IBK투자증권 변준호. 마켓코멘트

* 11월을 겨냥해 공포를 매수할 시점

1. 최근 오픈 AI 매출 논란, 퍼머스 상장 철회, AI 해킹 피해 확산, 창신반도체 신제품 출시 예고, 코어위브 회사채 폭등 등으로 AI 업황 우려가 확산되는 양상. 단, 현재 동시다발적 이슈가 바로 모두 극단적인 비관적 흐름으로 전개되지는 않을 것

2. 미국 9월 물가 예상 상회로 연내 연준 금리 인상은 거의 기정사실화. 어제 폭락으로 FOMC 우려는 대부분 반영

3. 시장 단기 급락으로 가격 및 밸류 매력 극대화. 20일 이격도 83까지 하락, 12M F. P/B 1.08배까지 하락. 수출호황 및 성장률 상향 펀더멘탈 국면에서 P/B 1배 근접 및 하회 가능성은 낮다고 판단. 5000pt대 중반 지지 가능성 유력

4. 과거 7거래일 연속 하락 후 평균적 반등 패턴, 미국 중간선거 해 11월 증시가 100% 상승했다는 점도 있어 11월을 겨냥해 매수해야 할 시점으로 판단

📌 뉴파워프라즈마(시가총액: 4,946억) #A144960
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2026.10.16 10:53:13 (현재가 : 11,280원, +4.74%)

보고자 : 최대규(61년생)/등기임원/회장
보고전 : 21.41%
보고후 : 21.71%
변동률 : 0.3%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2026-10-12/ 장내매수(+)/ 134,618주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016000080
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/144960

최근 두달동안 코스피 수급은 외국인과 기타법인(자사주)이 50조원씩 주고 받음

https://youtube.com/shorts/SehjfszroCA?si=ictdkXpE5Fdpqv2m

이혼 앤 비혼

https://naver.me/xVRn2gzQ

선거비용

📌 디아이(시가총액: 1조 938억) #A003160
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.10.16 13:07:56 (현재가 : 38,650원, +4.74%)

대표보고 : 제이.피. 모건 시큐리티즈피엘씨/United Kingdom
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.12%
보고사유 : 신규보고의무 발생

* J.P. MorganSecurities PLC : 0.0%→5.12%
-보고자의 본인/Investment Bank
2026-10-12/신규보고(+)/보통주/ 1,298,251주/기존 보유주식
2026-10-13/장내매수(+)/보통주/ 44,131주/-
2026-10-13/기타(+)/보통주/ 91,130주/On-Lend
2026-10-13/기타(+)/보통주/ 972주/Adjustment


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016000123
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/003160
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003160

사과 바라시니 사과

https://naver.me/FbVNE1Qq

일평균 반대매매
이번주 641억원
6월 535억원
7월 451억원
8월 154억원
9월 109억원

* LS일렉트릭, 美 빅테크와 1700억원 규모 데이터센터 배전 솔루션 공급계약 체결

- LS일렉트릭은 북미 데이터센터 구축 프로젝트에 투입될 배전 솔루션을 납품하는 조건으로 미국 빅테크와 약 1억2523만달러(약 1689억원) 규모의 공급계약을 체결했다고 19일 공시했다. 내년부터 2028년까지 2년간 유효한 장기공급계약(LTA)이다. 공시된 수주액은 내년에 인도될 1차 선주문분에 해당한다. 2028년도 납품 규모는 향후 양사 간 실무 조율을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

주력 공급 품목은 38㎸급 고압 배전반이다. 이 장비는 외부에서 유입되는 특고압 전력을 데이터센터 내부 각 전산 설비에 적정 수준으로 분배하고, 누전이나 단락 등 이상 전류 발생 시 회로를 차단해 핵심 서버를 보호하는 필수 계통 장치다. 24시간 무중단 연산이 이뤄지는 AI 데이터센터 환경에서는 전력 품질의 지속성과 기기 안정성이 운영의 성패를 가르는 핵심 기준으로 평가받는다.

최근 글로벌 빅테크들은 AI 인프라 투자 확대로 인한 전력망 병목 현상에 대응해 설비 조달 방식을 기존 단기 발주에서 다년간의 물량을 선점하는 장기공급계약으로 전환하고 있다. 시장 일각에서 AI 수익성에 대한 회의론이 대두되는 상황 속에서도 대규모 데이터센터 확충 작업은 꾸준히 이어지고 있어 안정적인 기자재 확보 경쟁이 가속화되는 추세다. LS일렉트릭은 이번 고압 배전반 납품을 시작으로 저압 배전반, 배전급 변압기, 고압가스 부하개폐기(RMU) 등 전산실 맞춤형 고부가 전력기기의 후속 공급 논의도 병행하고 있다

https://naver.me/xZKf2mVD

#보로노이

이와 함께 김 대표는 글로벌 제약사와의 기술이전뿐 아니라 인수합병(M&A)도 장기적인 사업화 선택지로 열어두고 있다고 설명했다.

https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=352294

📌 파두(시가총액: 2조 7,060억) #A440110
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.10.19 11:22:41 (현재가 : 55,000원, -3.85%)

매출액 : 1,436억(예상치 : 1,249억+/ 15%)
영업익 : 363억(예상치 : 333억/ +9%)
순이익 : -(예상치 : 320억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.3Q 1,436억/ 363억/ -/ +9%
2026.2Q 732억/ 162억/ -601억
2026.1Q 595억/ 77억/ 102억
2025.4Q 239억/ -295억/ -384억
2025.3Q 256억/ -114억/ -109억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019900192
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/440110

최근 2주 낙폭과대 소부장

[삼성SDI, 전고체 배터리 내년 양산 본격화...휴머노이드 선점·전기차 확대 추진]

: 전고체 배터리 상용화를 추진하는 삼성SDI가 2027년 하반기 양산을 목표로 핵심 소재 공급망과 고객사 협력을 강화

: 전기차보다 휴머노이드 로봇에 먼저 적용한 뒤 사업 영역을 확대하는 전략

: 첫 상용화 대상으로는 휴머노이드 로봇이 유력

: 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체한 제품

: 에너지 밀도를 높이고 화재 위험을 낮출 수 있어 보행과 물체 운반 등 복잡한 동작을 수행해야하는 휴머노이드에 안정적인 전력 공급원으로 부각

: 삼성SDI는 올해 하반기 휴머노이드용 샘플 공급을 계획

: 고객사와 제품 검증을 진행한 뒤 본격적인 양산 준비에 나설 방침

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https://www.e-science.co.kr/news/articleView.html?idxno=137147