Forwarded from 카이에 de market
Peter Diamandis :
“에이전틱 AI 시대의 속도를 제한하는 병목은 연산(compute)이 아니라 메모리(memory)다.”
Elon Musk 답글 :
"이를 아는 사람이 거의 없다."
“에이전틱 AI 시대의 속도를 제한하는 병목은 연산(compute)이 아니라 메모리(memory)다.”
Elon Musk 답글 :
"이를 아는 사람이 거의 없다."
❤39
Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
❤16
Forwarded from Bad Onion 나쁜양파
제주반도체 (080220)
한국 수출
26년 7월 Update
단가 YoY: +179.8%
수출액 YoY: +201.0%
3M 수출액 YoY: +199.5%
동시상관: 0.87
동시 방향 일치율: 72%
- CY26Q2 매출 ₩188.1B(+401.8% YoY)
한국 수출
26년 7월 Update
단가 YoY: +179.8%
수출액 YoY: +201.0%
3M 수출액 YoY: +199.5%
동시상관: 0.87
동시 방향 일치율: 72%
- CY26Q2 매출 ₩188.1B(+401.8% YoY)
❤34
Forwarded from Bad Onion 나쁜양파
비츠로셀 (082920)
한국 수출
26년 7월 Update
단가 YoY: +19.5%
수출액 YoY: +12.2%
3M 수출액 YoY: +5.3%
동시상관: 0.76
동시 방향 일치율: 78%
- CY26Q2 매출 ₩49.4B(+18.9% YoY)
한국 수출
26년 7월 Update
단가 YoY: +19.5%
수출액 YoY: +12.2%
3M 수출액 YoY: +5.3%
동시상관: 0.76
동시 방향 일치율: 78%
- CY26Q2 매출 ₩49.4B(+18.9% YoY)
❤18
Forwarded from Bad Onion 나쁜양파
코리아써키트 (007810)
한국 수출
26년 7월 Update
단가 YoY: +19.0%
수출액 YoY: +21.3%
3M 수출액 YoY: +20.6%
동시상관: 0.82
동시 방향 일치율: 83%
- CY26Q2 매출 ₩264.1B(+8.7% YoY)
한국 수출
26년 7월 Update
단가 YoY: +19.0%
수출액 YoY: +21.3%
3M 수출액 YoY: +20.6%
동시상관: 0.82
동시 방향 일치율: 83%
- CY26Q2 매출 ₩264.1B(+8.7% YoY)
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Forwarded from 하나증권 리서치
하나증권 제약/바이오 김선아
하나 Biweekly 제약/바이오
[다가오는 9월에 대비할 때]
▶리포트: https://buly.kr/7bJW86c
▶2026년 8월 제약/바이오 산업 중간 점검
[아직 확신하기 이르지만, 상승 분위기 형성 중]
- 기업 별로 하반기 학회 참석 일정이 업데이트 되어 4Q 준비하는 분위기
- 하반기 R&D 위한 자금 조달을 위해 주가 부양 움직임 활발해질 것
- '25년 상장 후 최초 조달 예상주(알지노믹스, 인투셀, 프로티나, 에임드바이오 등) 중심 4Q 학회·R&D 데이 이벤트 기대
[주가가 회복되면 승강제를 더욱 주목하게 될 것]
- 코스닥이 6월 초 급락 이전 수준 회복 시 승강제가 초과 상승 재료로 부각 전망
