경으로 KOSPI200에 포함된다면, 2024년 12월이 가장 빠른 편입 일정이 됨.
결론: 에코프로머티가 현재 주가를 유지한다면 특례편입 가능성 낮음. 적어도 시가총액 7조 이상까지는 상승한 상태를 15거래일 이상 유지해야 올해 12월 특례편입 가능성 존재(11/21 시가총액 6.6조원). 만약 특례편입에 성공한다면, 상장부터 특례편입까지 시간이 길지 않았다는 점에서 단기 매수세가 강할 수 있겠지만, 현재 상황에서는 불확실성이 존재.
하지만 특례편입에 실패하고 정기변경으로 KOSPI200에 포함된다면, 편입 시점은 2024년 12월까지 늦어질 수 있으며 인덱스 자금 수요 시점 역시 2024년 12월로 연기될 수 있음.
다만 12월 특례편입에 실패한다고 하더라도, 15거래일 평균 시가총액이 50위 이내에 진입한다면 3/6/9월 선물옵션만기일에 특례편입은 가능
감사합니다!
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