Forwarded from 스터닝밸류리서치
[대신증권 박강호]
티엘비(356860): 3Q 호조, 4Q 더 좋다
투자의견: BUY(유지)
목표주가: 60,000원(유지)
현재주가: 27,400원(11/9)
▶️ 3Q26 Review: 매출액은 940억원(+6.5% QoQ), 영업이익은 166억원(+91.8% YoY, +29.9% QoQ)으로 분기 최고 실적을 경신했다. 영업이익은 컨센서스 166억원에 부합했으며, 소캠2와 서버향 RDIMM 매출 확대 및 평균공급단가 상승으로 영업이익률은 17.7%를 기록했다.
▶️ 4Q26·2027년 전망: 소캠2 등 고부가 제품 비중 상승과 내층 설비투자 효과로 4Q26 매출액 1,150억원, 영업이익 215억원, 영업이익률 18.7%를 예상했다. 2027년에는 AI 서버 투자와 메모리 모듈 고사양화에 힘입어 매출액 5,076억원(+36.1% YoY), 영업이익 1,000억원(+62.3% YoY)을 전망했다.
▶️ 밸류에이션 및 투자 근거: 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 4.0%, 33.9% 상향했다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 18.2배를 적용해 목표주가 60,000원을 유지했으며, 고부가 제품 중심의 믹스 개선과 추가 설비 가동을 주요 투자 근거로 제시했다.
티엘비(356860): 3Q 호조, 4Q 더 좋다
투자의견: BUY(유지)
목표주가: 60,000원(유지)
현재주가: 27,400원(11/9)
▶️ 3Q26 Review: 매출액은 940억원(+6.5% QoQ), 영업이익은 166억원(+91.8% YoY, +29.9% QoQ)으로 분기 최고 실적을 경신했다. 영업이익은 컨센서스 166억원에 부합했으며, 소캠2와 서버향 RDIMM 매출 확대 및 평균공급단가 상승으로 영업이익률은 17.7%를 기록했다.
▶️ 4Q26·2027년 전망: 소캠2 등 고부가 제품 비중 상승과 내층 설비투자 효과로 4Q26 매출액 1,150억원, 영업이익 215억원, 영업이익률 18.7%를 예상했다. 2027년에는 AI 서버 투자와 메모리 모듈 고사양화에 힘입어 매출액 5,076억원(+36.1% YoY), 영업이익 1,000억원(+62.3% YoY)을 전망했다.
▶️ 밸류에이션 및 투자 근거: 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 4.0%, 33.9% 상향했다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 18.2배를 적용해 목표주가 60,000원을 유지했으며, 고부가 제품 중심의 믹스 개선과 추가 설비 가동을 주요 투자 근거로 제시했다.
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'데이터센터ㆍ원전ㆍ군함 건설 안할리가'...블루웨이브에 꺾인 건 '심리'뿐 https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/11/09/2026110980160.html
Investchosun
'데이터센터ㆍ원전ㆍ군함 건설 안할리가'...블루웨이브에 꺾인 건 '심리'뿐
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
MSD "한미약품 지방간염 신약, 임상 2b상서 유효성 확인"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016433035?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016433035?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
네이버 뉴스
MSD "한미약품 지방간염 신약, 임상 2b상서 유효성 확인"
참가자 56∼63% MASH 해소 효과…한미, 2020년 기술수출 한미약품이 개발해 MSD에 기술 수출한 대사이상 지방간염(MASH) 신약 후보물질 '에피노페그듀타이드'의 임상 2b상에서 유효성이 확인됐다고 MSD가
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가치투자클럽
<삼성전자 최대주주 및 특수관계자 지분율> 보통주 19.69% 우선주 0.07% 삼성전자 전체 발행주식 중에 우선주 비중은 13%. 보통주와 시가배당률 차이는 약 0.5%. 앞으로 주주환원규모는 커지는데 우선주로 나가는 배당은 오너일가와 관계사에게 오지 않음. 우선주 상장을 유지해야 할 필요성이 약한데 상장폐지는 2가지 방법이 있음 1) 종류주주총회 승인 결의를 통해 종류주식을 보통주로 교환하는 방안 이 경우 우선주 주가는 보통주와 붙게 됨.…
삼성전자는 향후 자사주 매입·소각 시 우선주 매입 비중을 적극적으로 조정해 나갈 것이라고 지난달 29일 열린 3분기 실적 설명회에서 밝혔다.
https://www.asiae.co.kr/article/2026110915484994086
짜고 치는 고스톱일 가능성이 높음. 금융계열사의 보통주 강제매각을 회피하기 위해 우선주를 소각하는 것인데 여론으로 명분을 쌓아가는 중
https://www.asiae.co.kr/article/2026110915484994086
짜고 치는 고스톱일 가능성이 높음. 금융계열사의 보통주 강제매각을 회피하기 위해 우선주를 소각하는 것인데 여론으로 명분을 쌓아가는 중
아시아경제
알파벳·버크셔는 우선주와 보통주 가격차 없다[우선주 디스카운트]②
삼성전자는 향후 자사주 매입·소각 시 우선주 매입 비중을 적극적으로 조정해 나갈 것이라고 지난달 29일 열린 3.
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ [속보] "호남반도체 팹 배치 이달 내 마무리"…김정관 장관 "기업 투자 철회 없다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000120999?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000120999?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
네이버 뉴스
[속보] "호남반도체 팹 배치 이달 내 마무리"…김정관 장관 "기업 투자 철회 없다"
호남 반도체 클러스터 조성의 핵심인 반도체 생산시설, 이른바 '팹(Fab)' 배치가 이달 안에 마무리될 전망입니다. 김정관 산업통상부 장관은 10일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 호남 반도체 클러스터의 향후 일
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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ [속보] "호남반도체 팹 배치 이달 내 마무리"…김정관 장관 "기업 투자 철회 없다" https://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000120999?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
정확하게 고점을 만들었던 호남 반도체 투자 발표 (6월 29일)
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지난주 금요일 저점 대비
대만 가권 : 12.5%
코스피 : 6.3%
코스닥 : 5.1%
정부는 기업 팔 비틀고,
국회는 조작기소특검 싸우고
증시에는 관심없음
대만 가권 : 12.5%
코스피 : 6.3%
코스닥 : 5.1%
정부는 기업 팔 비틀고,
국회는 조작기소특검 싸우고
증시에는 관심없음
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