- 세그먼트 기업인 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 올릭스, 에스티팜, HK이노엔, 동국제약(화장품) 주목
- 인제니아테라퓨틱스는 9/18 주요 오버행 해소로 신규 상장주 편입 가능성 있음
- 셀트리온제약은 세그먼트는 제외되나 재무실적 기준 선정 가능성 높음
- 1군과 2군 경계: 디앤디파마텍(MASH L/O), 오름테라퓨틱(마일스톤), 오스코텍(상속세/지분), 알지노믹스(추가 L/O·마일스톤)
- 시총 무관하게 1군 지정하므로, 승강제의 구체적인 기준 확정까지 긴장 늦추지 말 것
▶2026년 8월 추천 종목
8월 코스피 Top pick: 삼성바이오로직스(신규), SK바이오팜(유지)
8월 코스닥 Top pick: 알테오젠, 리가켐바이오
[위 문자는 컴플라이언스를 득함]
하나 Biweekly 제약/바이오
[다가오는 9월에 대비할 때]
▶리포트: https://buly.kr/7bJW86c
▶2026년 8월 제약/바이오 산업 중간 점검
[아직 확신하기 이르지만, 상승 분위기 형성 중]
- 기업 별로 하반기 학회 참석 일정이 업데이트 되어 4Q 준비하는 분위기
- 하반기 R&D 위한 자금 조달을 위해 주가 부양 움직임 활발해질 것
- '25년 상장 후 최초 조달 예상주(알지노믹스, 인투셀, 프로티나, 에임드바이오 등) 중심 4Q 학회·R&D 데이 이벤트 기대
[주가가 회복되면 승강제를 더욱 주목하게 될 것]
- 코스닥이 6월 초 급락 이전 수준 회복 시 승강제가 초과 상승 재료로 부각 전망
- 세그먼트 기업인 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 올릭스, 에스티팜, HK이노엔, 동국제약(화장품) 주목
- 인제니아테라퓨틱스는 9/18 주요 오버행 해소로 신규 상장주 편입 가능성 있음
- 셀트리온제약은 세그먼트는 제외되나 재무실적 기준 선정 가능성 높음
- 1군과 2군 경계: 디앤디파마텍(MASH L/O), 오름테라퓨틱(마일스톤), 오스코텍(상속세/지분), 알지노믹스(추가 L/O·마일스톤)
- 시총 무관하게 1군 지정하므로, 승강제의 구체적인 기준 확정까지 긴장 늦추지 말 것
▶2026년 8월 추천 종목
8월 코스피 Top pick: 삼성바이오로직스(신규), SK바이오팜(유지)
8월 코스닥 Top pick: 알테오젠, 리가켐바이오
[위 문자는 컴플라이언스를 득함]
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Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 로보티즈 (108490.KQ): 미국과 중국이 필요로 하는 전략자산 ★
원문링크: https://buly.kr/5q9wKGj
1. 1H26 실적(P 하락, Q 상승)
- 전사 실적: 2Q26 154억원(+95.1% YoY), 영업이익 20억원(+722.9% YoY)을 기록
- 1Q26 자기주식 처분으로 지급한 성과급 등이 반영되며 영업적자를 기록했지만, 2Q26에는 기존의 영업이익 성장 궤도로 실적이 회복
- 액추에이터 수량은 1H26 23.5만개 출하가 있었던 것으로 추정되며, 연간으로 50만개 이상의 액추에이터 출하를 전망
- 25년 연간 최대 CAPA가 30만개였는데, 1H26 23.5만개를 출하했다는 것은 국내에서 CAPA UP을 진행했다는 판단(현재 우즈벡 공장 미가동 상태).
