진에어, 제주항공 연초대비 마이너스

[한투증권 조철희] 심텍 2Q23 Preview: 방향성 전환

● 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회

- 2분기 추정 실적은 매출액 2,420억원 영업적자 190억원. 이는 전분기 실적(매출액 2,039억원, 영업적자 322억원)에서 소폭 개선된 것
- 컨센서스(매출액 2,386억원, 영업적자 229억원)대비로도 양호한 것. 매출액이 전년대비로는 49.3% 줄어들지만, 전분기대비로는 18.7% 늘어난 것으로 추정
- 일반 서버를 제외한 대부분의 세트 재고조정이 마무리 단계에 진입하고 있기 때문임. 이에 따라 심텍의 가동률도 1분기 50%에서 2분기 약 60%로 상승하면서 적자폭이 개선되고 있는 것으로 판단

● 실적 주요 관전 포인트 - 3분기 개선의 힌트를 줄까?

- 1분기말 기준 메모리향 매출액 비중은 90%(비메모리는 SiP 모듈, FC-CSP 등10%)로 높음
- 아직 비메모리 반등의 뚜렷한 시그널이 보이지는 않지만, 메모리 부문에서 고객사들의 감산 영향이 정점을 지나고 있고, 부품 발주가 늘고 있는 것으로 판단
- 특히 1분기대비 2분기부터는 수주 금액이 점진적으로 늘고 있는 것으로 파악
- 3분기 추정 실적은 매출액 3,035억원, 영업이익 50억원으로 영업이익이 흑자전환될 것

● 사 모아갈 시기, DDR5, AI 등 중장기 긍정적 요인들도 지켜보자

- 매수 의견과 목표주가 40,000원(12MF PBR 1.8배)을 유지. 실적 바닥이 확인되고 있어 사 모아갈 시기
- 글로벌 메모리칩 회사들의 DDR5 전환 속도도 당초 예상보다 빨라지고 있고, 빠르게 수요가 증가하고 있는 AI가(AI서버) 직 간접적으로 메모리 수요 전반에 긍정적인 영향을 미칠 전망
- 현재 주가는 2024년 기준 PER 7.4배고, 목표주가 기준으로는 8.7배

리포트: https://bit.ly/3PvJBUu
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

중간배당을 제외해도 우선주 배당률은 9.5%이고 6개월 남았으니 연환산 수익률은 19%

2023.06.30 09:16:35
기업명: 파이버프로(시가총액: 1,689억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

보고자: 오문수 (기술고문)
보고전 지분율: 0.3%
보고후 지분율: 0.2%
변동율: -0.1%

날짜/사유/변동/비고
2022.06.30 / 장내매도(-) / -29,504주 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=368770

상한가는 못참지

제주은행 주가와 신용잔고는 연초 수준으로 회귀

데크플레이트 1Q

https://naver.me/5LobmIsk

▲52주 최고가 대비 현재가가 80% 이상 ▲공매도가 되지 않는 코스피 200 종목 제외 ▲자본금 300억 미만▲ 평균거래대금(1, 3, 6개월) 150억 미만 등

엄마오는중

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오늘 기관 뭐 사나? (잠정수급 기준 시총 대비 순매수 상위) https://naver.me/xkqOHllC

검찰, 위메이드 전격 압수수색

https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=3223