- 아쉬웠던 점은 가격인데, Reachy Mini향 소형 액추에이터 제품 비중이 확대되며 액추에이터 ASP가 크게 하락한 것으로 보임
- 다만 2H26에는 Y/고성능 X 고가 라인들의 비중이 높아지며 ASP가 반등할 것으로 기대
- 로보티즈AI: 자율주행로봇 사업을 담당하는 사업부는 1H26 매출액 5.5억원, 영업손실 67억원의 적자를 기록
- 적자폭이 연구개발비/인건비 지출에 따라 확대되고 있음
- 26년 로보티즈의 경우 연간 80-100억원의 이익 체력이 있다면, 자회사 로보티즈AI는 연간 120-140억원의 적자를 기록할 수도 있음
- 로보티즈AI는 김병수 대표 로보티즈 지분 매각(26.08.06 공시) 자금 887억원 중 일부를 운영비로 수혈을 받아 사용하게 됨
- 다만 사업에 대한 선제적인 투자 구간인 2-3년간 흑자 가능성이 높지 않아, 로보티즈 액추에이터를 보고 투자한 투자자에게 상당한 Drag로 작용하게 될 것으로 예상
- 자회사의 로보틱스 배달 사업은 매력적인 BM을 보유하고 있는 만큼 빠르게 적자 구조에서 벗어나는 방법을 찾는 것이 27년 중요한 과제
2. 미국 vs. 중국 기술 경쟁은 위기이자 기회
- 미국: 미 FCC 인증 확보 관련 문제로 미국 공장 건설에 대한 필요성이 논의되고 있음
- 로보티즈는 2H26 미국 규제당국의 입장에 따라 미국 현지 공급망 편입을 위한 미 생산기지 건설을 결정할 수도 있음
- 현지 생산 시설을 구축한다면 더욱 빠른 미국 성장이 가능해질 것으로 판단
- 중국: 로보티즈는 Unitree/Agibot 상장과 중국 로보틱스 생태계 확장의 국내 로보틱스 업종 최대 수혜주로 판단
- 두 업체에서 로보티즈 제품을 사용/연구 중인 것으로 추정하고 있으며, 그 외 중국 연구소, 손기술 업체 등에도 로보티즈 제품들이 납품되고 있음
- 향후 3년 CAGR 300-400%에 대한 수혜가 가능하다는 것이 1H26 중국향 매출액 성장률로 일부 확인됨
3. 투자의견 및 하반기 주가 모멘텀
- 2H26 미국/중국 공급망 분리와 국가별 전략자산이라는 개념이 더욱 중요해지면서 외국인 투자자들의 로보티즈 관심도가 높아질 가능성이 높다고 판단
- 중국 휴머노이드 기업 상장에 따른 PEER 멀티플 확대에 주목하고 있으며, 1Q27 우즈벡 신공장 가동, 미국향 데이터 판매가 시작되기 전에 로보티즈에 투자할 것을 추천
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 로보티즈 (108490.KQ): 미국과 중국이 필요로 하는 전략자산 ★
원문링크: https://buly.kr/5q9wKGj
1. 1H26 실적(P 하락, Q 상승)
- 전사 실적: 2Q26 154억원(+95.1% YoY), 영업이익 20억원(+722.9% YoY)을 기록
- 1Q26 자기주식 처분으로 지급한 성과급 등이 반영되며 영업적자를 기록했지만, 2Q26에는 기존의 영업이익 성장 궤도로 실적이 회복
- 액추에이터 수량은 1H26 23.5만개 출하가 있었던 것으로 추정되며, 연간으로 50만개 이상의 액추에이터 출하를 전망
- 25년 연간 최대 CAPA가 30만개였는데, 1H26 23.5만개를 출하했다는 것은 국내에서 CAPA UP을 진행했다는 판단(현재 우즈벡 공장 미가동 상태).
- 아쉬웠던 점은 가격인데, Reachy Mini향 소형 액추에이터 제품 비중이 확대되며 액추에이터 ASP가 크게 하락한 것으로 보임
- 다만 2H26에는 Y/고성능 X 고가 라인들의 비중이 높아지며 ASP가 반등할 것으로 기대
- 로보티즈AI: 자율주행로봇 사업을 담당하는 사업부는 1H26 매출액 5.5억원, 영업손실 67억원의 적자를 기록
- 적자폭이 연구개발비/인건비 지출에 따라 확대되고 있음
- 26년 로보티즈의 경우 연간 80-100억원의 이익 체력이 있다면, 자회사 로보티즈AI는 연간 120-140억원의 적자를 기록할 수도 있음
- 로보티즈AI는 김병수 대표 로보티즈 지분 매각(26.08.06 공시) 자금 887억원 중 일부를 운영비로 수혈을 받아 사용하게 됨
- 다만 사업에 대한 선제적인 투자 구간인 2-3년간 흑자 가능성이 높지 않아, 로보티즈 액추에이터를 보고 투자한 투자자에게 상당한 Drag로 작용하게 될 것으로 예상
- 자회사의 로보틱스 배달 사업은 매력적인 BM을 보유하고 있는 만큼 빠르게 적자 구조에서 벗어나는 방법을 찾는 것이 27년 중요한 과제
2. 미국 vs. 중국 기술 경쟁은 위기이자 기회
- 미국: 미 FCC 인증 확보 관련 문제로 미국 공장 건설에 대한 필요성이 논의되고 있음
- 로보티즈는 2H26 미국 규제당국의 입장에 따라 미국 현지 공급망 편입을 위한 미 생산기지 건설을 결정할 수도 있음
- 현지 생산 시설을 구축한다면 더욱 빠른 미국 성장이 가능해질 것으로 판단
- 중국: 로보티즈는 Unitree/Agibot 상장과 중국 로보틱스 생태계 확장의 국내 로보틱스 업종 최대 수혜주로 판단
- 두 업체에서 로보티즈 제품을 사용/연구 중인 것으로 추정하고 있으며, 그 외 중국 연구소, 손기술 업체 등에도 로보티즈 제품들이 납품되고 있음
- 향후 3년 CAGR 300-400%에 대한 수혜가 가능하다는 것이 1H26 중국향 매출액 성장률로 일부 확인됨
3. 투자의견 및 하반기 주가 모멘텀
- 2H26 미국/중국 공급망 분리와 국가별 전략자산이라는 개념이 더욱 중요해지면서 외국인 투자자들의 로보티즈 관심도가 높아질 가능성이 높다고 판단
- 중국 휴머노이드 기업 상장에 따른 PEER 멀티플 확대에 주목하고 있으며, 1Q27 우즈벡 신공장 가동, 미국향 데이터 판매가 시작되기 전에 로보티즈에 투자할 것을 추천
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
Telegram
하나 미래산업팀(스몰캡)
하나증권 미래산업팀 리포트 요약, 각종 행사에 공식 알림방입니다!
모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!
지속적인 격려 부탁드립니다^^
모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!
지속적인 격려 부탁드립니다^^
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Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 IT 최보영]
* LG전자(066570): AIDC, 10월 2.5조원의 수주 전망
- 당사 추정 AIDC 관련 수주는 10월경 약 2.5조원이 추가되어 잔고기준 1H26 6,000억원에서 2H26 약 3조원 이상으로 급증 전망.
- 양재 데이터팩토리에는 현재 약 50대의 CLOiD 로봇이 투입돼 학습 데이터 구축과 성능 검증이 진행 중, 연말까지 300대 투입을 목표. 액추에이터 악시움은 초도 생산을 시작해 하반기 고객사 확보를 위한 영업 활동에 돌입한 상황.
- 동사는 가전 중심의 전통 제조기업에서 피지컬 AI와 AI 인프라를 동시에 보유한 B2B 성장기업으로 변화. 사업 포트폴리오 전환에 따른 재평가가 필요한 시점으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 350,000원 유지.
보고서 링크:
https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260818/20260818_066570_20190031_531.pdf
* LG전자(066570): AIDC, 10월 2.5조원의 수주 전망
- 당사 추정 AIDC 관련 수주는 10월경 약 2.5조원이 추가되어 잔고기준 1H26 6,000억원에서 2H26 약 3조원 이상으로 급증 전망.
- 양재 데이터팩토리에는 현재 약 50대의 CLOiD 로봇이 투입돼 학습 데이터 구축과 성능 검증이 진행 중, 연말까지 300대 투입을 목표. 액추에이터 악시움은 초도 생산을 시작해 하반기 고객사 확보를 위한 영업 활동에 돌입한 상황.
- 동사는 가전 중심의 전통 제조기업에서 피지컬 AI와 AI 인프라를 동시에 보유한 B2B 성장기업으로 변화. 사업 포트폴리오 전환에 따른 재평가가 필요한 시점으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 350,000원 유지.
보고서 링크:
https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260818/20260818_066570_20190031_531.pdf
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